有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年11月30日現在 | 第17期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 19,661,392 | |||
| コール・ローン | 70,999,718 | 38,236,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,762,338,056 | 14,377,525,082 | |||
| 未収入金 | - | 319,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,833,337,774 | 14,435,742,308 | |||
| 資産合計 | 15,833,337,774 | 14,435,742,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,553,553 | 7,646,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,957,062 | 4,783,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,266,331 | 44,650,252 | |||
| その他未払費用 | 413,003 | 399,064 | |||
| 流動負債合計 | 70,189,949 | 57,479,961 | |||
| 負債合計 | 70,189,949 | 57,479,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,808,443,817 | ※1 7,548,409,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,954,704,008 | 6,829,853,296 | |||
| (分配準備積立金) | 5,643,555,658 | 4,950,335,336 | |||
| 元本等合計 | 15,763,147,825 | 14,378,262,347 | |||
| 純資産合計 | 15,763,147,825 | 14,378,262,347 | |||
| 負債純資産合計 | 15,833,337,774 | 14,435,742,308 | |||
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