有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30
東京海上セレクション・バランス50
東京海上セレクション・バランス70
東京海上セレクション・バランス30
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 783 | 783 | 1.2324 | 1.2324 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 1,556 | 1,556 | 1.3665 | 1.3665 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 2,942 | 2,942 | 1.2760 | 1.2760 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 2,910 | 2,910 | 1.1068 | 1.1068 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 3,331 | 3,331 | 1.1349 | 1.1349 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 3,797 | 3,797 | 1.1254 | 1.1254 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 4,118 | 4,118 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 5,191 | 5,191 | 1.3252 | 1.3252 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 6,037 | 6,037 | 1.4549 | 1.4549 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 7,261 | 7,261 | 1.6397 | 1.6397 |
| 平成26年 7月末日 | 6,186 | - | 1.4696 | - | |
| 8月末日 | 6,225 | - | 1.4790 | - | |
| 9月末日 | 6,383 | - | 1.5073 | - | |
| 10月末日 | 6,502 | - | 1.5145 | - | |
| 11月末日 | 6,766 | - | 1.5789 | - | |
| 12月末日 | 6,869 | - | 1.5925 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 6,888 | - | 1.5793 | - | |
| 2月末日 | 6,960 | - | 1.6020 | - | |
| 3月末日 | 7,040 | - | 1.6118 | - | |
| 4月末日 | 7,098 | - | 1.6214 | - | |
| 5月末日 | 7,217 | - | 1.6462 | - | |
| 6月末日 | 7,190 | - | 1.6279 | - | |
| 7月末日 | 7,333 | - | 1.6466 | - | |
東京海上セレクション・バランス50
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 1,638 | 1,638 | 1.3361 | 1.3361 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 3,512 | 3,512 | 1.5516 | 1.5516 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 7,187 | 7,187 | 1.3728 | 1.3728 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 6,555 | 6,555 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 7,732 | 7,732 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 8,535 | 8,535 | 1.0732 | 1.0732 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 8,975 | 8,975 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 11,959 | 11,959 | 1.3372 | 1.3372 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 14,176 | 14,176 | 1.5185 | 1.5185 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 17,460 | 17,460 | 1.8073 | 1.8073 |
| 平成26年 7月末日 | 14,502 | - | 1.5394 | - | |
| 8月末日 | 14,623 | - | 1.5498 | - | |
| 9月末日 | 15,112 | - | 1.5941 | - | |
| 10月末日 | 15,349 | - | 1.6031 | - | |
| 11月末日 | 16,101 | - | 1.6932 | - | |
| 12月末日 | 16,257 | - | 1.7059 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 16,239 | - | 1.6904 | - | |
| 2月末日 | 16,667 | - | 1.7361 | - | |
| 3月末日 | 16,897 | - | 1.7556 | - | |
| 4月末日 | 17,061 | - | 1.7719 | - | |
| 5月末日 | 17,509 | - | 1.8183 | - | |
| 6月末日 | 17,332 | - | 1.7908 | - | |
| 7月末日 | 17,721 | - | 1.8192 | - | |
東京海上セレクション・バランス70
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 1,121 | 1,121 | 1.4273 | 1.4273 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 2,481 | 2,481 | 1.7304 | 1.7304 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 3,910 | 3,910 | 1.4482 | 1.4482 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 3,415 | 3,415 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 4,177 | 4,177 | 1.0404 | 1.0404 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 4,624 | 4,624 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 4,889 | 4,889 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 7,035 | 7,035 | 1.3139 | 1.3139 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 8,566 | 8,566 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 11,178 | 11,178 | 1.9268 | 1.9268 |
| 平成26年 7月末日 | 8,769 | - | 1.5649 | - | |
| 8月末日 | 8,828 | - | 1.5756 | - | |
| 9月末日 | 9,153 | - | 1.6341 | - | |
| 10月末日 | 9,285 | - | 1.6450 | - | |
| 11月末日 | 9,836 | - | 1.7562 | - | |
| 12月末日 | 9,964 | - | 1.7671 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 10,017 | - | 1.7513 | - | |
| 2月末日 | 10,416 | - | 1.8204 | - | |
| 3月末日 | 10,622 | - | 1.8503 | - | |
| 4月末日 | 10,782 | - | 1.8738 | - | |
| 5月末日 | 11,223 | - | 1.9422 | - | |
| 6月末日 | 11,071 | - | 1.9061 | - | |
| 7月末日 | 11,315 | - | 1.9440 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
