東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレク…

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【提出】: 2026/09/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第16計算期間末	(2017年 6月20日)	8,345	8,345	1.6445	1.6445
第17計算期間末	(2018年 6月20日)	9,395	9,395	1.7132	1.7132
第18計算期間末	(2019年 6月20日)	10,199	10,199	1.7206	1.7206
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	11,314	11,314	1.7862	1.7862
第20計算期間末	(2021年 6月21日)	13,159	13,159	1.9494	1.9494
第21計算期間末	(2022年 6月20日)	13,292	13,292	1.8777	1.8777
第22計算期間末	(2023年 6月20日)	15,299	15,299	2.0418	2.0418
第23計算期間末	(2024年 6月20日)	16,625	16,625	2.1815	2.1815
第24計算期間末	(2025年 6月20日)	16,445	16,445	2.1280	2.1280
第25計算期間末	(2026年 6月22日)	18,678	18,678	2.4019	2.4019
2025年 6月末日		16,644	―	2.1520	―
7月末日		16,832	―	2.1660	―
8月末日		16,909	―	2.1813	―
9月末日		17,141	―	2.2091	―
10月末日		17,717	―	2.2824	―
11月末日		17,593	―	2.2755	―
12月末日		17,485	―	2.2637	―
2026年 1月末日		17,545	―	2.2638	―
2月末日		18,083	―	2.3397	―
3月末日		17,355	―	2.2403	―
4月末日		18,071	―	2.3214	―
5月末日		18,426	―	2.3721	―
6月末日		18,574	―	2.3862	―

東京海上セレクション・バランス50

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第16計算期間末	(2017年 6月20日)	19,299	19,299	1.8001	1.8001
第17計算期間末	(2018年 6月20日)	21,692	21,692	1.9278	1.9278
第18計算期間末	(2019年 6月20日)	22,508	22,508	1.9034	1.9034
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	25,172	25,172	2.0325	2.0325
第20計算期間末	(2021年 6月21日)	30,192	30,192	2.3362	2.3362
第21計算期間末	(2022年 6月20日)	30,308	30,308	2.2345	2.2345
第22計算期間末	(2023年 6月20日)	36,296	36,296	2.5573	2.5573
第23計算期間末	(2024年 6月20日)	41,545	41,545	2.8689	2.8689
第24計算期間末	(2025年 6月20日)	41,242	41,242	2.8150	2.8150
第25計算期間末	(2026年 6月22日)	51,552	51,552	3.5100	3.5100
2025年 6月末日		41,961	―	2.8669	―
7月末日		42,671	―	2.9068	―
8月末日		43,197	―	2.9482	―
9月末日		44,158	―	3.0066	―
10月末日		46,384	―	3.1567	―
11月末日		46,241	―	3.1515	―
12月末日		46,156	―	3.1396	―
2026年 1月末日		46,609	―	3.1671	―
2月末日		48,777	―	3.3160	―
3月末日		45,897	―	3.1149	―
4月末日		48,772	―	3.3095	―
5月末日		50,500	―	3.4397	―
6月末日		51,008	―	3.4699	―

東京海上セレクション・バランス70

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第16計算期間末	(2017年 6月20日)	11,981	11,981	1.9093	1.9093
第17計算期間末	(2018年 6月20日)	14,209	14,209	2.1022	2.1022
第18計算期間末	(2019年 6月20日)	14,556	14,556	2.0375	2.0375
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	16,690	16,690	2.2289	2.2289
第20計算期間末	(2021年 6月21日)	21,396	21,396	2.6928	2.6928
第21計算期間末	(2022年 6月20日)	21,425	21,425	2.5528	2.5528
第22計算期間末	(2023年 6月20日)	26,933	26,933	3.0697	3.0697
第23計算期間末	(2024年 6月20日)	32,880	32,880	3.5957	3.5957
第24計算期間末	(2025年 6月20日)	32,884	32,884	3.5453	3.5453
第25計算期間末	(2026年 6月22日)	45,423	45,423	4.8473	4.8473
2025年 6月末日		33,733	―	3.6353	―
7月末日		34,428	―	3.7099	―
8月末日		35,123	―	3.7898	―
9月末日		36,166	―	3.8888	―
10月末日		38,658	―	4.1438	―
11月末日		38,479	―	4.1393	―
12月末日		38,388	―	4.1274	―
2026年 1月末日		39,240	―	4.1988	―
2月末日		41,598	―	4.4513	―
3月末日		38,392	―	4.1002	―
4月末日		41,864	―	4.4633	―
5月末日		44,110	―	4.7149	―
6月末日		44,721	―	4.7672	―

開示資料

決算

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