有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
- 【提出】
- 2024/03/12 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 259,840,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,649,370円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,355,974口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3359円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,359円) |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 763,950,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,305,240円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,203,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7107円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,107円) |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 451,604,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,279,965円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,967,085口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0704円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,704円) |
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