有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年12月2日現在 | 第19期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,077,052 | 51,242,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,218,437,076 | 13,355,153,448 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 37,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,269,514,128 | 13,444,195,485 | |||
| 資産合計 | 14,269,514,128 | 13,444,195,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,317,641 | 45,109,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,391,520 | 4,125,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,988,029 | 38,505,773 | |||
| その他未払費用 | 370,246 | 343,707 | |||
| 流動負債合計 | 50,067,436 | 88,084,875 | |||
| 負債合計 | 50,067,436 | 88,084,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,127,114,392 | ※1 6,424,598,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,092,332,300 | 6,931,511,994 | |||
| (分配準備積立金) | 4,344,344,677 | 4,222,651,338 | |||
| 元本等合計 | 14,219,446,692 | 13,356,110,610 | |||
| 純資産合計 | 14,219,446,692 | 13,356,110,610 | |||
| 負債純資産合計 | 14,269,514,128 | 13,444,195,485 | |||
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