有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【提出】
- 2022/03/10 9:13
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 275,258,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 901,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,357,634円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 196,393,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3970円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,970円) |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 737,854,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,058,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,795,074円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 421,723,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7376円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,376円) |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 398,634,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,685,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,949,034円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,553,516口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0403円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,403円) |
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