有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)

①【純資産等の推移】
2020年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を期中では正確に把握することが困難であるため、記載していません。

計算期間		総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額
		(百万円)	(百万円)	(円)
第34期	自 2018年1月1日	1,020,237	539,574	382,135
	至 2018年6月30日	(1,006,611)	(525,948)	(372,485)
第35期	自 2018年7月1日	1,024,893	540,467	382,767
	至 2018年12月31日	(1,010,373)	(525,948)	(372,484)
第36期	自 2019年1月1日	1,043,765	541,338	383,384
	至 2019年6月30日	(1,028,854)	(526,427)	(372,824)
第37期	自 2019年7月1日	1,042,753	541,975	383,835
	至 2019年12月31日	(1,027,205)	(526,427)	(372,824)
第38期	自 2020年1月1日	1,044,475	541,940	383,810
	至 2020年6月30日	(1,028,963)	(526,427)	(372,824)
第39期	自 2020年7月1日	1,197,435	666,620	403,401
	至 2020年12月31日	(1,179,258)	(648,443)	(392,401)

(注) 1.「1口当たりの純資産額」は小数点以下を切り捨てにて表示しています。
2.各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	決算年月	2018年6月	2018年12月	2019年6月	2019年12月	2020年6月	2020年12月
	最高(円)	642,000	725,000	770,000	832,000	894,000	655,000
	最低(円)	545,000	610,000	688,000	742,000	555,000	528,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2020年	2020年	2020年	2020年	2020年	2020年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	878,000	894,000	864,000	692,000	676,000	696,000
	最低(円)	796,000	809,000	555,000	612,000	606,000	614,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2020年	2020年	2020年	2020年	2020年	2020年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	650,000	655,000	642,000	610,000	579,000	603,000
	最低(円)	588,000	587,000	596,000	528,000	535,000	565,000

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。