有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30
東京海上セレクション・バランス50
東京海上セレクション・バランス70
東京海上セレクション・バランス30
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 2,942 | 2,942 | 1.2760 | 1.2760 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 2,910 | 2,910 | 1.1068 | 1.1068 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 3,331 | 3,331 | 1.1349 | 1.1349 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 3,797 | 3,797 | 1.1254 | 1.1254 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 4,118 | 4,118 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 5,191 | 5,191 | 1.3252 | 1.3252 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 6,037 | 6,037 | 1.4549 | 1.4549 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 7,261 | 7,261 | 1.6397 | 1.6397 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 7,375 | 7,375 | 1.5556 | 1.5556 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 8,345 | 8,345 | 1.6445 | 1.6445 |
| 平成28年 7月末日 | 7,520 | - | 1.5707 | - | |
| 8月末日 | 7,500 | - | 1.5510 | - | |
| 9月末日 | 7,512 | - | 1.5425 | - | |
| 10月末日 | 7,597 | - | 1.5545 | - | |
| 11月末日 | 7,833 | - | 1.5859 | - | |
| 12月末日 | 7,923 | - | 1.6099 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 7,899 | - | 1.5986 | - | |
| 2月末日 | 7,942 | - | 1.6033 | - | |
| 3月末日 | 7,989 | - | 1.6013 | - | |
| 4月末日 | 8,046 | - | 1.6103 | - | |
| 5月末日 | 8,229 | - | 1.6301 | - | |
| 6月末日 | 8,344 | - | 1.6396 | - | |
| 7月末日 | 8,378 | - | 1.6451 | - | |
東京海上セレクション・バランス50
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 7,187 | 7,187 | 1.3728 | 1.3728 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 6,555 | 6,555 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 7,732 | 7,732 | 1.0963 | 1.0963 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 8,535 | 8,535 | 1.0732 | 1.0732 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 8,975 | 8,975 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 11,959 | 11,959 | 1.3372 | 1.3372 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 14,176 | 14,176 | 1.5185 | 1.5185 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 17,460 | 17,460 | 1.8073 | 1.8073 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 16,691 | 16,691 | 1.6257 | 1.6257 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 19,299 | 19,299 | 1.8001 | 1.8001 |
| 平成28年 7月末日 | 17,113 | - | 1.6517 | - | |
| 8月末日 | 17,008 | - | 1.6278 | - | |
| 9月末日 | 17,004 | - | 1.6184 | - | |
| 10月末日 | 17,251 | - | 1.6426 | - | |
| 11月末日 | 17,907 | - | 1.6949 | - | |
| 12月末日 | 18,362 | - | 1.7347 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 18,269 | - | 1.7263 | - | |
| 2月末日 | 18,376 | - | 1.7330 | - | |
| 3月末日 | 18,498 | - | 1.7308 | - | |
| 4月末日 | 18,573 | - | 1.7413 | - | |
| 5月末日 | 18,983 | - | 1.7761 | - | |
| 6月末日 | 19,249 | - | 1.7926 | - | |
| 7月末日 | 19,379 | - | 1.8034 | - | |
東京海上セレクション・バランス70
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 3,910 | 3,910 | 1.4482 | 1.4482 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 3,415 | 3,415 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 4,177 | 4,177 | 1.0404 | 1.0404 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 4,624 | 4,624 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 4,889 | 4,889 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 7,035 | 7,035 | 1.3139 | 1.3139 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 8,566 | 8,566 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 11,178 | 11,178 | 1.9268 | 1.9268 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 10,016 | 10,016 | 1.6496 | 1.6496 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 11,981 | 11,981 | 1.9093 | 1.9093 |
| 平成28年 7月末日 | 10,301 | - | 1.6865 | - | |
| 8月末日 | 10,201 | - | 1.6587 | - | |
| 9月末日 | 10,199 | - | 1.6497 | - | |
| 10月末日 | 10,444 | - | 1.6859 | - | |
| 11月末日 | 10,919 | - | 1.7573 | - | |
| 12月末日 | 11,231 | - | 1.8114 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 11,157 | - | 1.8075 | - | |
| 2月末日 | 11,251 | - | 1.8168 | - | |
| 3月末日 | 11,341 | - | 1.8144 | - | |
| 4月末日 | 11,401 | - | 1.8261 | - | |
| 5月末日 | 11,724 | - | 1.8758 | - | |
| 6月末日 | 11,958 | - | 1.8985 | - | |
| 7月末日 | 12,073 | - | 1.9151 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
