有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 199,928,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,553,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,191,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2304 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,304 | 円) |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 436,464,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,646,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,471,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3552 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,552 | 円) |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 230,381,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,951,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,220,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,088 | 円) |
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