有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年11月30日現在 | 第23期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,999,567 | 23,881,351 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,876,847,967 | 15,247,803,057 | |||
| 未収入金 | 16,700,000 | 1,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,943,547,534 | 15,273,284,408 | |||
| 資産合計 | 13,943,547,534 | 15,273,284,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,779,295 | 2,688,194 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,504,247 | 3,408,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,040,035 | 17,893,523 | |||
| その他未払費用 | 375,261 | 425,941 | |||
| 流動負債合計 | 65,698,838 | 24,415,890 | |||
| 負債合計 | 65,698,838 | 24,415,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,678,725,416 | ※1 4,410,236,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,199,123,280 | 10,838,631,814 | |||
| (分配準備積立金) | 6,498,827,769 | 7,842,475,215 | |||
| 元本等合計 | 13,877,848,696 | 15,248,868,518 | |||
| 純資産合計 | 13,877,848,696 | 15,248,868,518 | |||
| 負債純資産合計 | 13,943,547,534 | 15,273,284,408 | |||
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