有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【提出】
- 2026/03/12 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,085,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,672,833円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,357,574口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4019円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,019円) |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 871,538,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,761,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 869,776,515円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 437,624,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9875円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,875円) |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 586,795,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 585,794,239円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,951,973口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6393円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,393円) |
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