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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2022/02/21 10:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2020年11月30日現在	第20期 2021年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		51,242,037	56,665,086
		親投資信託受益証券		13,355,153,448	13,871,450,457
		未収入金		37,800,000	13,500,000
		流動資産合計		13,444,195,485	13,941,615,543
	資産合計			13,444,195,485	13,941,615,543
負債の部
	流動負債
		未払解約金		45,109,825	19,774,248
		未払受託者報酬		4,125,570	4,745,373
		未払委託者報酬		38,505,773	44,290,492
		その他未払費用		343,707	395,358
		流動負債合計		88,084,875	69,205,471
	負債合計			88,084,875	69,205,471
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,424,598,616	※1 5,985,338,192
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,931,511,994	7,887,071,880
			(分配準備積立金)	4,222,651,338	4,974,211,546
		元本等合計		13,356,110,610	13,872,410,072
	純資産合計			13,356,110,610	13,872,410,072
負債純資産合計				13,444,195,485	13,941,615,543

開示資料

決算

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