有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30
東京海上セレクション・バランス50
東京海上セレクション・バランス70
東京海上セレクション・バランス30
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 1,556 | 1,556 | 1.3665 | 1.3665 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 2,942 | 2,942 | 1.2760 | 1.2760 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 2,910 | 2,910 | 1.1068 | 1.1068 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 3,331 | 3,331 | 1.1349 | 1.1349 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 3,797 | 3,797 | 1.1254 | 1.1254 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 4,118 | 4,118 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 5,191 | 5,191 | 1.3252 | 1.3252 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 6,037 | 6,037 | 1.4549 | 1.4549 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 7,261 | 7,261 | 1.6397 | 1.6397 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 7,375 | 7,375 | 1.5556 | 1.5556 |
| 平成27年 7月末日 | 7,333 | - | 1.6466 | - | |
| 8月末日 | 7,163 | - | 1.6055 | - | |
| 9月末日 | 7,095 | - | 1.5720 | - | |
| 10月末日 | 7,371 | - | 1.6212 | - | |
| 11月末日 | 7,418 | - | 1.6292 | - | |
| 12月末日 | 7,452 | - | 1.6192 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 7,314 | - | 1.5904 | - | |
| 2月末日 | 7,154 | - | 1.5512 | - | |
| 3月末日 | 7,401 | - | 1.5846 | - | |
| 4月末日 | 7,393 | - | 1.5784 | - | |
| 5月末日 | 7,512 | - | 1.5969 | - | |
| 6月末日 | 7,382 | - | 1.5502 | - | |
| 7月末日 | 7,520 | - | 1.5707 | - | |
東京海上セレクション・バランス50
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 3,512 | 3,512 | 1.5516 | 1.5516 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 7,187 | 7,187 | 1.3728 | 1.3728 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 6,555 | 6,555 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 7,732 | 7,732 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 8,535 | 8,535 | 1.0732 | 1.0732 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 8,975 | 8,975 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 11,959 | 11,959 | 1.3372 | 1.3372 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 14,176 | 14,176 | 1.5185 | 1.5185 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 17,460 | 17,460 | 1.8073 | 1.8073 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 16,691 | 16,691 | 1.6257 | 1.6257 |
| 平成27年 7月末日 | 17,721 | - | 1.8192 | - | |
| 8月末日 | 17,024 | - | 1.7461 | - | |
| 9月末日 | 16,559 | - | 1.6829 | - | |
| 10月末日 | 17,493 | - | 1.7683 | - | |
| 11月末日 | 17,690 | - | 1.7843 | - | |
| 12月末日 | 17,653 | - | 1.7645 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 17,033 | - | 1.6986 | - | |
| 2月末日 | 16,339 | - | 1.6260 | - | |
| 3月末日 | 16,988 | - | 1.6750 | - | |
| 4月末日 | 16,941 | - | 1.6644 | - | |
| 5月末日 | 17,268 | - | 1.6924 | - | |
| 6月末日 | 16,629 | - | 1.6117 | - | |
| 7月末日 | 17,113 | - | 1.6517 | - | |
東京海上セレクション・バランス70
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 2,481 | 2,481 | 1.7304 | 1.7304 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 3,910 | 3,910 | 1.4482 | 1.4482 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 3,415 | 3,415 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 4,177 | 4,177 | 1.0404 | 1.0404 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 4,624 | 4,624 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 4,889 | 4,889 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 7,035 | 7,035 | 1.3139 | 1.3139 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 8,566 | 8,566 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 11,178 | 11,178 | 1.9268 | 1.9268 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 10,016 | 10,016 | 1.6496 | 1.6496 |
| 平成27年 7月末日 | 11,315 | - | 1.9440 | - | |
| 8月末日 | 10,728 | - | 1.8371 | - | |
| 9月末日 | 10,225 | - | 1.7426 | - | |
| 10月末日 | 11,059 | - | 1.8653 | - | |
| 11月末日 | 11,238 | - | 1.8898 | - | |
| 12月末日 | 11,169 | - | 1.8607 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 10,474 | - | 1.7547 | - | |
| 2月末日 | 9,878 | - | 1.6516 | - | |
| 3月末日 | 10,345 | - | 1.7155 | - | |
| 4月末日 | 10,261 | - | 1.7026 | - | |
| 5月末日 | 10,494 | - | 1.7397 | - | |
| 6月末日 | 9,907 | - | 1.6283 | - | |
| 7月末日 | 10,301 | - | 1.6865 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
