有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年11月30日現在 | 第16期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,761,027 | 70,999,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,335,639,669 | 15,762,338,056 | |||
| 流動資産合計 | 14,410,400,696 | 15,833,337,774 | |||
| 資産合計 | 14,410,400,696 | 15,833,337,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,875,718 | 18,553,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,199,347 | 4,957,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,194,383 | 46,266,331 | |||
| その他未払費用 | 349,863 | 413,003 | |||
| 流動負債合計 | 74,619,311 | 70,189,949 | |||
| 負債合計 | 74,619,311 | 70,189,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,784,384,498 | ※1 7,808,443,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,551,396,887 | 7,954,704,008 | |||
| (分配準備積立金) | 3,969,514,360 | 5,643,555,658 | |||
| 元本等合計 | 14,335,781,385 | 15,763,147,825 | |||
| 純資産合計 | 14,335,781,385 | 15,763,147,825 | |||
| 負債純資産合計 | 14,410,400,696 | 15,833,337,774 | |||
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