有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,115,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,515,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,540,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2227 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,227 | 円) |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 499,483,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 566,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,917,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 363,412,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3729 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,729 | 円) |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 283,142,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,012,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,242,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4570 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,570 | 円) |
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