有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 195,654,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,291,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,437,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2172 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,172 | 円) |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 436,602,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,785,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,860,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3332 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,332 | 円) |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 232,977,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,541,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 168,743,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3781 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,781 | 円) |
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