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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/20 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期平成25年12月2日現在	第13期平成26年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		59,174,118	54,795,576
		親投資信託受益証券		11,531,448,745	13,206,952,661
		未収入金		25,000,000	-
		流動資産合計		11,615,622,863	13,261,748,237
	資産合計			11,615,622,863	13,261,748,237
負債の部
	流動負債
		未払解約金		47,675,616	12,003,676
		未払受託者報酬		3,438,036	3,901,752
		未払委託者報酬		32,088,751	36,416,724
		その他未払費用		286,413	325,063
		流動負債合計		83,488,816	52,647,215
	負債合計			83,488,816	52,647,215
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,585,314,905	※1 8,597,441,431
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,946,819,142	4,611,659,591
			(分配準備積立金)	2,414,354,146	3,707,002,054
		元本等合計		11,532,134,047	13,209,101,022
	純資産合計			11,532,134,047	13,209,101,022
負債純資産合計				11,615,622,863	13,261,748,237

開示資料

決算

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