有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30
東京海上セレクション・バランス50
東京海上セレクション・バランス70
東京海上セレクション・バランス30
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 4,118 | 4,118 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 5,191 | 5,191 | 1.3252 | 1.3252 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 6,037 | 6,037 | 1.4549 | 1.4549 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 7,261 | 7,261 | 1.6397 | 1.6397 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 7,375 | 7,375 | 1.5556 | 1.5556 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 8,345 | 8,345 | 1.6445 | 1.6445 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 9,395 | 9,395 | 1.7132 | 1.7132 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 10,199 | 10,199 | 1.7206 | 1.7206 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 11,314 | 11,314 | 1.7862 | 1.7862 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 13,159 | 13,159 | 1.9494 | 1.9494 |
| 2020年 6月末日 | 11,338 | ― | 1.7867 | ― | |
| 7月末日 | 11,474 | ― | 1.7937 | ― | |
| 8月末日 | 11,725 | ― | 1.8244 | ― | |
| 9月末日 | 11,906 | ― | 1.8303 | ― | |
| 10月末日 | 11,887 | ― | 1.8147 | ― | |
| 11月末日 | 12,341 | ― | 1.8827 | ― | |
| 12月末日 | 12,566 | ― | 1.8980 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,549 | ― | 1.8970 | ― | |
| 2月末日 | 12,549 | ― | 1.8974 | ― | |
| 3月末日 | 12,941 | ― | 1.9349 | ― | |
| 4月末日 | 13,002 | ― | 1.9399 | ― | |
| 5月末日 | 13,083 | ― | 1.9477 | ― | |
| 6月末日 | 13,320 | ― | 1.9661 | ― | |
東京海上セレクション・バランス50
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 8,975 | 8,975 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 11,959 | 11,959 | 1.3372 | 1.3372 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 14,176 | 14,176 | 1.5185 | 1.5185 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 17,460 | 17,460 | 1.8073 | 1.8073 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 16,691 | 16,691 | 1.6257 | 1.6257 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 19,299 | 19,299 | 1.8001 | 1.8001 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,692 | 21,692 | 1.9278 | 1.9278 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 22,508 | 22,508 | 1.9034 | 1.9034 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 25,172 | 25,172 | 2.0325 | 2.0325 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 30,192 | 30,192 | 2.3362 | 2.3362 |
| 2020年 6月末日 | 25,184 | ― | 2.0310 | ― | |
| 7月末日 | 25,435 | ― | 2.0355 | ― | |
| 8月末日 | 26,306 | ― | 2.0987 | ― | |
| 9月末日 | 26,632 | ― | 2.1078 | ― | |
| 10月末日 | 26,445 | ― | 2.0850 | ― | |
| 11月末日 | 27,948 | ― | 2.2122 | ― | |
| 12月末日 | 28,536 | ― | 2.2399 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 28,556 | ― | 2.2419 | ― | |
| 2月末日 | 28,810 | ― | 2.2561 | ― | |
| 3月末日 | 29,797 | ― | 2.3179 | ― | |
| 4月末日 | 29,847 | ― | 2.3227 | ― | |
| 5月末日 | 30,050 | ― | 2.3341 | ― | |
| 6月末日 | 30,749 | ― | 2.3705 | ― | |
東京海上セレクション・バランス70
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 4,889 | 4,889 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 7,035 | 7,035 | 1.3139 | 1.3139 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 8,566 | 8,566 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 11,178 | 11,178 | 1.9268 | 1.9268 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 10,016 | 10,016 | 1.6496 | 1.6496 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 11,981 | 11,981 | 1.9093 | 1.9093 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 14,209 | 14,209 | 2.1022 | 2.1022 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 14,556 | 14,556 | 2.0375 | 2.0375 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 16,690 | 16,690 | 2.2289 | 2.2289 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 21,396 | 21,396 | 2.6928 | 2.6928 |
| 2020年 6月末日 | 16,682 | ― | 2.2239 | ― | |
| 7月末日 | 16,801 | ― | 2.2242 | ― | |
| 8月末日 | 17,620 | ― | 2.3243 | ― | |
| 9月末日 | 17,917 | ― | 2.3368 | ― | |
| 10月末日 | 17,785 | ― | 2.3071 | ― | |
| 11月末日 | 19,124 | ― | 2.5014 | ― | |
| 12月末日 | 19,649 | ― | 2.5431 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 19,712 | ― | 2.5490 | ― | |
| 2月末日 | 20,067 | ― | 2.5815 | ― | |
| 3月末日 | 21,008 | ― | 2.6708 | ― | |
| 4月末日 | 21,114 | ― | 2.6752 | ― | |
| 5月末日 | 21,283 | ― | 2.6896 | ― | |
| 6月末日 | 21,937 | ― | 2.7483 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
