有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【提出】
- 2025/03/13 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 279,953,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,793,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,159,997円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,956,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3842円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,842円) |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 848,394,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,565,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,828,689円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 452,121,355口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8642円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,642円) |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 536,594,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,273,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,321,255円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,954,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3514円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,514円) |
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