有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 203,621,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,299,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,928,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2402 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,402 | 円) |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 470,479,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,107,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,372,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 338,142,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3851 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,851 | 円) |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 250,514,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,080,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 172,137,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,528 | 円) |
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