有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30
東京海上セレクション・バランス50
東京海上セレクション・バランス70
東京海上セレクション・バランス30
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 7,375 | 7,375 | 1.5556 | 1.5556 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 8,345 | 8,345 | 1.6445 | 1.6445 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 9,395 | 9,395 | 1.7132 | 1.7132 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 10,199 | 10,199 | 1.7206 | 1.7206 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 11,314 | 11,314 | 1.7862 | 1.7862 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 13,159 | 13,159 | 1.9494 | 1.9494 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 13,292 | 13,292 | 1.8777 | 1.8777 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 15,299 | 15,299 | 2.0418 | 2.0418 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 16,625 | 16,625 | 2.1815 | 2.1815 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月20日) | 16,445 | 16,445 | 2.1280 | 2.1280 |
| 2024年 6月末日 | 16,691 | ― | 2.1952 | ― | |
| 7月末日 | 16,441 | ― | 2.1567 | ― | |
| 8月末日 | 16,374 | ― | 2.1400 | ― | |
| 9月末日 | 16,331 | ― | 2.1326 | ― | |
| 10月末日 | 16,691 | ― | 2.1677 | ― | |
| 11月末日 | 16,456 | ― | 2.1445 | ― | |
| 12月末日 | 16,753 | ― | 2.1789 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,707 | ― | 2.1646 | ― | |
| 2月末日 | 16,363 | ― | 2.1194 | ― | |
| 3月末日 | 16,192 | ― | 2.0966 | ― | |
| 4月末日 | 16,121 | ― | 2.0872 | ― | |
| 5月末日 | 16,329 | ― | 2.1104 | ― | |
| 6月末日 | 16,644 | ― | 2.1520 | ― | |
東京海上セレクション・バランス50
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 16,691 | 16,691 | 1.6257 | 1.6257 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 19,299 | 19,299 | 1.8001 | 1.8001 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,692 | 21,692 | 1.9278 | 1.9278 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 22,508 | 22,508 | 1.9034 | 1.9034 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 25,172 | 25,172 | 2.0325 | 2.0325 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 30,192 | 30,192 | 2.3362 | 2.3362 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 30,308 | 30,308 | 2.2345 | 2.2345 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 36,296 | 36,296 | 2.5573 | 2.5573 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 41,545 | 41,545 | 2.8689 | 2.8689 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月20日) | 41,242 | 41,242 | 2.8150 | 2.8150 |
| 2024年 6月末日 | 42,016 | ― | 2.9040 | ― | |
| 7月末日 | 41,164 | ― | 2.8372 | ― | |
| 8月末日 | 40,579 | ― | 2.7921 | ― | |
| 9月末日 | 40,332 | ― | 2.7693 | ― | |
| 10月末日 | 41,487 | ― | 2.8365 | ― | |
| 11月末日 | 40,876 | ― | 2.8040 | ― | |
| 12月末日 | 41,879 | ― | 2.8708 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 41,833 | ― | 2.8596 | ― | |
| 2月末日 | 40,642 | ― | 2.7776 | ― | |
| 3月末日 | 40,117 | ― | 2.7391 | ― | |
| 4月末日 | 39,907 | ― | 2.7229 | ― | |
| 5月末日 | 40,898 | ― | 2.7917 | ― | |
| 6月末日 | 41,961 | ― | 2.8669 | ― | |
東京海上セレクション・バランス70
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 10,016 | 10,016 | 1.6496 | 1.6496 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 11,981 | 11,981 | 1.9093 | 1.9093 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 14,209 | 14,209 | 2.1022 | 2.1022 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 14,556 | 14,556 | 2.0375 | 2.0375 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 16,690 | 16,690 | 2.2289 | 2.2289 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 21,396 | 21,396 | 2.6928 | 2.6928 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 21,425 | 21,425 | 2.5528 | 2.5528 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 26,933 | 26,933 | 3.0697 | 3.0697 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 32,880 | 32,880 | 3.5957 | 3.5957 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月20日) | 32,884 | 32,884 | 3.5453 | 3.5453 |
| 2024年 6月末日 | 33,445 | ― | 3.6590 | ― | |
| 7月末日 | 32,700 | ― | 3.5585 | ― | |
| 8月末日 | 32,029 | ― | 3.4765 | ― | |
| 9月末日 | 31,655 | ― | 3.4315 | ― | |
| 10月末日 | 32,785 | ― | 3.5371 | ― | |
| 11月末日 | 32,260 | ― | 3.4950 | ― | |
| 12月末日 | 33,275 | ― | 3.6023 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 33,313 | ― | 3.5993 | ― | |
| 2月末日 | 32,074 | ― | 3.4694 | ― | |
| 3月末日 | 31,611 | ― | 3.4087 | ― | |
| 4月末日 | 31,415 | ― | 3.3854 | ― | |
| 5月末日 | 32,600 | ― | 3.5171 | ― | |
| 6月末日 | 33,733 | ― | 3.6353 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
