有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	25,250,004	14,229,640
第6期	37,158,448	52,433,758
第7期	18,819,170	6,120,845
第8期	21,009,295	5,635,743
第9期	27,546,021	13,551,649
第10期	24,021,515	91,696,095
第11期	21,723,883	5,987,063
第12期	24,007,413	11,722,365
第13期	41,863,007	42,582,662
第14期	26,877,673	18,418,719

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	47,697,683	15,852,401
第6期	42,652,727	47,417,047
第7期	42,771,003	25,784,480
第8期	45,084,182	41,670,604
第9期	43,592,925	4,442,330
第10期	37,872,808	77,159,914
第11期	41,116,710	19,469,521
第12期	39,563,804	11,128,291
第13期	48,754,311	36,382,217
第14期	43,122,250	59,598,131

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	24,040,887	7,942,418
第6期	20,441,336	28,818,959
第7期	29,311,634	17,240,522
第8期	20,970,292	8,083,826
第9期	24,954,564	6,134,525
第10期	28,555,737	94,882,802
第11期	25,666,931	7,915,996
第12期	34,549,553	15,574,858
第13期	35,863,506	41,626,888
第14期	17,359,549	23,221,845

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,534,146,750	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,029,296	1.71
合計(純資産総額)		2,578,176,046	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	33,436,936,960	74.19
特殊債券	日本	2,407,561,701	5.34
社債券	日本	8,316,575,000	18.45
	アメリカ	505,705,000	1.12
	小計	8,822,280,000	19.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	403,129,693	0.90
合計(純資産総額)		45,069,908,354	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,162,268,844	58.92
	イギリス	124,688,181	6.32
	ドイツ	123,213,108	6.25
	フランス	117,794,409	5.97
	カナダ	109,341,669	5.54
	アイルランド	65,418,045	3.32
	オーストラリア	57,687,476	2.92
	スイス	51,825,759	2.63
	オランダ	42,073,680	2.13
	スペイン	32,829,055	1.66
	イタリア	29,563,128	1.50
	香港	21,607,725	1.10
	スウェーデン	16,440,987	0.83
	シンガポール	16,016,467	0.81
	ジャージー	14,247,065	0.72
	フィンランド	14,104,258	0.72
	デンマーク	14,068,710	0.71
	ベルギー	11,666,405	0.59
	キュラソー	10,711,251	0.54
	ノルウェー	8,860,621	0.45
	ケイマン諸島	7,173,600	0.36
	小計	2,051,600,443	104.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△79,086,718	△4.01
合計(純資産総額)		1,972,513,725	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,838,334	△0.09

外国債券マザーファンド(A号)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,450,843,427	35.54
	フランス	695,005,245	17.03
	ベルギー	575,738,649	14.11
	イギリス	351,842,264	8.62
	イタリア	148,524,598	3.64
	ドイツ	142,511,458	3.49
	アイルランド	66,878,415	1.64
	カナダ	46,828,772	1.15
	スペイン	43,996,289	1.08
	メキシコ	34,349,249	0.84
	シンガポール	28,569,915	0.70
	ポーランド	23,771,067	0.58
	オーストラリア	23,467,889	0.57
	スウェーデン	19,280,768	0.47
	ノルウェー	12,151,915	0.30
	小計	3,663,759,920	89.76
地方債証券	カナダ	41,312,150	1.01
	オーストラリア	38,538,157	0.94
	小計	79,850,307	1.96
社債券	アメリカ	191,022,847	4.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	147,078,821	3.60
合計(純資産総額)		4,081,711,895	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	179,360,906	4.39
	売建	―	176,245,696	△4.31

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,700	7,319.50	122,235,650	7,645.00	127,671,500	4.95
日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,800	7,513.49	66,118,712	8,363.00	73,594,400	2.85
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	104,500	665.10	69,502,950	632.30	66,075,350	2.56
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	31,000	1,702.39	52,774,090	1,829.50	56,714,500	2.20
日本	株式	日立製作所	電気機器	55,000	882.38	48,530,900	897.30	49,351,500	1.91
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	13,100	3,256.10	42,654,910	3,555.00	46,570,500	1.81
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,700	3,843.71	41,127,697	4,140.00	44,298,000	1.72
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	10,100	4,200.52	42,425,252	4,296.50	43,394,650	1.68
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,500	26,320.00	39,480,000	28,515.00	42,772,500	1.66
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	6,800	5,539.87	37,671,116	6,078.00	41,330,400	1.60
日本	株式	キーエンス	電気機器	700	52,984.39	37,089,073	55,490.00	38,843,000	1.51
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	4,400	8,142.67	35,827,748	8,620.00	37,928,000	1.47
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	23,300	1,391.90	32,431,270	1,492.00	34,763,600	1.35
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	6,600	4,775.69	31,519,554	5,220.00	34,452,000	1.34
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	10,200	2,933.81	29,924,862	3,270.50	33,359,100	1.29
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	8,100	3,666.26	29,696,706	3,998.00	32,383,800	1.26
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,400	10,730.00	25,752,000	13,010.00	31,224,000	1.21
日本	株式	参天製薬	医薬品	4,200	6,563.46	27,566,532	7,360.00	30,912,000	1.20
日本	株式	トリドール	小売業	17,400	1,710.08	29,755,392	1,714.00	29,823,600	1.16
日本	株式	ソニー	電気機器	10,600	2,358.28	24,997,768	2,774.00	29,404,400	1.14
日本	株式	キユーピー	食料品	10,600	2,213.90	23,467,340	2,740.00	29,044,000	1.13
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,200	4,234.17	30,486,024	3,990.50	28,731,600	1.11
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	10,600	2,348.78	24,897,068	2,679.00	28,397,400	1.10
日本	株式	全国保証	その他金融業	7,500	3,400.67	25,505,025	3,780.00	28,350,000	1.10
日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	59,000	479.86	28,311,740	472.00	27,848,000	1.08
日本	株式	レオパレス21	不動産業	35,900	688.71	24,724,689	767.00	27,535,300	1.07
日本	株式	三菱電機	電気機器	20,000	1,403.81	28,076,200	1,376.50	27,530,000	1.07
日本	株式	ダイセル	化学	18,200	1,412.00	25,698,400	1,475.00	26,845,000	1.04
日本	株式	カルビー	食料品	5,800	4,150.87	24,075,046	4,625.00	26,825,000	1.04
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,800	7,266.19	27,611,522	6,963.00	26,459,400	1.03

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.83
		食料品	5.25
		繊維製品	0.90
		化学	8.89
		医薬品	5.21
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	1.87
		金属製品	0.37
		機械	4.90
		電気機器	10.96
		輸送用機器	10.50
		精密機器	1.57
		その他製品	0.47
		電気・ガス業	2.35
		陸運業	4.80
		情報・通信業	6.71
		卸売業	0.61
		小売業	4.90
		銀行業	8.54
		証券、商品先物取引業	1.43
		保険業	2.74
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.78
		サービス業	5.68
合計			98.29

国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	3,300,000,000	103.20	3,405,600,000	102.61	3,386,229,000	1.900	2016/6/20	7.51
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	3,000,000,000	100.09	3,002,970,000	100.08	3,002,580,000	0.100	2015/12/15	6.66
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	2,300,000,000	100.63	2,314,551,000	102.20	2,350,738,000	0.500	2024/9/20	5.22
日本	国債証券	第348回利付国債(2年)	2,100,000,000	100.19	2,104,074,000	100.18	2,103,885,000	0.100	2017/1/15	4.67
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,900,000,000	102.31	1,943,996,000	105.15	1,998,002,000	0.800	2023/6/20	4.43
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,900,000,000	101.36	1,925,948,000	103.25	1,961,807,000	0.600	2024/6/20	4.35
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,800,000,000	102.56	1,846,146,000	105.10	1,891,800,000	0.800	2022/12/20	4.20
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,600,000,000	105.32	1,685,178,000	112.79	1,804,672,000	1.700	2033/6/20	4.00
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,600,000,000	101.05	1,616,870,000	103.35	1,653,648,000	0.600	2023/12/20	3.67
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	104.02	1,352,339,000	108.72	1,413,412,000	1.500	2034/3/20	3.14
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,200,000,000	102.14	1,225,702,000	102.11	1,225,368,000	0.500	2024/12/20	2.72
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	800,000,000	104.71	837,732,000	110.66	885,352,000	1.600	2033/12/20	1.96
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	800,000,000	105.78	846,307,000	106.56	852,496,000	1.400	2034/9/20	1.89
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	117.42	704,526,000	126.08	756,486,000	2.500	2035/9/20	1.68
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	600,000,000	105.40	632,400,000	113.19	679,140,000	1.700	2032/12/20	1.51
日本	国債証券	第277回利付国債(10年)	600,000,000	102.13	612,810,000	101.79	610,782,000	1.600	2016/3/20	1.36
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	500,000,000	112.10	560,515,000	118.92	594,600,000	2.000	2031/3/20	1.32
日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	500,000,000	106.62	533,103,000	109.84	549,210,000	1.700	2044/3/20	1.22
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	400,000,000	114.24	456,980,000	122.99	491,976,000	2.300	2039/3/20	1.09
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	400,000,000	115.61	462,440,000	119.68	478,724,000	2.100	2026/12/20	1.06
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	400,000,000	106.62	426,492,000	113.80	455,220,000	1.700	2031/12/20	1.01
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	350,000,000	116.36	407,284,500	121.90	426,650,000	2.200	2029/6/20	0.95
日本	国債証券	第4回利付国債(40年)	300,000,000	114.98	344,940,000	123.18	369,546,000	2.200	2051/3/20	0.82
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	300,000,000	112.59	337,785,000	121.33	364,008,000	2.200	2041/3/20	0.81
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	300,000,000	114.27	342,816,000	117.72	353,160,000	2.000	2025/12/20	0.78
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	300,000,000	110.33	331,002,000	117.28	351,852,000	1.900	2031/6/20	0.78
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	300,000,000	108.26	324,789,000	117.08	351,267,000	2.000	2042/3/20	0.78
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	300,000,000	108.01	324,036,000	115.32	345,960,000	1.800	2032/3/20	0.77
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	300,000,000	106.38	319,155,000	113.72	341,175,000	1.700	2032/3/20	0.76
日本	特殊債券	第5回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	107.08	321,258,000	106.24	318,735,000	1.860	2018/9/20	0.71

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.19
特殊債券	5.34
社債券	19.57
合計	99.11

外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	2,860	12,106.43	34,624,404	12,179.75	34,834,085	1.77
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	1,691	20,787.16	35,151,100	20,444.24	34,571,214	1.75
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,455	12,975.57	31,855,031	14,059.92	34,517,116	1.75
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	5,147	6,540.34	33,663,139	6,370.12	32,787,046	1.66
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	6,385	4,724.08	30,163,299	5,068.19	32,360,425	1.64
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	5,353	6,049.66	32,383,883	5,903.03	31,598,973	1.60
アメリカ	株式	MYLAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,844	6,305.09	30,541,856	6,490.15	31,438,293	1.59
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	16,982	2,025.62	34,399,122	1,824.59	30,985,315	1.57
アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	4,098	6,933.95	28,415,362	7,534.88	30,877,979	1.57
カナダ	株式	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,584	15,055.18	23,847,406	19,084.20	30,229,378	1.53
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	3,951	7,653.13	30,237,556	7,590.46	29,989,937	1.52
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	3,204	9,203.39	29,487,686	9,223.50	29,552,094	1.50
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,919	14,780.06	28,362,949	15,131.26	29,036,907	1.47
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	474	61,668.55	29,230,896	60,689.44	28,766,798	1.46
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,626	10,235.72	26,879,001	10,694.53	28,083,836	1.42
アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	食品・飲料・タバコ	2,259	11,725.66	26,488,288	12,428.07	28,075,021	1.42
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,271	12,313.37	27,963,669	12,319.28	27,977,096	1.42
アイルランド	株式	ACTAVIS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	861	30,626.75	26,369,632	32,311.81	27,820,471	1.41
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	2,458	10,818.69	26,592,346	11,023.26	27,095,185	1.37
アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	1,106	21,360.67	23,624,912	24,117.08	26,673,499	1.35
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	3,315	7,758.38	25,719,038	7,994.88	26,503,036	1.34
アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	3,423	7,374.07	25,241,442	7,728.82	26,455,751	1.34
アメリカ	株式	NASDAQ STOCK MARKET INC	各種金融	4,894	5,452.50	26,684,572	5,341.35	26,140,579	1.33
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	2,317	10,375.25	24,039,466	10,115.10	23,436,698	1.19
アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	4,330	5,369.73	23,250,941	5,409.93	23,425,029	1.19
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,128	7,718.17	24,142,459	7,463.93	23,347,204	1.18
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	637	29,420.60	18,740,923	36,277.91	23,109,034	1.17
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	5,924	3,621.06	21,451,218	3,811.84	22,581,341	1.14
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	3,855	5,089.93	19,621,692	5,771.27	22,248,275	1.13
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	1,542	12,429.25	19,165,915	14,281.05	22,021,383	1.12

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.63
		素材	4.55
		資本財	7.10
		運輸	3.42
		自動車・自動車部品	1.14
		耐久消費財・アパレル	2.33
		消費者サービス	1.22
		メディア	4.33
		小売	6.31
		食品・生活必需品小売り	0.74
		食品・飲料・タバコ	6.90
		ヘルスケア機器・サービス	4.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.87
		銀行	11.30
		各種金融	3.87
		保険	4.60
		不動産	1.89
		ソフトウェア・サービス	7.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.68
		電気通信サービス	2.43
		公益事業	4.58
		半導体・半導体製造装置	1.69
合計			104.01

外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0332 2.6	2,040,000	15,588.05	317,996,393	15,884.59	324,045,722	2.600	2024/6/22	7.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,170,000	11,825.00	256,602,500	11,833.31	256,782,925	0.250	2015/12/15	6.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	2,120,000	11,803.71	250,238,758	11,851.79	251,257,970	0.750	2017/6/30	6.16
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	1,650,000	12,057.80	198,953,777	12,257.35	202,246,300	2.125	2021/8/15	4.95
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,290,000	15,148.52	195,415,933	15,171.54	195,712,986	2.500	2020/10/25	4.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	1,160,000	14,268.22	165,511,384	15,351.25	178,074,521	3.750	2041/8/15	4.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	730,000	20,885.13	152,461,514	21,563.78	157,415,622	5.500	2029/4/25	3.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	1,310,000	11,815.32	154,780,750	11,834.23	155,028,521	1.000	2018/5/31	3.80
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	1,010,000	13,850.95	139,894,666	13,902.09	140,411,202	1.000	2018/11/25	3.44
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	900,000	15,528.74	139,758,671	15,516.42	139,647,818	4.250	2018/10/25	3.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,080,000	12,522.34	135,241,298	12,853.22	138,814,783	2.750	2024/2/15	3.40
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75	780,000	16,039.89	125,111,181	16,151.28	125,980,009	3.750	2020/9/28	3.09
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0329 1.25	900,000	13,943.60	125,492,418	13,968.10	125,712,918	1.250	2018/6/22	3.08
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	530,000	21,568.46	114,312,889	22,936.05	121,561,085	4.750	2034/7/4	2.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	820,000	12,195.45	100,002,731	12,170.51	99,798,195	2.625	2016/4/30	2.45
イタリア	国債証券	BTPS 5	440,000	17,208.66	75,718,137	18,707.72	82,313,976	5.000	2034/8/1	2.02
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	400,000	16,801.27	67,205,082	16,719.60	66,878,415	5.000	2020/10/18	1.64
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	400,000	16,137.22	64,548,903	16,552.65	66,210,622	4.500	2023/5/1	1.62
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	260,000	23,213.35	60,354,731	24,736.84	64,315,800	4.250	2036/3/7	1.58
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	300,000	19,168.93	57,506,815	20,605.87	61,817,617	4.000	2038/10/25	1.51
イギリス	国債証券	TREASURY 1.75	300,000	18,248.15	54,744,479	18,462.10	55,386,323	1.750	2019/7/22	1.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	470,000	11,558.93	54,327,006	11,699.35	54,986,989	1.000	2019/8/31	1.35
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.3	400,000	12,148.21	48,592,851	12,150.11	48,600,466	2.300	2017/4/27	1.19
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.125	400,000	11,886.18	47,544,730	11,901.43	47,605,747	2.125	2018/4/25	1.17
アメリカ	社債券	BANK OF AMER CRP 2	400,000	11,864.23	47,456,941	11,871.36	47,485,463	2.000	2018/1/11	1.16
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 1.8	400,000	11,864.85	47,459,401	11,832.79	47,331,171	1.800	2018/1/25	1.16
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	160,000	25,739.72	41,183,564	28,541.19	45,665,917	4.250	2055/12/7	1.12
イギリス	国債証券	TREASURY 8	170,000	25,051.52	42,587,597	25,386.53	43,157,109	8.000	2021/6/7	1.06
イギリス	国債証券	TREASURY 4.75	230,000	18,392.93	42,303,742	18,305.74	42,103,219	4.750	2015/9/7	1.03
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.15	400,000	9,917.26	39,669,051	10,328.03	41,312,150	3.150	2022/6/2	1.01

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	89.76
地方債証券	1.96
社債券	4.68
合計	96.40

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(A号)

平成27年 1月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	5,865.79	692,309	693,571	△0.03
	ユーロ	売建	547.39	73,161	73,284	△0.00
	英ポンド	売建	6,010.43	1,069,261	1,071,479	△0.05

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券マザーファンド(A号)

平成27年 1月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,010,000.00	119,753,416	119,361,800	2.92
	メキシコペソ	買建	1,166,992.00	9,320,459	9,312,596	0.22
	ユーロ	買建	49,410.00	6,604,684	6,615,010	0.16
	スイスフラン	買建	130,000.00	15,986,100	16,711,500	0.40
	デンマーククローネ	買建	1,520,000.00	27,679,580	27,360,000	0.67
	ユーロ	売建	620,000.00	84,822,976	82,993,200	△2.03
	英ポンド	売建	94,186.00	16,751,281	16,789,596	△0.41
	ノルウェークローネ	売建	790,000.00	12,099,636	11,905,300	△0.29
	ポーランドズロチ	売建	820,000.00	26,791,860	26,026,800	△0.63
	オーストラリアドル	売建	420,000.00	39,550,560	38,530,800	△0.94

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。