有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30
東京海上セレクション・バランス50
東京海上セレクション・バランス70
東京海上セレクション・バランス30
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 5,191 | 5,191 | 1.3252 | 1.3252 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 6,037 | 6,037 | 1.4549 | 1.4549 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 7,261 | 7,261 | 1.6397 | 1.6397 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 7,375 | 7,375 | 1.5556 | 1.5556 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 8,345 | 8,345 | 1.6445 | 1.6445 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 9,395 | 9,395 | 1.7132 | 1.7132 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 10,199 | 10,199 | 1.7206 | 1.7206 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 11,314 | 11,314 | 1.7862 | 1.7862 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 13,159 | 13,159 | 1.9494 | 1.9494 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 13,292 | 13,292 | 1.8777 | 1.8777 |
| 2021年 6月末日 | 13,320 | ― | 1.9661 | ― | |
| 7月末日 | 13,360 | ― | 1.9632 | ― | |
| 8月末日 | 13,549 | ― | 1.9835 | ― | |
| 9月末日 | 13,640 | ― | 1.9863 | ― | |
| 10月末日 | 13,830 | ― | 2.0070 | ― | |
| 11月末日 | 13,762 | ― | 1.9954 | ― | |
| 12月末日 | 13,934 | ― | 2.0093 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,459 | ― | 1.9390 | ― | |
| 2月末日 | 13,337 | ― | 1.9179 | ― | |
| 3月末日 | 13,734 | ― | 1.9652 | ― | |
| 4月末日 | 13,548 | ― | 1.9351 | ― | |
| 5月末日 | 13,614 | ― | 1.9311 | ― | |
| 6月末日 | 13,535 | ― | 1.9058 | ― | |
東京海上セレクション・バランス50
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 11,959 | 11,959 | 1.3372 | 1.3372 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 14,176 | 14,176 | 1.5185 | 1.5185 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 17,460 | 17,460 | 1.8073 | 1.8073 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 16,691 | 16,691 | 1.6257 | 1.6257 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 19,299 | 19,299 | 1.8001 | 1.8001 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,692 | 21,692 | 1.9278 | 1.9278 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 22,508 | 22,508 | 1.9034 | 1.9034 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 25,172 | 25,172 | 2.0325 | 2.0325 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 30,192 | 30,192 | 2.3362 | 2.3362 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 30,308 | 30,308 | 2.2345 | 2.2345 |
| 2021年 6月末日 | 30,749 | ― | 2.3705 | ― | |
| 7月末日 | 30,666 | ― | 2.3543 | ― | |
| 8月末日 | 31,335 | ― | 2.3978 | ― | |
| 9月末日 | 31,687 | ― | 2.4146 | ― | |
| 10月末日 | 32,183 | ― | 2.4482 | ― | |
| 11月末日 | 31,902 | ― | 2.4261 | ― | |
| 12月末日 | 32,526 | ― | 2.4550 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 30,880 | ― | 2.3276 | ― | |
| 2月末日 | 30,551 | ― | 2.2988 | ― | |
| 3月末日 | 31,998 | ― | 2.3871 | ― | |
| 4月末日 | 31,285 | ― | 2.3323 | ― | |
| 5月末日 | 31,471 | ― | 2.3296 | ― | |
| 6月末日 | 31,131 | ― | 2.2846 | ― | |
東京海上セレクション・バランス70
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 7,035 | 7,035 | 1.3139 | 1.3139 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 8,566 | 8,566 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 11,178 | 11,178 | 1.9268 | 1.9268 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 10,016 | 10,016 | 1.6496 | 1.6496 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 11,981 | 11,981 | 1.9093 | 1.9093 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 14,209 | 14,209 | 2.1022 | 2.1022 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 14,556 | 14,556 | 2.0375 | 2.0375 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 16,690 | 16,690 | 2.2289 | 2.2289 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 21,396 | 21,396 | 2.6928 | 2.6928 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 21,425 | 21,425 | 2.5528 | 2.5528 |
| 2021年 6月末日 | 21,937 | ― | 2.7483 | ― | |
| 7月末日 | 21,820 | ― | 2.7144 | ― | |
| 8月末日 | 22,397 | ― | 2.7869 | ― | |
| 9月末日 | 22,830 | ― | 2.8228 | ― | |
| 10月末日 | 23,243 | ― | 2.8701 | ― | |
| 11月末日 | 23,059 | ― | 2.8360 | ― | |
| 12月末日 | 23,626 | ― | 2.8831 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 22,033 | ― | 2.6858 | ― | |
| 2月末日 | 21,792 | ― | 2.6501 | ― | |
| 3月末日 | 23,057 | ― | 2.7853 | ― | |
| 4月末日 | 22,350 | ― | 2.7001 | ― | |
| 5月末日 | 22,502 | ― | 2.6997 | ― | |
| 6月末日 | 22,109 | ― | 2.6281 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
