有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	24,007,413	11,722,365
第13期	41,863,007	42,582,662
第14期	26,877,673	18,418,719
第15期	19,553,674	20,366,616
第16期	16,903,981	13,945,073
第17期	27,169,884	25,105,893
第18期	20,643,253	14,945,350
第19期	29,485,931	14,272,652
第20期	50,212,684	39,851,436
第21期	30,974,151	31,316,907

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	39,563,804	11,128,291
第13期	48,754,311	36,382,217
第14期	43,122,250	59,598,131
第15期	35,396,094	26,051,670
第16期	29,757,139	19,038,681
第17期	38,264,679	23,802,398
第18期	43,435,774	29,909,672
第19期	43,928,626	25,663,952
第20期	84,381,096	72,367,159
第21期	51,726,104	27,011,845

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	34,549,553	15,574,858
第13期	35,863,506	41,626,888
第14期	17,359,549	23,221,845
第15期	25,035,109	17,286,266
第16期	21,278,735	12,882,481
第17期	24,011,241	30,733,506
第18期	32,703,031	9,843,884
第19期	23,898,524	24,132,198
第20期	39,447,397	28,981,800
第21期	30,625,816	39,233,950

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,056,585,290	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,487,789	2.72
合計(純資産総額)		1,086,073,079	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	151,734,851,127	70.53
地方債証券	日本	5,901,181,100	2.74
特殊債券	日本	15,661,778,223	7.28
社債券	日本	36,315,539,300	16.88
	アメリカ	2,284,158,000	1.06
	フランス	2,000,170,000	0.93
	小計	40,599,867,300	18.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,234,892,677	0.58
合計(純資産総額)		215,132,570,427	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,972,157,850	75.34
	フランス	136,070,112	5.20
	スイス	105,624,073	4.04
	アイルランド	73,746,149	2.82
	香港	73,720,205	2.82
	イギリス	57,595,741	2.20
	オランダ	54,246,429	2.07
	スペイン	33,604,955	1.28
	ドイツ	24,568,966	0.94
	オーストリア	24,350,346	0.93
	ジャージィー	17,420,800	0.67
	小計	2,573,105,626	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,410,493	1.70
合計(純資産総額)		2,617,516,119	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,805,959,011	47.80
	フランス	857,199,376	14.60
	スペイン	660,191,451	11.25
	イギリス	346,077,618	5.90
	ドイツ	288,509,412	4.91
	イタリア	179,980,546	3.07
	オーストラリア	148,624,008	2.53
	カナダ	77,708,805	1.32
	ベルギー	62,374,096	1.06
	アイルランド	43,100,823	0.73
	メキシコ	37,250,881	0.63
	ポーランド	28,900,145	0.49
	イスラエル	27,902,500	0.48
	シンガポール	27,844,050	0.47
	マレーシア	17,629,375	0.30
	スウェーデン	14,391,848	0.25
	ノルウェー	12,725,777	0.22
	小計	5,636,369,722	96.01
地方債証券	カナダ	34,421,517	0.59
社債券	アメリカ	95,589,441	1.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,061,288	1.77
合計(純資産総額)		5,870,441,968	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	162,731,866	2.77
為替予約取引	売建	-	163,193,600	△2.78

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,700	2,118.50	39,615,950	2,105.50	39,372,850	3.63
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,700	3,187.00	37,287,900	3,150.00	36,855,000	3.39
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,200	14,000.00	30,800,000	14,475.00	31,845,000	2.93
日本	株式	キーエンス	電気機器	400	72,240.00	28,896,000	72,280.00	28,912,000	2.66
日本	株式	商船三井	海運業	3,200	7,898.12	25,273,985	8,540.00	27,328,000	2.52
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	42,700	637.20	27,208,440	624.90	26,683,230	2.46
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,600	9,017.00	23,444,200	9,529.00	24,775,400	2.28
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	10,300	2,469.00	25,430,700	2,325.50	23,952,650	2.21
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,600	6,242.00	22,471,200	6,230.00	22,428,000	2.07
日本	株式	富士電機	電気機器	3,200	6,050.00	19,360,000	6,280.00	20,096,000	1.85
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	300	61,370.00	18,411,000	66,280.00	19,884,000	1.83
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,400	1,803.00	18,751,200	1,870.50	19,453,200	1.79
日本	株式	豊田通商	卸売業	3,500	5,184.49	18,145,715	5,300.00	18,550,000	1.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,900	6,340.00	18,386,000	6,392.00	18,536,800	1.71
日本	株式	ダイキン工業	機械	700	26,350.00	18,445,000	26,090.00	18,263,000	1.68
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	7,100	2,579.00	18,310,900	2,518.00	17,877,800	1.65
日本	株式	オリックス	その他金融業	7,500	2,310.94	17,332,071	2,347.50	17,606,250	1.62
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,400	6,832.00	16,396,800	6,972.00	16,732,800	1.54
日本	株式	キユーピー	食料品	6,500	2,471.00	16,061,500	2,480.00	16,120,000	1.48
日本	株式	SMC	機械	200	76,470.00	15,294,000	77,590.00	15,518,000	1.43
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	800	19,090.00	15,272,000	19,395.00	15,516,000	1.43
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	3,000	5,020.00	15,060,000	4,935.00	14,805,000	1.36
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,000	3,443.00	13,772,000	3,518.00	14,072,000	1.30
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	2,800	5,040.00	14,112,000	4,935.00	13,818,000	1.27
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	2,400	6,090.00	14,616,000	5,730.00	13,752,000	1.27
日本	株式	日本電気	電気機器	2,500	5,238.47	13,096,164	5,310.00	13,275,000	1.22
日本	株式	オープンハウス	不動産業	2,200	6,240.00	13,728,000	6,020.00	13,244,000	1.22
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,500	8,515.00	12,772,500	8,526.00	12,789,000	1.18
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,600	4,660.00	12,116,000	4,750.00	12,350,000	1.14
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	2,900	3,545.00	10,280,500	4,235.00	12,281,500	1.13

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.00
	建設業	2.99
	食料品	3.27
	化学	4.43
	医薬品	4.23
	石油・石炭製品	0.69
	ガラス・土石製品	1.52
	鉄鋼	0.71
	金属製品	0.95
	機械	4.38
	電気機器	23.94
	輸送用機器	8.08
	精密機器	1.84
	その他製品	0.91
	陸運業	1.15
	海運業	2.52
	情報・通信業	11.52
	卸売業	4.72
	小売業	0.63
	銀行業	4.10
	証券、商品先物取引業	1.06
	保険業	3.91
	その他金融業	1.62
	不動産業	1.70
	サービス業	5.43
合 計		97.28

国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	431 2年国債	15,900,000,000	100.23	15,937,035,000	100.20	15,931,800,000	0.005	2023/12/01	7.41
日本	国債証券	430 2年国債	15,400,000,000	100.25	15,437,794,000	100.19	15,429,414,000	0.005	2023/11/01	7.17
日本	国債証券	429 2年国債	9,400,000,000	100.23	9,421,716,000	100.18	9,417,108,000	0.005	2023/10/01	4.38
日本	国債証券	178 20年国債	6,150,000,000	100.68	6,191,886,000	100.45	6,177,675,000	0.500	2041/09/20	2.87
日本	国債証券	67 30年国債	5,530,000,000	97.97	5,417,741,000	97.98	5,418,017,500	0.600	2050/06/20	2.52
日本	国債証券	353 10年国債	5,300,000,000	100.99	5,352,356,000	101.08	5,357,346,000	0.100	2028/12/20	2.49
日本	国債証券	72 30年国債	5,200,000,000	100.48	5,224,769,500	100.25	5,212,792,000	0.700	2051/09/20	2.42
日本	国債証券	364 10年国債	5,000,000,000	100.40	5,019,848,000	100.29	5,014,450,000	0.100	2031/09/20	2.33
日本	国債証券	160 20年国債	3,900,000,000	106.15	4,140,042,000	105.74	4,123,821,000	0.700	2037/03/20	1.92
日本	国債証券	166 20年国債	3,720,000,000	104.74	3,896,381,300	105.28	3,916,230,000	0.700	2038/09/20	1.82
日本	国債証券	149 20年国債	3,360,000,000	116.31	3,908,167,800	115.94	3,895,651,200	1.500	2034/06/20	1.81
日本	国債証券	165 20年国債	3,750,000,000	102.21	3,833,050,000	102.18	3,831,562,500	0.500	2038/06/20	1.78
日本	国債証券	360 10年国債	3,610,000,000	100.44	3,625,863,000	100.83	3,639,854,700	0.100	2030/09/20	1.69
日本	国債証券	145 20年国債	2,860,000,000	118.04	3,375,825,000	117.46	3,359,327,400	1.700	2033/06/20	1.56
日本	国債証券	358 10年国債	3,120,000,000	100.75	3,143,490,000	100.99	3,150,763,200	0.100	2030/03/20	1.46
日本	国債証券	45 30年国債	2,500,000,000	120.50	3,012,622,000	120.59	3,014,850,000	1.500	2044/12/20	1.40
日本	国債証券	164 20年国債	2,710,000,000	102.55	2,779,105,000	102.30	2,772,330,000	0.500	2038/03/20	1.29
日本	国債証券	426 2年国債	2,700,000,000	100.26	2,706,929,500	100.16	2,704,212,000	0.005	2023/07/01	1.26
日本	国債証券	170 20年国債	2,450,000,000	98.62	2,416,116,500	98.10	2,403,499,000	0.300	2039/09/20	1.12
日本	国債証券	48 30年国債	2,020,000,000	118.94	2,402,590,900	118.70	2,397,719,800	1.400	2045/09/20	1.11
日本	国債証券	61 30年国債	2,250,000,000	101.28	2,278,860,000	101.38	2,281,027,500	0.700	2048/12/20	1.06
日本	国債証券	147 20年国債	1,940,000,000	117.16	2,272,865,200	116.76	2,265,144,000	1.600	2033/12/20	1.05
日本	国債証券	163 20年国債	2,150,000,000	103.44	2,223,920,000	104.01	2,236,301,000	0.600	2037/12/20	1.04
日本	国債証券	59 30年国債	2,150,000,000	101.62	2,184,890,000	101.82	2,189,087,000	0.700	2048/06/20	1.02
日本	国債証券	24 物価連動国債	1,920,000,000	100.91	1,937,424,614	103.95	2,009,092,377	0.100	2029/03/10	0.93
日本	社債券	35 昭和電工	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	99.95	1,999,040,000	0.550	2031/12/02	0.93
日本	国債証券	167 20年国債	1,730,000,000	101.16	1,749,998,800	101.91	1,763,060,300	0.500	2038/12/20	0.82
日本	社債券	3 パナソニツク 劣後FR	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.95	1,716,116,000	1.000	2081/10/14	0.80
日本	国債証券	158 20年国債	1,620,000,000	103.35	1,674,203,500	103.04	1,669,167,000	0.500	2036/09/20	0.78
日本	国債証券	363 10年国債	1,650,000,000	100.58	1,659,513,000	100.42	1,656,979,500	0.100	2031/06/20	0.77

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.53
地方債証券	2.74
特殊債券	7.28
社債券	18.87
合 計	99.43

外国株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	363	331,043.66	120,168,849	337,365.16	122,463,553	4.68
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,711	32,593.22	88,360,212	34,507.15	93,548,884	3.57
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,565	37,765.67	59,103,268	39,331.09	61,553,154	2.35
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,097	42,526.34	46,651,400	47,781.61	52,416,424	2.00
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,095	46,261.04	50,655,843	47,254.82	51,744,024	1.98
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	3,228	16,473.16	53,175,374	15,976.28	51,571,425	1.97
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	1,210	36,323.32	43,951,212	42,182.43	51,040,746	1.95
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	644	73,552.99	47,368,125	74,536.41	48,001,448	1.83
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	617	72,705.29	44,859,165	76,227.20	47,032,185	1.80
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	657	70,721.20	46,463,826	65,479.74	43,020,186	1.64
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	909	45,335.13	41,209,635	46,820.04	42,559,417	1.63
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	985	39,788.87	39,192,035	42,953.07	42,308,772	1.62
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	547	71,851.84	39,302,958	75,289.79	41,183,516	1.57
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,244	28,683.69	35,682,507	32,023.87	39,837,692	1.52
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,569	24,151.90	37,894,330	25,093.91	39,372,350	1.50
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,684	21,241.81	35,771,203	22,583.45	38,030,530	1.45
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	910	39,408.15	35,861,418	40,148.88	36,535,481	1.40
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,106	30,210.00	33,412,263	32,463.24	35,904,348	1.37
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,943	18,303.13	35,562,986	18,237.57	35,435,600	1.35
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	529	62,725.01	33,181,528	65,304.91	34,546,294	1.32
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,212	26,232.61	31,793,925	28,413.39	34,437,029	1.32
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,436	22,772.81	32,701,754	23,842.50	34,237,823	1.31
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	863	38,386.77	33,127,786	39,444.96	34,040,999	1.30
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	3,270	9,811.21	32,082,643	10,334.55	33,793,968	1.29
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	442	68,822.82	30,419,684	75,417.46	33,334,518	1.27
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	647	48,158.19	31,158,348	51,473.14	33,303,124	1.27
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,054	29,301.35	30,883,617	31,183.07	32,866,958	1.26
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,134	28,135.04	31,905,137	28,873.47	32,742,515	1.25
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	各種金融	2,804	10,868.24	30,474,544	11,577.91	32,464,468	1.24
アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	387	76,759.75	29,706,022	81,450.26	31,521,251	1.20

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.82
	素材	4.78
	資本財	6.53
	商業・専門サービス	2.80
	運輸	2.10
	自動車・自動車部品	1.22
	耐久消費財・アパレル	3.74
	小売	4.56
	食品・生活必需品小売り	2.26
	食品・飲料・タバコ	1.70
	家庭用品・パーソナル用品	1.67
	ヘルスケア機器・サービス	6.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.38
	銀行	4.14
	各種金融	6.67
	保険	2.17
	ソフトウェア・サービス	17.85
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.92
	半導体・半導体製造装置	8.53
	公益事業	1.43
	メディア・娯楽	7.62
合 計		98.30

外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,250,000	11,976.80	628,782,134	11,958.40	627,815,966	2.875	2023/10/31	10.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,770,000	12,095.96	335,058,182	12,052.83	333,863,412	2.250	2027/08/15	5.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,060,000	11,332.38	233,447,017	11,311.41	233,015,084	0.875	2026/06/30	3.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,850,000	12,274.70	227,082,030	12,256.76	226,750,082	2.875	2025/11/30	3.86
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,630,000	13,182.77	214,879,116	12,939.28	210,910,320	0.000	2030/11/25	3.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,440,000	14,029.68	202,027,385	13,714.29	197,485,843	3.000	2045/11/15	3.36
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	960,000	21,179.42	203,322,468	20,470.23	196,514,231	4.000	2038/10/25	3.35
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,260,000	13,952.43	175,800,650	13,914.45	175,322,122	1.600	2025/04/30	2.99
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	11,767.47	160,037,539	11,754.01	159,854,519	1.750	2024/07/31	2.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,340,000	11,752.81	157,487,664	11,620.13	155,709,682	1.625	2031/05/15	2.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,310,000	10,797.50	141,447,282	10,728.26	140,540,212	0.625	2030/05/15	2.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	10,212.51	142,975,150	9,997.65	139,967,147	1.125	2040/05/15	2.38
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	670,000	21,867.47	146,512,066	20,869.33	139,824,524	2.500	2046/08/15	2.38
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,030,000	13,262.30	136,601,645	13,065.23	134,571,823	0.000	2029/11/25	2.29
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	880,000	16,199.95	142,559,518	15,145.03	133,276,289	1.500	2050/05/25	2.27
イギリス	国債証券	UK GILT	590,000	22,636.79	133,557,039	21,502.29	126,863,525	3.250	2044/01/22	2.16
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	930,000	13,626.42	126,725,692	13,531.93	125,846,942	0.250	2027/02/15	2.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	760,000	16,088.42	122,272,011	15,784.65	119,963,375	4.375	2038/02/15	2.04
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000	13,152.28	118,370,481	13,163.76	118,473,845	0.000	2023/04/30	2.02
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	920,000	11,705.93	107,694,560	11,687.99	107,529,483	1.625	2026/02/15	1.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	12,073.88	107,457,527	12,040.18	107,157,589	2.250	2027/02/15	1.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	11,496.13	102,315,592	11,493.83	102,295,118	0.125	2022/08/31	1.74
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	770,000	13,210.48	101,720,720	13,135.96	101,146,907	0.000	2026/01/31	1.72
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	660,000	14,057.21	92,777,575	13,960.13	92,136,875	1.000	2027/05/25	1.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	860,000	10,943.00	94,109,824	10,610.60	91,251,117	1.625	2050/11/15	1.55
イギリス	国債証券	UK GILT	450,000	17,376.01	78,192,059	16,694.04	75,123,197	1.750	2037/09/07	1.28
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	15,122.19	75,610,968	14,902.94	74,514,684	2.800	2028/12/01	1.27
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	510,000	14,254.69	72,698,938	14,147.81	72,153,810	1.500	2027/04/30	1.23
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000	22,372.55	73,829,402	21,473.46	70,862,427	4.700	2041/07/30	1.21
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	14,259.65	71,298,252	14,007.64	70,038,191	1.250	2030/10/31	1.19

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.01
地方債証券	0.59
社債券	1.63
合 計	98.23

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	850,000.00	109,117,211	111,056,750	1.89
	デンマーク・クローネ	買建	1,490,000.00	25,721,899	26,179,300	0.45
	オフショア・人民元	買建	1,420,000.00	25,167,327	25,495,816	0.43
	アメリカ・ドル	売建	970,000.00	110,214,265	111,491,800	△1.90
	オーストラリア・ドル	売建	620,000.00	50,131,991	51,701,800	△0.88

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。