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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/19 10:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2019年12月2日現在	第19期 2020年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		49,077,052	51,242,037
		親投資信託受益証券		14,218,437,076	13,355,153,448
		未収入金		2,000,000	37,800,000
		流動資産合計		14,269,514,128	13,444,195,485
	資産合計			14,269,514,128	13,444,195,485
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,317,641	45,109,825
		未払受託者報酬		4,391,520	4,125,570
		未払委託者報酬		40,988,029	38,505,773
		その他未払費用		370,246	343,707
		流動負債合計		50,067,436	88,084,875
	負債合計			50,067,436	88,084,875
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,127,114,392	※1 6,424,598,616
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,092,332,300	6,931,511,994
			(分配準備積立金)	4,344,344,677	4,222,651,338
		元本等合計		14,219,446,692	13,356,110,610
	純資産合計			14,219,446,692	13,356,110,610
負債純資産合計				14,269,514,128	13,444,195,485

開示資料

決算

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