有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	19,553,674	20,366,616
第16期	16,903,981	13,945,073
第17期	27,169,884	25,105,893
第18期	20,643,253	14,945,350
第19期	29,485,931	14,272,652
第20期	50,212,684	39,851,436
第21期	30,974,151	31,316,907
第22期	19,184,342	19,181,177
第23期	22,709,510	23,922,639
第24期	43,618,871	36,883,298

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	35,396,094	26,051,670
第16期	29,757,139	19,038,681
第17期	38,264,679	23,802,398
第18期	43,435,774	29,909,672
第19期	43,928,626	25,663,952
第20期	84,381,096	72,367,159
第21期	51,726,104	27,011,845
第22期	54,458,838	24,427,967
第23期	45,733,711	50,886,536
第24期	69,335,650	62,441,712

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	25,035,109	17,286,266
第16期	21,278,735	12,882,481
第17期	24,011,241	30,733,506
第18期	32,703,031	9,843,884
第19期	23,898,524	24,132,198
第20期	39,447,397	28,981,800
第21期	30,625,816	39,233,950
第22期	28,771,839	13,531,347
第23期	34,812,976	27,478,543
第24期	44,102,602	34,089,912

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,408,514,440	99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,458,175	0.53
合計(純資産総額)		1,415,972,615	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	207,281,997,200	54.06
地方債証券	日本	4,521,890,600	1.18
特殊債券	日本	14,695,987,276	3.83
社債券	日本	125,244,529,700	32.66
	アメリカ	1,489,890,000	0.39
	小計	126,734,419,700	33.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,215,515,297	7.88
合計(純資産総額)		383,449,810,073	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	26,819,100,000	6.99
合計	買建	-	26,819,100,000	6.99

外国株式マザーファンド(A号)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,278,274,043	75.04
	アイルランド	418,219,887	5.00
	フランス	366,811,130	4.38
	スイス	337,796,554	4.04
	イギリス	296,902,167	3.55
	オランダ	259,440,198	3.10
	香港	158,381,947	1.89
	ドイツ	61,829,042	0.74
	小計	8,177,654,968	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	188,913,178	2.26
合計(純資産総額)		8,366,568,146	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,549,294,327	39.29
	スペイン	1,104,512,778	12.23
	中国	840,719,103	9.31
	フランス	648,031,288	7.17
	ドイツ	630,250,042	6.98
	イギリス	463,628,812	5.13
	イタリア	325,033,637	3.60
	カナダ	148,863,520	1.65
	オーストラリア	98,417,634	1.09
	ベルギー	53,355,099	0.59
	メキシコ	46,055,907	0.51
	シンガポール	34,919,794	0.39
	アイルランド	19,006,304	0.21
	イスラエル	12,787,732	0.14
	小計	7,974,875,977	88.29
地方債証券	カナダ	39,033,816	0.43
社債券	日本	354,414,902	3.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	664,378,479	7.36
合計(純資産総額)		9,032,703,174	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,215,558,767	24.53
為替予約取引	売建	-	1,659,386,541	△18.37

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,400	2,717.43	63,587,874	3,146.00	73,616,400	5.20
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	36,600	1,857.00	67,966,200	1,846.00	67,563,600	4.77
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,500	3,330.19	51,617,896	3,369.00	52,219,500	3.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	12,700	3,978.00	50,520,600	3,937.00	49,999,900	3.53
日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,200	4,971.87	45,741,230	5,042.00	46,386,400	3.28
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,900	11,570.00	45,123,000	11,145.00	43,465,500	3.07
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,200	5,559.00	40,024,800	5,728.00	41,241,600	2.91
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	22,300	1,610.45	35,912,970	1,643.00	36,638,900	2.59
日本	株式	三菱重工業	機械	15,300	2,281.00	34,899,300	2,223.00	34,011,900	2.40
日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	9,184.00	27,552,000	9,264.00	27,792,000	1.96
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	11,400	2,410.00	27,474,000	2,373.50	27,057,900	1.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,300	7,680.00	25,344,000	7,832.00	25,845,600	1.83
日本	株式	中国塗料	化学	10,400	2,378.00	24,731,200	2,370.00	24,648,000	1.74
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	5,700	4,230.00	24,111,000	4,235.00	24,139,500	1.70
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	25,200	914.30	23,040,360	931.30	23,468,760	1.66
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,500	9,421.00	23,552,500	9,185.00	22,962,500	1.62
日本	株式	日本郵船	海運業	4,200	5,114.00	21,478,800	5,273.00	22,146,600	1.56
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	23,655.00	21,289,500	24,185.00	21,766,500	1.54
日本	株式	スギホールディングス	小売業	8,800	2,482.50	21,846,000	2,467.50	21,714,000	1.53
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	5,600	3,772.00	21,123,200	3,692.00	20,675,200	1.46
日本	株式	HOYA	精密機器	1,000	19,920.00	19,920,000	19,815.00	19,815,000	1.40
日本	株式	信越化学工業	化学	3,700	5,205.00	19,258,500	5,296.00	19,595,200	1.38
日本	株式	タカラトミー	その他製品	4,200	4,520.00	18,984,000	4,540.00	19,068,000	1.35
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,200	8,740.00	19,228,000	8,600.00	18,920,000	1.34
日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,300	1,775.00	18,282,500	1,790.00	18,437,000	1.30
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	2,800	6,490.00	18,172,000	6,548.00	18,334,400	1.29
日本	株式	積水ハウス	建設業	4,800	3,693.00	17,726,400	3,782.00	18,153,600	1.28
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	42,700	438.00	18,702,600	419.40	17,908,380	1.26
日本	株式	大林組	建設業	8,400	2,074.00	17,421,600	2,093.00	17,581,200	1.24
日本	株式	シンフォニア テクノロジー	電気機器	2,600	6,485.47	16,862,219	6,420.00	16,692,000	1.18

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.95
	鉱業	0.29
	建設業	3.48
	食料品	0.73
	化学	6.28
	医薬品	2.62
	石油・石炭製品	0.80
	ガラス・土石製品	0.30
	鉄鋼	1.10
	非鉄金属	2.19
	機械	4.44
	電気機器	17.90
	輸送用機器	8.88
	精密機器	2.52
	その他製品	4.55
	電気・ガス業	1.03
	陸運業	1.91
	海運業	1.56
	情報・通信業	7.57
	卸売業	2.67
	小売業	4.42
	銀行業	10.18
	証券、商品先物取引業	2.38
	保険業	4.62
	不動産業	1.04
	サービス業	5.06
合 計		99.47

国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	467 2年国債	44,800,000,000	100.02	44,810,147,000	100.02	44,808,064,000	0.600	2026/12/01	11.69
日本	国債証券	465 2年国債	9,468,000,000	99.97	9,465,542,200	99.69	9,438,649,200	0.400	2026/10/01	2.46
日本	国債証券	364 10年国債	9,300,000,000	95.71	8,900,892,000	95.36	8,868,759,000	0.100	2031/09/20	2.31
日本	国債証券	190 20年国債	8,849,000,000	98.85	8,747,406,000	98.78	8,740,865,220	1.800	2044/09/20	2.28
日本	国債証券	464 2年国債	5,600,000,000	100.04	5,602,355,000	99.71	5,583,928,000	0.400	2026/09/01	1.46
日本	国債証券	366 10年国債	5,600,000,000	95.56	5,351,528,000	95.46	5,345,760,000	0.200	2032/03/20	1.39
日本	国債証券	169 20年国債	6,100,000,000	85.52	5,216,611,000	84.34	5,144,984,000	0.300	2039/06/20	1.34
日本	社債券	2 武田薬品劣後FR	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	100.06	5,003,095,000	1.934	2084/06/25	1.30
日本	国債証券	167 20年国債	5,330,000,000	91.48	4,876,113,400	87.80	4,679,899,900	0.500	2038/12/20	1.22
日本	国債証券	376 10年国債	4,500,000,000	98.55	4,434,739,000	98.33	4,424,940,000	0.900	2034/09/20	1.15
日本	国債証券	189 20年国債	4,377,000,000	101.93	4,461,640,500	100.64	4,405,144,110	1.900	2044/06/20	1.15
日本	国債証券	82 30年国債	4,850,000,000	96.81	4,695,247,500	90.71	4,399,483,500	1.800	2054/03/20	1.15
日本	国債証券	173 20年国債	4,850,000,000	87.78	4,257,524,000	83.68	4,058,528,500	0.400	2040/06/20	1.06
日本	国債証券	375 10年国債	4,013,000,000	102.45	4,111,397,200	100.39	4,028,490,180	1.100	2034/06/20	1.05
日本	国債証券	186 20年国債	4,220,000,000	100.89	4,257,731,300	95.00	4,009,168,800	1.500	2043/09/20	1.05
日本	国債証券	468 2年国債	4,000,000,000	99.99	3,999,760,000	100.00	4,000,000,000	0.600	2027/01/01	1.04
日本	国債証券	165 20年国債	4,300,000,000	92.42	3,974,060,000	88.71	3,814,401,000	0.500	2038/06/20	0.99
日本	国債証券	67 30年国債	5,280,000,000	75.92	4,008,316,200	70.50	3,722,452,800	0.600	2050/06/20	0.97
日本	社債券	6 日本製鉄劣後FR	3,700,000,000	100.00	3,700,000,000	99.20	3,670,425,900	2.328	2064/06/13	0.96
日本	国債証券	183 20年国債	3,800,000,000	100.37	3,814,174,000	94.32	3,584,008,000	1.400	2042/12/20	0.93
日本	国債証券	80 30年国債	3,880,000,000	101.87	3,952,387,000	91.12	3,535,378,400	1.800	2053/09/20	0.92
日本	社債券	13 日本航空	3,500,000,000	100.00	3,500,000,000	98.26	3,439,215,500	1.634	2034/05/23	0.90
日本	国債証券	168 20年国債	3,800,000,000	86.36	3,281,526,000	86.06	3,270,432,000	0.400	2039/03/20	0.85
日本	国債証券	365 10年国債	3,200,000,000	95.91	3,068,999,000	95.08	3,042,400,000	0.100	2031/12/20	0.79
日本	国債証券	45 30年国債	3,250,000,000	100.48	3,265,502,500	93.60	3,042,097,500	1.500	2044/12/20	0.79
日本	社債券	17みずほFG劣後FR	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	99.57	2,987,145,000	1.966	-	0.78
日本	国債証券	164 20年国債	3,260,000,000	92.82	3,025,834,200	89.13	2,905,572,800	0.500	2038/03/20	0.76
日本	国債証券	84 30年国債	2,990,000,000	96.60	2,888,340,000	96.81	2,894,678,800	2.100	2054/09/20	0.75
日本	国債証券	75 30年国債	3,450,000,000	90.93	3,137,001,000	81.73	2,819,616,000	1.300	2052/06/20	0.74
日本	国債証券	175 20年国債	3,350,000,000	88.34	2,959,347,000	84.15	2,818,958,000	0.500	2040/12/20	0.74

ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.06
地方債証券	1.18
特殊債券	3.83
社債券	33.05
合 計	92.12

外国株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	29,514	21,235.67	626,749,416	21,672.24	639,634,544	7.65
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	14,754	30,025.73	442,999,585	30,490.78	449,860,920	5.38
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,590	70,749.17	324,738,683	68,101.24	312,584,670	3.74
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,172	98,126.96	213,131,763	94,877.95	206,074,898	2.46
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,606	124,823.00	200,465,740	123,881.83	198,954,219	2.38
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,103	177,335.60	195,601,164	171,065.34	188,685,073	2.26
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	9,696	15,493.73	150,227,215	15,197.93	147,359,171	1.76
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,418	40,355.92	137,936,548	39,753.97	135,879,055	1.62
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	1,307	103,837.26	135,715,300	101,009.00	132,018,766	1.58
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	165	826,903.35	136,439,052	796,814.35	131,474,367	1.57
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	17,990	7,224.08	129,961,209	7,013.70	126,176,484	1.51
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,226	56,736.00	126,294,341	56,340.55	125,414,069	1.50
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	2,111	63,170.76	133,353,484	59,084.98	124,728,383	1.49
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	5,734	20,800.67	119,271,041	21,343.23	122,382,065	1.46
アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	3,547	32,337.80	114,702,184	32,893.53	116,673,354	1.39
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	4,107	28,859.94	118,527,777	28,393.31	116,611,324	1.39
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,489	20,833.41	114,354,607	20,817.49	114,267,213	1.37
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	2,269	47,792.51	108,441,194	47,620.09	108,049,981	1.29
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,382	80,399.73	111,112,427	77,652.14	107,315,262	1.28
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,234	85,350.76	105,322,843	84,607.32	104,405,430	1.25
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,688	17,774.69	101,102,417	17,879.09	101,696,237	1.22
アメリカ	株式	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	金融サービス	3,564	28,391.73	101,188,119	28,314.22	100,911,880	1.21
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,638	37,953.71	100,121,884	38,148.27	100,635,137	1.20
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	971	106,268.49	103,186,701	101,837.87	98,884,567	1.18
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	11,502	8,609.74	99,029,199	8,532.23	98,137,700	1.17
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,817	56,313.66	102,321,923	52,931.77	96,177,032	1.15
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	1,334	73,662.84	98,266,234	70,624.21	94,212,691	1.13
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,643	34,484.77	91,143,252	34,798.12	91,971,431	1.10
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,775	49,785.57	88,369,392	50,405.64	89,470,008	1.07
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,516	59,254.23	89,829,409	58,069.46	88,033,301	1.05

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.20
	素材	2.43
	資本財	11.10
	商業・専門サービス	2.41
	自動車・自動車部品	0.82
	耐久消費財・アパレル	2.12
	消費者サービス	3.28
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.35
	食品・飲料・タバコ	0.99
	家庭用品・パーソナル用品	0.87
	ヘルスケア機器・サービス	3.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.37
	銀行	3.46
	金融サービス	10.67
	保険	2.00
	ソフトウェア・サービス	17.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.90
	半導体・半導体製造装置	11.20
	メディア・娯楽	9.99
	不動産管理・開発	0.51
合 計		97.74

外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,890,000	15,912.43	778,117,996	15,871.31	776,106,895	4.500	2027/05/15	8.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,610,000	15,126.44	546,064,377	15,066.80	543,911,594	2.750	2028/02/15	6.02
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,890,000	2,287.25	432,060,903	2,289.63	432,511,022	2.750	2029/06/15	4.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	15,643.92	344,166,215	15,652.39	344,352,481	3.000	2025/10/31	3.81
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,920,000	17,227.54	330,768,829	17,150.53	329,290,090	3.500	2029/05/31	3.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	9,738.83	270,739,369	9,455.53	262,863,618	1.125	2040/05/15	2.91
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,570,000	16,227.14	254,766,074	16,209.33	254,486,435	1.500	2027/04/30	2.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,730,000	14,449.27	249,972,344	14,429.18	249,624,807	0.500	2027/05/31	2.76
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,370,000	16,637.79	227,937,713	16,289.48	223,165,851	3.450	2043/07/30	2.47
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000	16,731.30	217,506,885	16,438.40	213,699,213	2.600	2041/05/15	2.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	15,352.00	199,576,022	15,095.91	196,246,807	4.000	2034/02/15	2.17
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,150,000	16,813.43	193,354,434	16,727.51	192,366,316	2.500	2029/10/11	2.13
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,320,000	14,567.55	192,291,640	14,493.33	191,312,015	0.000	2029/11/25	2.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	15,809.93	169,166,281	15,687.82	167,859,651	4.250	2029/06/30	1.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	15,644.63	167,397,591	15,454.66	165,364,867	4.125	2031/07/31	1.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	15,432.36	165,126,221	15,022.67	160,742,579	4.500	2044/02/15	1.78
イギリス	国債証券	UK TSY GILT	1,290,000	12,760.96	164,616,427	12,396.76	159,918,162	1.125	2039/01/31	1.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	12,173.53	161,907,986	11,827.59	157,306,988	3.000	2045/11/15	1.74
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	910,000	15,501.33	141,062,062	15,319.91	139,411,213	2.000	2032/11/25	1.54
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	720,000	17,027.66	122,599,153	16,891.93	121,621,903	3.500	2031/02/15	1.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,850,000	2,245.94	108,927,939	2,253.00	109,270,440	2.280	2031/03/25	1.21
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	710,000	15,343.50	108,938,829	15,247.51	108,257,347	1.250	2030/10/31	1.20
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	11,992.57	101,936,886	11,636.67	98,911,693	3.000	2047/05/15	1.10
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	720,000	13,667.75	98,407,764	13,552.30	97,576,567	0.000	2031/11/25	1.08
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	590,000	16,467.43	97,157,818	16,276.12	96,029,106	2.200	2034/02/15	1.06
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,960,000	2,351.84	93,132,998	2,363.48	93,593,649	2.880	2033/02/25	1.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	10,480.53	94,324,790	10,158.00	91,422,029	2.250	2046/08/15	1.01
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,790,000	2,317.38	87,828,657	2,325.35	88,130,784	2.670	2033/05/25	0.98
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	16,668.63	83,343,146	16,614.37	83,071,853	2.800	2028/12/01	0.92
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2,820,000	2,887.27	81,420,957	2,898.06	81,725,172	3.720	2051/04/12	0.90

ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	88.29
地方債証券	0.43
社債券	3.92
合 計	92.64

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)

2024年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0703月 2025年3月	買建	189	日本・円	26,903,271,060	26,819,100,000	6.99

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,504,000.00	1,122,767,700	1,176,559,664	13.03
	ユーロ	買建	1,978,000.00	314,782,535	324,414,944	3.59
	オフショア・人民元	買建	12,131,000.00	252,329,659	261,116,135	2.89
	オーストラリア・ドル	買建	1,161,000.00	112,109,039	113,357,021	1.25
	イギリス・ポンド	買建	538,000.00	102,957,113	106,069,659	1.17
	メキシコ・ペソ	買建	8,147,000.00	59,809,022	61,878,093	0.69
	シンガポール・ドル	買建	363,000.00	40,171,249	42,046,653	0.47
	ポーランド・ズロチ	買建	1,039,000.00	37,549,470	39,604,602	0.44
	カナダ・ドル	買建	183,000.00	19,362,375	19,967,313	0.22
	デンマーク・クローネ	買建	828,000.00	17,395,377	18,222,127	0.20
	スウェーデン・クローナ	買建	1,030,000.00	13,935,858	14,746,922	0.16
	ノルウェー・クローネ	買建	1,064,000.00	14,240,544	14,703,416	0.16
	ニュージーランド・ドル	買建	142,000.00	12,335,478	12,560,865	0.14
	イスラエル・シュケル	買建	242,000.00	9,944,983	10,311,353	0.11
	ユーロ	売建	3,449,000.00	543,029,473	565,676,008	△6.26
	アメリカ・ドル	売建	3,118,000.00	468,742,894	488,874,338	△5.41
	オーストラリア・ドル	売建	2,187,000.00	209,436,866	213,532,993	△2.36
	オフショア・人民元	売建	9,511,000.00	195,182,283	204,721,421	△2.27
	イギリス・ポンド	売建	535,000.00	100,475,782	105,478,192	△1.17
	メキシコ・ペソ	売建	5,837,000.00	43,528,026	44,333,182	△0.49
	カナダ・ドル	売建	337,000.00	35,409,334	36,770,407	△0.41

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。