有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年11月30日現在 | 第22期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,932,667 | 49,999,567 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,097,536,643 | 13,876,847,967 | |||
| 未収入金 | 11,700,000 | 16,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,157,169,310 | 13,943,547,534 | |||
| 資産合計 | 12,157,169,310 | 13,943,547,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,933,381 | 18,779,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,920,100 | 4,504,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,587,934 | 42,040,035 | |||
| その他未払費用 | 326,590 | 375,261 | |||
| 流動負債合計 | 58,768,005 | 65,698,838 | |||
| 負債合計 | 58,768,005 | 65,698,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,967,367,449 | ※1 4,678,725,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,131,033,856 | 9,199,123,280 | |||
| (分配準備積立金) | 4,525,466,370 | 6,498,827,769 | |||
| 元本等合計 | 12,098,401,305 | 13,877,848,696 | |||
| 純資産合計 | 12,098,401,305 | 13,877,848,696 | |||
| 負債純資産合計 | 12,157,169,310 | 13,943,547,534 | |||
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