有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)
- 【提出】
- 2023/03/09 9:14
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 57項目
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 247,355,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,136,762円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 196,593,831口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2571円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,571円) |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 697,476,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 697,012,962円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 453,473,215口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5371円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,371円) |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 374,745,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,475,740円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,084,012口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7825円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,825円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
