有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 2017年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 213,834,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,708,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,318,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,085 | 円) |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 2017年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 546,277,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,943,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 357,695,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5263 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,263 | 円) |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 2017年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 278,252,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,080,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,406,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6611 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,611 | 円) |
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