東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレク…

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【提出】: 2023/09/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第13計算期間末	(2014年 6月20日)	6,037	6,037	1.4549	1.4549
第14計算期間末	(2015年 6月22日)	7,261	7,261	1.6397	1.6397
第15計算期間末	(2016年 6月20日)	7,375	7,375	1.5556	1.5556
第16計算期間末	(2017年 6月20日)	8,345	8,345	1.6445	1.6445
第17計算期間末	(2018年 6月20日)	9,395	9,395	1.7132	1.7132
第18計算期間末	(2019年 6月20日)	10,199	10,199	1.7206	1.7206
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	11,314	11,314	1.7862	1.7862
第20計算期間末	(2021年 6月21日)	13,159	13,159	1.9494	1.9494
第21計算期間末	(2022年 6月20日)	13,292	13,292	1.8777	1.8777
第22計算期間末	(2023年 6月20日)	15,299	15,299	2.0418	2.0418
2022年 6月末日		13,535	―	1.9058	―
7月末日		13,884	―	1.9398	―
8月末日		13,946	―	1.9335	―
9月末日		13,645	―	1.8816	―
10月末日		14,047	―	1.9268	―
11月末日		14,038	―	1.9144	―
12月末日		13,585	―	1.8444	―
2023年 1月末日		13,837	―	1.8749	―
2月末日		14,018	―	1.8953	―
3月末日		14,380	―	1.9290	―
4月末日		14,513	―	1.9433	―
5月末日		14,864	―	1.9852	―
6月末日		15,372	―	2.0478	―

東京海上セレクション・バランス50

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第13計算期間末	(2014年 6月20日)	14,176	14,176	1.5185	1.5185
第14計算期間末	(2015年 6月22日)	17,460	17,460	1.8073	1.8073
第15計算期間末	(2016年 6月20日)	16,691	16,691	1.6257	1.6257
第16計算期間末	(2017年 6月20日)	19,299	19,299	1.8001	1.8001
第17計算期間末	(2018年 6月20日)	21,692	21,692	1.9278	1.9278
第18計算期間末	(2019年 6月20日)	22,508	22,508	1.9034	1.9034
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	25,172	25,172	2.0325	2.0325
第20計算期間末	(2021年 6月21日)	30,192	30,192	2.3362	2.3362
第21計算期間末	(2022年 6月20日)	30,308	30,308	2.2345	2.2345
第22計算期間末	(2023年 6月20日)	36,296	36,296	2.5573	2.5573
2022年 6月末日		31,131	―	2.2846	―
7月末日		32,108	―	2.3441	―
8月末日		32,246	―	2.3396	―
9月末日		31,150	―	2.2518	―
10月末日		32,430	―	2.3341	―
11月末日		32,456	―	2.3281	―
12月末日		31,088	―	2.2189	―
2023年 1月末日		32,006	―	2.2791	―
2月末日		32,440	―	2.3052	―
3月末日		33,343	―	2.3536	―
4月末日		33,676	―	2.3766	―
5月末日		34,794	―	2.4537	―
6月末日		36,491	―	2.5656	―

東京海上セレクション・バランス70

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第13計算期間末	(2014年 6月20日)	8,566	8,566	1.5385	1.5385
第14計算期間末	(2015年 6月22日)	11,178	11,178	1.9268	1.9268
第15計算期間末	(2016年 6月20日)	10,016	10,016	1.6496	1.6496
第16計算期間末	(2017年 6月20日)	11,981	11,981	1.9093	1.9093
第17計算期間末	(2018年 6月20日)	14,209	14,209	2.1022	2.1022
第18計算期間末	(2019年 6月20日)	14,556	14,556	2.0375	2.0375
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	16,690	16,690	2.2289	2.2289
第20計算期間末	(2021年 6月21日)	21,396	21,396	2.6928	2.6928
第21計算期間末	(2022年 6月20日)	21,425	21,425	2.5528	2.5528
第22計算期間末	(2023年 6月20日)	26,933	26,933	3.0697	3.0697
2022年 6月末日		22,109	―	2.6281	―
7月末日		22,967	―	2.7180	―
8月末日		23,124	―	2.7174	―
9月末日		22,153	―	2.5862	―
10月末日		23,275	―	2.7114	―
11月末日		23,391	―	2.7167	―
12月末日		22,190	―	2.5644	―
2023年 1月末日		23,038	―	2.6598	―
2月末日		23,398	―	2.6918	―
3月末日		24,205	―	2.7569	―
4月末日		24,415	―	2.7900	―
5月末日		25,575	―	2.9088	―
6月末日		27,083	―	3.0789	―

開示資料

決算

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