有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30
東京海上セレクション・バランス50
東京海上セレクション・バランス70
東京海上セレクション・バランス30
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 6,037 | 6,037 | 1.4549 | 1.4549 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 7,261 | 7,261 | 1.6397 | 1.6397 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 7,375 | 7,375 | 1.5556 | 1.5556 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 8,345 | 8,345 | 1.6445 | 1.6445 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 9,395 | 9,395 | 1.7132 | 1.7132 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 10,199 | 10,199 | 1.7206 | 1.7206 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 11,314 | 11,314 | 1.7862 | 1.7862 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 13,159 | 13,159 | 1.9494 | 1.9494 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 13,292 | 13,292 | 1.8777 | 1.8777 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 15,299 | 15,299 | 2.0418 | 2.0418 |
| 2022年 6月末日 | 13,535 | ― | 1.9058 | ― | |
| 7月末日 | 13,884 | ― | 1.9398 | ― | |
| 8月末日 | 13,946 | ― | 1.9335 | ― | |
| 9月末日 | 13,645 | ― | 1.8816 | ― | |
| 10月末日 | 14,047 | ― | 1.9268 | ― | |
| 11月末日 | 14,038 | ― | 1.9144 | ― | |
| 12月末日 | 13,585 | ― | 1.8444 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,837 | ― | 1.8749 | ― | |
| 2月末日 | 14,018 | ― | 1.8953 | ― | |
| 3月末日 | 14,380 | ― | 1.9290 | ― | |
| 4月末日 | 14,513 | ― | 1.9433 | ― | |
| 5月末日 | 14,864 | ― | 1.9852 | ― | |
| 6月末日 | 15,372 | ― | 2.0478 | ― | |
東京海上セレクション・バランス50
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 14,176 | 14,176 | 1.5185 | 1.5185 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 17,460 | 17,460 | 1.8073 | 1.8073 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 16,691 | 16,691 | 1.6257 | 1.6257 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 19,299 | 19,299 | 1.8001 | 1.8001 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,692 | 21,692 | 1.9278 | 1.9278 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 22,508 | 22,508 | 1.9034 | 1.9034 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 25,172 | 25,172 | 2.0325 | 2.0325 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 30,192 | 30,192 | 2.3362 | 2.3362 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 30,308 | 30,308 | 2.2345 | 2.2345 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 36,296 | 36,296 | 2.5573 | 2.5573 |
| 2022年 6月末日 | 31,131 | ― | 2.2846 | ― | |
| 7月末日 | 32,108 | ― | 2.3441 | ― | |
| 8月末日 | 32,246 | ― | 2.3396 | ― | |
| 9月末日 | 31,150 | ― | 2.2518 | ― | |
| 10月末日 | 32,430 | ― | 2.3341 | ― | |
| 11月末日 | 32,456 | ― | 2.3281 | ― | |
| 12月末日 | 31,088 | ― | 2.2189 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 32,006 | ― | 2.2791 | ― | |
| 2月末日 | 32,440 | ― | 2.3052 | ― | |
| 3月末日 | 33,343 | ― | 2.3536 | ― | |
| 4月末日 | 33,676 | ― | 2.3766 | ― | |
| 5月末日 | 34,794 | ― | 2.4537 | ― | |
| 6月末日 | 36,491 | ― | 2.5656 | ― | |
東京海上セレクション・バランス70
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 8,566 | 8,566 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 11,178 | 11,178 | 1.9268 | 1.9268 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 10,016 | 10,016 | 1.6496 | 1.6496 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 11,981 | 11,981 | 1.9093 | 1.9093 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 14,209 | 14,209 | 2.1022 | 2.1022 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 14,556 | 14,556 | 2.0375 | 2.0375 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 16,690 | 16,690 | 2.2289 | 2.2289 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 21,396 | 21,396 | 2.6928 | 2.6928 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 21,425 | 21,425 | 2.5528 | 2.5528 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 26,933 | 26,933 | 3.0697 | 3.0697 |
| 2022年 6月末日 | 22,109 | ― | 2.6281 | ― | |
| 7月末日 | 22,967 | ― | 2.7180 | ― | |
| 8月末日 | 23,124 | ― | 2.7174 | ― | |
| 9月末日 | 22,153 | ― | 2.5862 | ― | |
| 10月末日 | 23,275 | ― | 2.7114 | ― | |
| 11月末日 | 23,391 | ― | 2.7167 | ― | |
| 12月末日 | 22,190 | ― | 2.5644 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 23,038 | ― | 2.6598 | ― | |
| 2月末日 | 23,398 | ― | 2.6918 | ― | |
| 3月末日 | 24,205 | ― | 2.7569 | ― | |
| 4月末日 | 24,415 | ― | 2.7900 | ― | |
| 5月末日 | 25,575 | ― | 2.9088 | ― | |
| 6月末日 | 27,083 | ― | 3.0789 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
