有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30
東京海上セレクション・バランス50
東京海上セレクション・バランス70
東京海上セレクション・バランス30
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月20日) | 3,797 | 3,797 | 1.1254 | 1.1254 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 4,118 | 4,118 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 5,191 | 5,191 | 1.3252 | 1.3252 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 6,037 | 6,037 | 1.4549 | 1.4549 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 7,261 | 7,261 | 1.6397 | 1.6397 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 7,375 | 7,375 | 1.5556 | 1.5556 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 8,345 | 8,345 | 1.6445 | 1.6445 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 9,395 | 9,395 | 1.7132 | 1.7132 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 10,199 | 10,199 | 1.7206 | 1.7206 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 11,314 | 11,314 | 1.7862 | 1.7862 |
| 2019年 6月末日 | 10,203 | - | 1.7183 | - | |
| 7月末日 | 10,433 | - | 1.7386 | - | |
| 8月末日 | 10,507 | - | 1.7386 | - | |
| 9月末日 | 10,619 | - | 1.7473 | - | |
| 10月末日 | 10,885 | - | 1.7684 | - | |
| 11月末日 | 10,952 | - | 1.7785 | - | |
| 12月末日 | 11,094 | - | 1.7902 | - | |
| 2020年 1月末日 | 11,251 | - | 1.7941 | - | |
| 2月末日 | 11,059 | - | 1.7578 | - | |
| 3月末日 | 10,638 | - | 1.6982 | - | |
| 4月末日 | 10,907 | - | 1.7365 | - | |
| 5月末日 | 11,248 | - | 1.7760 | - | |
| 6月末日 | 11,338 | - | 1.7867 | - | |
東京海上セレクション・バランス50
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月20日) | 8,535 | 8,535 | 1.0732 | 1.0732 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 8,975 | 8,975 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 11,959 | 11,959 | 1.3372 | 1.3372 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 14,176 | 14,176 | 1.5185 | 1.5185 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 17,460 | 17,460 | 1.8073 | 1.8073 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 16,691 | 16,691 | 1.6257 | 1.6257 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 19,299 | 19,299 | 1.8001 | 1.8001 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,692 | 21,692 | 1.9278 | 1.9278 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 22,508 | 22,508 | 1.9034 | 1.9034 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 25,172 | 25,172 | 2.0325 | 2.0325 |
| 2019年 6月末日 | 22,486 | - | 1.9010 | - | |
| 7月末日 | 23,077 | - | 1.9373 | - | |
| 8月末日 | 23,020 | - | 1.9211 | - | |
| 9月末日 | 23,439 | - | 1.9490 | - | |
| 10月末日 | 24,117 | - | 1.9907 | - | |
| 11月末日 | 24,403 | - | 2.0138 | - | |
| 12月末日 | 24,760 | - | 2.0384 | - | |
| 2020年 1月末日 | 24,969 | - | 2.0376 | - | |
| 2月末日 | 23,950 | - | 1.9561 | - | |
| 3月末日 | 22,741 | - | 1.8655 | - | |
| 4月末日 | 23,744 | - | 1.9358 | - | |
| 5月末日 | 24,766 | - | 2.0107 | - | |
| 6月末日 | 25,184 | - | 2.0310 | - | |
東京海上セレクション・バランス70
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月20日) | 4,624 | 4,624 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 4,889 | 4,889 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 7,035 | 7,035 | 1.3139 | 1.3139 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 8,566 | 8,566 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 11,178 | 11,178 | 1.9268 | 1.9268 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 10,016 | 10,016 | 1.6496 | 1.6496 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 11,981 | 11,981 | 1.9093 | 1.9093 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 14,209 | 14,209 | 2.1022 | 2.1022 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 14,556 | 14,556 | 2.0375 | 2.0375 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 16,690 | 16,690 | 2.2289 | 2.2289 |
| 2019年 6月末日 | 14,548 | - | 2.0344 | - | |
| 7月末日 | 15,057 | - | 2.0878 | - | |
| 8月末日 | 14,910 | - | 2.0531 | - | |
| 9月末日 | 15,297 | - | 2.1015 | - | |
| 10月末日 | 15,943 | - | 2.1653 | - | |
| 11月末日 | 16,211 | - | 2.2030 | - | |
| 12月末日 | 16,523 | - | 2.2418 | - | |
| 2020年 1月末日 | 16,623 | - | 2.2349 | - | |
| 2月末日 | 15,598 | - | 2.1010 | - | |
| 3月末日 | 14,576 | - | 1.9766 | - | |
| 4月末日 | 15,439 | - | 2.0818 | - | |
| 5月末日 | 16,397 | - | 2.1942 | - | |
| 6月末日 | 16,682 | - | 2.2239 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
