有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/01/01-2024/06/30)

①【純資産等の推移】
2024年6月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を期中では正確に把握することが困難であるため、記載していません。

計算期間		総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額
		(百万円)	(百万円)	(円)
第41期	自 2021年7月1日	1,306,855	672,290	406,832
	至 2021年12月31日	(1,287,276)	(652,712)	(394,984)
第42期	自 2022年1月1日	1,367,719	709,154	416,906
	至 2022年6月30日	(1,344,797)	(686,232)	(403,430)
第43期	自 2022年7月1日	1,368,739	706,521	415,358
	至 2022年12月31日	(1,349,178)	(686,959)	(403,858)
第44期	自 2023年1月1日	1,385,920	706,295	415,225
	至 2023年6月30日	(1,366,359)	(686,734)	(403,725)
第45期	自 2023年7月1日	1,385,619	706,247	415,197
	至 2023年12月31日	(1,366,058)	(686,685)	(403,697)
第46期	自 2024年1月1日	1,383,883	710,030	417,421
	至 2024年6月30日	(1,361,630)	(687,778)	(404,339)

(注) 1.「1口当たりの純資産額」は小数点以下を切り捨てにて表示しています。
2.各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
	決算年月	2021年12月	2022年6月	2022年12月	2023年6月	2023年12月	2024年6月
	最高(円)	746,000	723,000	708,000	589,000	629,000	627,000
	最低(円)	670,000	627,000	580,000	540,000	580,000	563,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	626,000	615,000	629,000	618,000	621,000	624,000
	最低(円)	580,000	584,000	600,000	583,000	604,000	607,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2024年	2024年	2024年	2024年	2024年	2024年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	627,000	598,000	616,000	606,000	614,000	595,000
	最低(円)	591,000	572,000	569,000	586,000	568,000	563,000

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。