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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/22 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期平成26年12月1日現在	第14期平成27年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		54,795,576	70,436,777
		親投資信託受益証券		13,206,952,661	14,902,878,613
		未収入金		-	10,263,000
		流動資産合計		13,261,748,237	14,983,578,390
	資産合計			13,261,748,237	14,983,578,390
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,003,676	31,157,923
		未払受託者報酬		3,901,752	4,742,189
		未払委託者報酬		36,416,724	44,260,746
		その他未払費用		325,063	395,088
		流動負債合計		52,647,215	80,555,946
	負債合計			52,647,215	80,555,946
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,597,441,431	※1 8,615,517,102
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,611,659,591	6,287,505,342
			(分配準備積立金)	3,707,002,054	4,497,153,435
		元本等合計		13,209,101,022	14,903,022,444
	純資産合計			13,209,101,022	14,903,022,444
負債純資産合計				13,261,748,237	14,983,578,390

開示資料

決算

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