有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年11月30日現在 | 第15期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,436,777 | 74,761,027 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,902,878,613 | 14,335,639,669 | |||
| 未収入金 | 10,263,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,983,578,390 | 14,410,400,696 | |||
| 資産合計 | 14,983,578,390 | 14,410,400,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,157,923 | 30,875,718 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,742,189 | 4,199,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,260,746 | 39,194,383 | |||
| その他未払費用 | 395,088 | 349,863 | |||
| 流動負債合計 | 80,555,946 | 74,619,311 | |||
| 負債合計 | 80,555,946 | 74,619,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,615,517,102 | ※1 8,784,384,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,287,505,342 | 5,551,396,887 | |||
| (分配準備積立金) | 4,497,153,435 | 3,969,514,360 | |||
| 元本等合計 | 14,903,022,444 | 14,335,781,385 | |||
| 純資産合計 | 14,903,022,444 | 14,335,781,385 | |||
| 負債純資産合計 | 14,983,578,390 | 14,410,400,696 | |||
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