有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年12月1日現在 | 第14期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,795,576 | 70,436,777 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,206,952,661 | 14,902,878,613 | |||
| 未収入金 | - | 10,263,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,261,748,237 | 14,983,578,390 | |||
| 資産合計 | 13,261,748,237 | 14,983,578,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,003,676 | 31,157,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,901,752 | 4,742,189 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,416,724 | 44,260,746 | |||
| その他未払費用 | 325,063 | 395,088 | |||
| 流動負債合計 | 52,647,215 | 80,555,946 | |||
| 負債合計 | 52,647,215 | 80,555,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,597,441,431 | ※1 8,615,517,102 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,611,659,591 | 6,287,505,342 | |||
| (分配準備積立金) | 3,707,002,054 | 4,497,153,435 | |||
| 元本等合計 | 13,209,101,022 | 14,903,022,444 | |||
| 純資産合計 | 13,209,101,022 | 14,903,022,444 | |||
| 負債純資産合計 | 13,261,748,237 | 14,983,578,390 | |||
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