半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30
東京海上セレクション・バランス50
東京海上セレクション・バランス70
東京海上セレクション・バランス30
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 7,261 | 7,261 | 1.6397 | 1.6397 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 7,375 | 7,375 | 1.5556 | 1.5556 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 8,345 | 8,345 | 1.6445 | 1.6445 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 9,395 | 9,395 | 1.7132 | 1.7132 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 10,199 | 10,199 | 1.7206 | 1.7206 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 11,314 | 11,314 | 1.7862 | 1.7862 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 13,159 | 13,159 | 1.9494 | 1.9494 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 13,292 | 13,292 | 1.8777 | 1.8777 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 15,299 | 15,299 | 2.0418 | 2.0418 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 16,625 | 16,625 | 2.1815 | 2.1815 |
| 2023年12月末日 | 15,616 | ― | 2.0515 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16,007 | ― | 2.0945 | ― | |
| 2月末日 | 16,337 | ― | 2.1411 | ― | |
| 3月末日 | 16,535 | ― | 2.1684 | ― | |
| 4月末日 | 16,403 | ― | 2.1540 | ― | |
| 5月末日 | 16,403 | ― | 2.1511 | ― | |
| 6月末日 | 16,691 | ― | 2.1952 | ― | |
| 7月末日 | 16,441 | ― | 2.1567 | ― | |
| 8月末日 | 16,374 | ― | 2.1400 | ― | |
| 9月末日 | 16,331 | ― | 2.1326 | ― | |
| 10月末日 | 16,691 | ― | 2.1677 | ― | |
| 11月末日 | 16,456 | ― | 2.1445 | ― | |
| 12月末日 | 16,753 | ― | 2.1789 | ― | |
東京海上セレクション・バランス50
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 17,460 | 17,460 | 1.8073 | 1.8073 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 16,691 | 16,691 | 1.6257 | 1.6257 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 19,299 | 19,299 | 1.8001 | 1.8001 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,692 | 21,692 | 1.9278 | 1.9278 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 22,508 | 22,508 | 1.9034 | 1.9034 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 25,172 | 25,172 | 2.0325 | 2.0325 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 30,192 | 30,192 | 2.3362 | 2.3362 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 30,308 | 30,308 | 2.2345 | 2.2345 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 36,296 | 36,296 | 2.5573 | 2.5573 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 41,545 | 41,545 | 2.8689 | 2.8689 |
| 2023年12月末日 | 37,399 | ― | 2.5911 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 38,908 | ― | 2.6863 | ― | |
| 2月末日 | 40,188 | ― | 2.7784 | ― | |
| 3月末日 | 41,001 | ― | 2.8344 | ― | |
| 4月末日 | 40,711 | ― | 2.8117 | ― | |
| 5月末日 | 40,867 | ― | 2.8258 | ― | |
| 6月末日 | 42,016 | ― | 2.9040 | ― | |
| 7月末日 | 41,164 | ― | 2.8372 | ― | |
| 8月末日 | 40,579 | ― | 2.7921 | ― | |
| 9月末日 | 40,332 | ― | 2.7693 | ― | |
| 10月末日 | 41,487 | ― | 2.8365 | ― | |
| 11月末日 | 40,876 | ― | 2.8040 | ― | |
| 12月末日 | 41,879 | ― | 2.8708 | ― | |
東京海上セレクション・バランス70
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 11,178 | 11,178 | 1.9268 | 1.9268 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 10,016 | 10,016 | 1.6496 | 1.6496 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 11,981 | 11,981 | 1.9093 | 1.9093 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 14,209 | 14,209 | 2.1022 | 2.1022 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 14,556 | 14,556 | 2.0375 | 2.0375 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 16,690 | 16,690 | 2.2289 | 2.2289 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 21,396 | 21,396 | 2.6928 | 2.6928 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 21,425 | 21,425 | 2.5528 | 2.5528 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 26,933 | 26,933 | 3.0697 | 3.0697 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 32,880 | 32,880 | 3.5957 | 3.5957 |
| 2023年12月末日 | 28,123 | ― | 3.1302 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 29,736 | ― | 3.2926 | ― | |
| 2月末日 | 31,121 | ― | 3.4442 | ― | |
| 3月末日 | 32,134 | ― | 3.5374 | ― | |
| 4月末日 | 31,878 | ― | 3.5014 | ― | |
| 5月末日 | 32,246 | ― | 3.5389 | ― | |
| 6月末日 | 33,445 | ― | 3.6590 | ― | |
| 7月末日 | 32,700 | ― | 3.5585 | ― | |
| 8月末日 | 32,029 | ― | 3.4765 | ― | |
| 9月末日 | 31,655 | ― | 3.4315 | ― | |
| 10月末日 | 32,785 | ― | 3.5371 | ― | |
| 11月末日 | 32,260 | ― | 3.4950 | ― | |
| 12月末日 | 33,275 | ― | 3.6023 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
