東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレク…

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【提出】: 2025/09/19 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第15計算期間末	(2016年 6月20日)	7,375	7,375	1.5556	1.5556
第16計算期間末	(2017年 6月20日)	8,345	8,345	1.6445	1.6445
第17計算期間末	(2018年 6月20日)	9,395	9,395	1.7132	1.7132
第18計算期間末	(2019年 6月20日)	10,199	10,199	1.7206	1.7206
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	11,314	11,314	1.7862	1.7862
第20計算期間末	(2021年 6月21日)	13,159	13,159	1.9494	1.9494
第21計算期間末	(2022年 6月20日)	13,292	13,292	1.8777	1.8777
第22計算期間末	(2023年 6月20日)	15,299	15,299	2.0418	2.0418
第23計算期間末	(2024年 6月20日)	16,625	16,625	2.1815	2.1815
第24計算期間末	(2025年 6月20日)	16,445	16,445	2.1280	2.1280
2024年 6月末日		16,691	―	2.1952	―
7月末日		16,441	―	2.1567	―
8月末日		16,374	―	2.1400	―
9月末日		16,331	―	2.1326	―
10月末日		16,691	―	2.1677	―
11月末日		16,456	―	2.1445	―
12月末日		16,753	―	2.1789	―
2025年 1月末日		16,707	―	2.1646	―
2月末日		16,363	―	2.1194	―
3月末日		16,192	―	2.0966	―
4月末日		16,121	―	2.0872	―
5月末日		16,329	―	2.1104	―
6月末日		16,644	―	2.1520	―

東京海上セレクション・バランス50

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第15計算期間末	(2016年 6月20日)	16,691	16,691	1.6257	1.6257
第16計算期間末	(2017年 6月20日)	19,299	19,299	1.8001	1.8001
第17計算期間末	(2018年 6月20日)	21,692	21,692	1.9278	1.9278
第18計算期間末	(2019年 6月20日)	22,508	22,508	1.9034	1.9034
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	25,172	25,172	2.0325	2.0325
第20計算期間末	(2021年 6月21日)	30,192	30,192	2.3362	2.3362
第21計算期間末	(2022年 6月20日)	30,308	30,308	2.2345	2.2345
第22計算期間末	(2023年 6月20日)	36,296	36,296	2.5573	2.5573
第23計算期間末	(2024年 6月20日)	41,545	41,545	2.8689	2.8689
第24計算期間末	(2025年 6月20日)	41,242	41,242	2.8150	2.8150
2024年 6月末日		42,016	―	2.9040	―
7月末日		41,164	―	2.8372	―
8月末日		40,579	―	2.7921	―
9月末日		40,332	―	2.7693	―
10月末日		41,487	―	2.8365	―
11月末日		40,876	―	2.8040	―
12月末日		41,879	―	2.8708	―
2025年 1月末日		41,833	―	2.8596	―
2月末日		40,642	―	2.7776	―
3月末日		40,117	―	2.7391	―
4月末日		39,907	―	2.7229	―
5月末日		40,898	―	2.7917	―
6月末日		41,961	―	2.8669	―

東京海上セレクション・バランス70

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第15計算期間末	(2016年 6月20日)	10,016	10,016	1.6496	1.6496
第16計算期間末	(2017年 6月20日)	11,981	11,981	1.9093	1.9093
第17計算期間末	(2018年 6月20日)	14,209	14,209	2.1022	2.1022
第18計算期間末	(2019年 6月20日)	14,556	14,556	2.0375	2.0375
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	16,690	16,690	2.2289	2.2289
第20計算期間末	(2021年 6月21日)	21,396	21,396	2.6928	2.6928
第21計算期間末	(2022年 6月20日)	21,425	21,425	2.5528	2.5528
第22計算期間末	(2023年 6月20日)	26,933	26,933	3.0697	3.0697
第23計算期間末	(2024年 6月20日)	32,880	32,880	3.5957	3.5957
第24計算期間末	(2025年 6月20日)	32,884	32,884	3.5453	3.5453
2024年 6月末日		33,445	―	3.6590	―
7月末日		32,700	―	3.5585	―
8月末日		32,029	―	3.4765	―
9月末日		31,655	―	3.4315	―
10月末日		32,785	―	3.5371	―
11月末日		32,260	―	3.4950	―
12月末日		33,275	―	3.6023	―
2025年 1月末日		33,313	―	3.5993	―
2月末日		32,074	―	3.4694	―
3月末日		31,611	―	3.4087	―
4月末日		31,415	―	3.3854	―
5月末日		32,600	―	3.5171	―
6月末日		33,733	―	3.6353	―

開示資料

決算

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