有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年11月30日現在 | 第21期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,665,086 | 47,932,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,871,450,457 | 12,097,536,643 | |||
| 未収入金 | 13,500,000 | 11,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,941,615,543 | 12,157,169,310 | |||
| 資産合計 | 13,941,615,543 | 12,157,169,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,774,248 | 17,933,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,745,373 | 3,920,100 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,290,492 | 36,587,934 | |||
| その他未払費用 | 395,358 | 326,590 | |||
| 流動負債合計 | 69,205,471 | 58,768,005 | |||
| 負債合計 | 69,205,471 | 58,768,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,985,338,192 | ※1 4,967,367,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,887,071,880 | 7,131,033,856 | |||
| (分配準備積立金) | 4,974,211,546 | 4,525,466,370 | |||
| 元本等合計 | 13,872,410,072 | 12,098,401,305 | |||
| 純資産合計 | 13,872,410,072 | 12,098,401,305 | |||
| 負債純資産合計 | 13,941,615,543 | 12,157,169,310 | |||
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