有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30
東京海上セレクション・バランス50
東京海上セレクション・バランス70
東京海上セレクション・バランス30
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第4計算期間末 | (平成17年 6月20日) | 466 | 466 | 1.1369 | 1.1369 |
| 第5計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 783 | 783 | 1.2324 | 1.2324 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 1,556 | 1,556 | 1.3665 | 1.3665 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 2,942 | 2,942 | 1.2760 | 1.2760 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 2,910 | 2,910 | 1.1068 | 1.1068 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 3,331 | 3,331 | 1.1349 | 1.1349 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 3,797 | 3,797 | 1.1254 | 1.1254 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 4,118 | 4,118 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 5,191 | 5,191 | 1.3252 | 1.3252 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 6,037 | 6,037 | 1.4549 | 1.4549 |
| 平成25年 7月末日 | 5,327 | - | 1.3497 | - | |
| 8月末日 | 5,332 | - | 1.3406 | - | |
| 9月末日 | 5,432 | - | 1.3755 | - | |
| 10月末日 | 5,556 | - | 1.3954 | - | |
| 11月末日 | 5,733 | - | 1.4318 | - | |
| 12月末日 | 5,847 | - | 1.4519 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 5,795 | - | 1.4274 | - | |
| 2月末日 | 5,829 | - | 1.4326 | - | |
| 3月末日 | 5,873 | - | 1.4333 | - | |
| 4月末日 | 5,853 | - | 1.4223 | - | |
| 5月末日 | 5,954 | - | 1.4353 | - | |
| 6月末日 | 6,048 | - | 1.4553 | - | |
| 7月末日 | 6,186 | - | 1.4696 | - | |
東京海上セレクション・バランス50
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第4計算期間末 | (平成17年 6月20日) | 710 | 710 | 1.1618 | 1.1618 |
| 第5計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 1,638 | 1,638 | 1.3361 | 1.3361 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 3,512 | 3,512 | 1.5516 | 1.5516 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 7,187 | 7,187 | 1.3728 | 1.3728 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 6,555 | 6,555 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 7,732 | 7,732 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 8,535 | 8,535 | 1.0732 | 1.0732 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 8,975 | 8,975 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 11,959 | 11,959 | 1.3372 | 1.3372 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 14,176 | 14,176 | 1.5185 | 1.5185 |
| 平成25年 7月末日 | 12,338 | - | 1.3749 | - | |
| 8月末日 | 12,281 | - | 1.3575 | - | |
| 9月末日 | 12,782 | - | 1.4119 | - | |
| 10月末日 | 13,065 | - | 1.4360 | - | |
| 11月末日 | 13,513 | - | 1.4919 | - | |
| 12月末日 | 13,898 | - | 1.5263 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 13,566 | - | 1.4808 | - | |
| 2月末日 | 13,617 | - | 1.4855 | - | |
| 3月末日 | 13,685 | - | 1.4855 | - | |
| 4月末日 | 13,514 | - | 1.4637 | - | |
| 5月末日 | 13,773 | - | 1.4846 | - | |
| 6月末日 | 14,183 | - | 1.5173 | - | |
| 7月末日 | 14,502 | - | 1.5394 | - | |
東京海上セレクション・バランス70
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第4計算期間末 | (平成17年 6月20日) | 422 | 422 | 1.1775 | 1.1775 |
| 第5計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 1,121 | 1,121 | 1.4273 | 1.4273 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 2,481 | 2,481 | 1.7304 | 1.7304 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 3,910 | 3,910 | 1.4482 | 1.4482 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 3,415 | 3,415 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 4,177 | 4,177 | 1.0404 | 1.0404 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 4,624 | 4,624 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 4,889 | 4,889 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 7,035 | 7,035 | 1.3139 | 1.3139 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 8,566 | 8,566 | 1.5385 | 1.5385 |
| 平成25年 7月末日 | 7,368 | - | 1.3637 | - | |
| 8月末日 | 7,256 | - | 1.3387 | - | |
| 9月末日 | 7,626 | - | 1.4111 | - | |
| 10月末日 | 7,806 | - | 1.4379 | - | |
| 11月末日 | 8,132 | - | 1.5110 | - | |
| 12月末日 | 8,433 | - | 1.5583 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 8,146 | - | 1.4927 | - | |
| 2月末日 | 8,200 | - | 1.4961 | - | |
| 3月末日 | 8,194 | - | 1.4945 | - | |
| 4月末日 | 8,046 | - | 1.4620 | - | |
| 5月末日 | 8,290 | - | 1.4907 | - | |
| 6月末日 | 8,549 | - | 1.5357 | - | |
| 7月末日 | 8,769 | - | 1.5649 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
