有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	27,546,021	13,551,649
第10期	24,021,515	91,696,095
第11期	21,723,883	5,987,063
第12期	24,007,413	11,722,365
第13期	41,863,007	42,582,662
第14期	26,877,673	18,418,719
第15期	19,553,674	20,366,616
第16期	16,903,981	13,945,073
第17期	27,169,884	25,105,893
第18期	20,643,253	14,945,350

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	43,592,925	4,442,330
第10期	37,872,808	77,159,914
第11期	41,116,710	19,469,521
第12期	39,563,804	11,128,291
第13期	48,754,311	36,382,217
第14期	43,122,250	59,598,131
第15期	35,396,094	26,051,670
第16期	29,757,139	19,038,681
第17期	38,264,679	23,802,398
第18期	43,435,774	29,909,672

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	24,954,564	6,134,525
第10期	28,555,737	94,882,802
第11期	25,666,931	7,915,996
第12期	34,549,553	15,574,858
第13期	35,863,506	41,626,888
第14期	17,359,549	23,221,845
第15期	25,035,109	17,286,266
第16期	21,278,735	12,882,481
第17期	24,011,241	30,733,506
第18期	32,703,031	9,843,884

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	787,888,270	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,222,806	2.14
合計(純資産総額)		805,111,076	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	95,612,294,300	43.26
地方債証券	日本	41,051,080,100	18.57
特殊債券	日本	42,384,523,106	19.18
社債券	日本	39,867,549,000	18.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,123,101,555	0.95
合計(純資産総額)		221,038,548,061	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	792,717,581	66.46
	イギリス	65,745,714	5.51
	スイス	48,748,421	4.09
	フランス	43,517,588	3.65
	カナダ	34,035,339	2.85
	アイルランド	25,324,953	2.12
	ドイツ	23,572,990	1.98
	オーストラリア	21,613,929	1.81
	香港	20,145,526	1.69
	オランダ	18,909,402	1.59
	スウェーデン	16,533,862	1.39
	スペイン	13,206,023	1.11
	フィンランド	11,793,326	0.99
	デンマーク	9,748,567	0.82
	オーストリア	7,972,476	0.67
	ルクセンブルグ	6,056,874	0.51
	シンガポール	5,780,970	0.48
	イタリア	5,493,273	0.46
	小計	1,170,916,814	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,782,782	1.83
合計(純資産総額)		1,192,699,596	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,884,727,097	43.96
	スペイン	626,025,202	14.60
	フランス	548,154,834	12.79
	ドイツ	276,545,624	6.45
	イギリス	267,053,339	6.23
	ベルギー	109,071,309	2.54
	オーストラリア	87,636,297	2.04
	イタリア	75,581,256	1.76
	カナダ	56,950,141	1.33
	メキシコ	30,855,622	0.72
	ポーランド	26,820,455	0.63
	アイルランド	26,704,671	0.62
	シンガポール	17,137,575	0.40
	マレーシア	16,651,030	0.39
	スウェーデン	15,866,263	0.37
	ノルウェー	9,537,284	0.22
	小計	4,075,317,999	95.05
地方債証券	カナダ	27,600,503	0.64
社債券	アメリカ	43,063,046	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,501,903	3.31
合計(純資産総額)		4,287,483,451	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	23,147,200	0.53
	売建	―	24,131,900	△0.56

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,100	6,840.00	28,044,000	6,406.00	26,264,600	3.26
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,800	3,047.13	17,673,398	2,894.50	16,788,100	2.09
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	57,180.00	17,154,000	55,680.00	16,704,000	2.07
日本	株式	ソニー	電気機器	3,000	5,823.68	17,471,064	5,326.00	15,978,000	1.98
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	27,900	583.73	16,286,256	537.90	15,007,410	1.86
日本	株式	日本電産	電気機器	1,200	13,735.50	16,482,604	12,475.00	14,970,000	1.86
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,500	10,220.00	15,330,000	9,711.00	14,566,500	1.81
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	5,200	2,953.30	15,357,173	2,785.50	14,484,600	1.80
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,900	3,631.00	14,160,900	3,498.00	13,642,200	1.69
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	2,000	7,290.00	14,580,000	6,820.00	13,640,000	1.69
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,600	1,500.00	14,400,000	1,358.00	13,036,800	1.62
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,700	8,540.00	14,518,000	7,305.00	12,418,500	1.54
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	71,100	179.63	12,772,293	170.30	12,108,330	1.50
日本	株式	日本触媒	化学	1,700	7,050.00	11,985,000	7,010.00	11,917,000	1.48
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,300	1,996.50	12,577,950	1,867.00	11,762,100	1.46
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,800	3,145.00	11,951,000	3,020.00	11,476,000	1.43
日本	株式	五洋建設	建設業	17,600	671.61	11,820,441	609.00	10,718,400	1.33
日本	株式	東レ	繊維製品	13,500	812.30	10,966,050	772.00	10,422,000	1.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,500	3,213.70	11,247,955	2,935.50	10,274,250	1.28
日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	5,600	1,873.00	10,488,800	1,797.00	10,063,200	1.25
日本	株式	日立物流	陸運業	3,200	3,044.25	9,741,630	3,120.00	9,984,000	1.24
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,700	2,991.50	11,068,550	2,662.50	9,851,250	1.22
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	16,800	533.61	8,964,768	551.00	9,256,800	1.15
日本	株式	宇部興産	化学	4,000	2,243.96	8,975,845	2,234.00	8,936,000	1.11
日本	株式	住友不動産	不動産業	2,200	4,335.00	9,537,000	4,026.00	8,857,200	1.10
日本	株式	電通	サービス業	1,800	5,240.00	9,432,000	4,905.00	8,829,000	1.10
日本	株式	三井不動産	不動産業	3,600	2,753.50	9,912,600	2,445.00	8,802,000	1.09
日本	株式	任天堂	その他製品	300	32,070.00	9,621,000	29,285.00	8,785,500	1.09
日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	1,800	4,940.00	8,892,000	4,805.00	8,649,000	1.07
日本	株式	HOYA	精密機器	1,300	6,845.00	8,898,500	6,615.00	8,599,500	1.07

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.50
		建設業	4.24
		食料品	3.76
		繊維製品	1.29
		パルプ・紙	1.61
		化学	7.13
		医薬品	3.29
		石油・石炭製品	0.67
		鉄鋼	0.92
		機械	2.19
		電気機器	13.51
		輸送用機器	8.82
		精密機器	4.18
		その他製品	2.60
		電気・ガス業	2.78
		陸運業	5.64
		情報・通信業	7.86
		卸売業	4.32
		小売業	4.84
		銀行業	6.09
		保険業	2.69
		その他金融業	1.02
		不動産業	2.72
		サービス業	5.18
合計			97.86

国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	12,070,000,000	113.11	13,652,377,000	113.59	13,711,157,900	1.200	2035/9/20	6.20
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	7,780,000,000	114.90	8,939,718,400	115.23	8,964,971,800	1.300	2035/6/20	4.06
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	8,410,000,000	97.30	8,183,397,100	99.63	8,379,303,500	0.700	2048/6/20	3.79
日本	国債証券	第394回利付国債(2年)	7,550,000,000	100.47	7,585,518,000	100.45	7,584,503,500	0.100	2020/11/1	3.43
日本	地方債証券	第174回共同発行市場公募地方債	6,400,000,000	99.89	6,393,257,000	100.47	6,430,592,000	0.145	2027/9/24	2.91
日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	6,170,000,000	100.45	6,198,208,400	100.46	6,198,875,600	0.100	2020/12/1	2.80
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	4,440,000,000	120.85	5,365,785,800	120.73	5,360,722,800	1.700	2033/6/20	2.43
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	4,100,000,000	122.06	5,004,700,000	121.69	4,989,618,000	1.900	2031/6/20	2.26
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	4,400,000,000	100.03	4,401,441,000	100.12	4,405,676,000	0.001	2022/2/25	1.99
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	4,100,000,000	99.85	4,093,854,000	100.35	4,114,391,000	0.500	2038/3/20	1.86
日本	地方債証券	第112回大阪府公募公債(5年)	4,100,000,000	100.15	4,106,191,000	100.11	4,104,756,000	0.157	2019/11/27	1.86
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	2,900,000,000	102.20	2,963,839,000	102.47	2,971,804,000	0.900	2057/3/20	1.34
日本	社債券	第53回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	2,900,000,000	100.00	2,900,000,000	99.85	2,895,853,000	0.050	2021/12/20	1.31
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	2,340,000,000	118.92	2,782,767,600	119.55	2,797,516,800	1.600	2033/12/20	1.27
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	2,300,000,000	121.79	2,801,273,000	121.13	2,785,990,000	1.800	2032/3/20	1.26
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	2,100,000,000	121.46	2,550,660,000	120.90	2,538,963,000	1.900	2030/9/20	1.15
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	2,400,000,000	103.77	2,490,600,000	104.55	2,509,392,000	0.700	2037/3/20	1.14
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	1,900,000,000	113.69	2,160,129,000	118.00	2,242,152,000	1.400	2045/9/20	1.01
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	99.99	1,999,980,000	0.110	2023/6/6	0.90
日本	社債券	第44回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	2,000,000,000	99.74	1,994,860,000	99.71	1,994,280,000	0.030	2020/6/19	0.90
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,900,000,000	102.22	1,942,313,000	101.23	1,923,484,000	1.200	2019/12/27	0.87
日本	特殊債券	第31回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	100.36	1,906,954,000	100.32	1,906,251,000	0.074	2021/11/17	0.86
日本	地方債証券	第231回神奈川県公募公債	1,700,000,000	100.46	1,707,899,000	101.06	1,718,173,000	0.220	2027/12/20	0.78
日本	社債券	第7回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	99.90	1,698,436,000	100.02	1,700,442,000	0.114	2022/8/30	0.77
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	133.73	1,685,010,600	133.97	1,688,097,600	2.200	2041/3/20	0.76
日本	地方債証券	第692回東京都公募公債	1,600,000,000	103.46	1,655,416,000	102.62	1,641,968,000	1.350	2020/12/18	0.74
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	103.70	1,555,545,000	103.32	1,549,800,000	0.739	2023/10/27	0.70
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	1,200,000,000	119.66	1,435,980,000	120.34	1,444,188,000	1.500	2044/12/20	0.65
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	1,200,000,000	120.14	1,441,752,000	119.83	1,438,056,000	1.700	2032/3/20	0.65
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	116.50	1,421,348,800	116.76	1,424,533,000	1.400	2034/9/20	0.64

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	43.26
地方債証券	18.57
特殊債券	19.18
社債券	18.04
合計	99.04

外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	334	116,739.81	38,991,097	116,871.90	39,035,215	3.27
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	181	176,702.01	31,983,064	162,242.03	29,365,809	2.46
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,027	29,417.22	30,211,485	27,302.66	28,039,842	2.35
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	2,032	12,635.13	25,674,585	12,134.52	24,657,345	2.07
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,480	5,312.46	23,799,821	5,145.96	23,053,901	1.93
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,687	2,717.27	20,887,731	2,705.06	20,793,873	1.74
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,284	4,857.35	20,808,930	4,756.34	20,376,203	1.71
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,111	18,368.27	20,407,159	17,332.64	19,256,574	1.61
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,298	14,994.98	19,463,497	14,653.11	19,019,737	1.59
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	3,142	5,870.78	18,446,022	5,487.83	17,242,793	1.45
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	670	25,995.08	17,416,710	24,540.98	16,442,463	1.38
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	3,216	5,165.93	16,613,663	5,053.82	16,253,117	1.36
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	648	25,530.00	16,543,440	24,990.54	16,193,870	1.36
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	846	20,117.63	17,019,523	19,109.76	16,166,857	1.36
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	1,758	9,436.19	16,588,826	8,812.66	15,492,665	1.30
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,058	15,144.84	16,023,241	14,604.27	15,451,318	1.30
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	553	28,286.13	15,642,230	27,844.35	15,397,926	1.29
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	1,750	9,213.00	16,122,750	8,757.90	15,326,325	1.29
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	647	22,983.65	14,870,428	22,319.87	14,440,962	1.21
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,439	11,108.87	15,985,678	9,855.69	14,182,338	1.19
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,535	9,794.10	15,033,945	9,208.84	14,135,571	1.19
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,674	5,476.73	14,644,802	5,275.82	14,107,569	1.18
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,176	12,454.20	14,646,140	11,823.72	13,904,695	1.17
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	725	19,124.19	13,865,038	18,905.52	13,706,502	1.15
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	3,529	4,033.74	14,235,069	3,826.17	13,502,554	1.13
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,510	3,973.80	13,948,038	3,827.28	13,433,753	1.13
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,259	11,732.69	14,771,469	10,509.47	13,231,435	1.11
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,432	9,729.15	13,932,143	9,239.64	13,231,165	1.11
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	616	20,828.03	12,830,072	20,459.51	12,603,064	1.06
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	2,766	4,400.03	12,170,510	4,402.25	12,176,651	1.02

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.94
		素材	5.28
		資本財	8.71
		運輸	1.02
		自動車・自動車部品	1.10
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	1.50
		メディア・娯楽	6.86
		小売	5.54
		食品・生活必需品小売り	1.21
		食品・飲料・タバコ	5.96
		ヘルスケア機器・サービス	4.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.65
		銀行	9.33
		各種金融	5.66
		保険	4.23
		ソフトウェア・サービス	6.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.24
		電気通信サービス	0.76
		公益事業	3.78
		半導体・半導体製造装置	5.96
合計			98.17

外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	6,670,000	10,893.60	726,603,745	10,924.82	728,686,036	1.375	2020/4/30	17.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	3,180,000	10,576.82	336,343,084	10,688.95	339,908,708	2.250	2027/8/15	7.93
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,570,000	10,825.91	278,225,943	11,058.37	284,200,237	3.000	2045/11/15	6.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	1,830,000	10,888.40	199,257,833	10,930.03	200,019,571	1.750	2020/12/31	4.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,680,000	11,210.13	188,330,231	11,244.82	188,912,981	2.875	2023/10/31	4.41
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4	1,260,000	13,462.00	169,621,199	13,448.79	169,454,779	4.000	2020/4/30	3.95
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	1,230,000	12,989.56	159,771,588	13,023.59	160,190,231	1.500	2027/4/30	3.74
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	1,160,000	13,218.54	153,335,075	13,219.68	153,348,334	1.000	2027/5/25	3.58
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	1,020,000	13,580.87	138,524,895	13,590.27	138,620,754	1.000	2024/8/15	3.23
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	870,000	14,348.69	124,833,613	14,332.53	124,693,083	3.750	2019/9/7	2.91
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.6	880,000	13,367.63	117,635,223	13,407.39	117,985,032	1.600	2025/4/30	2.75
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	620,000	18,803.74	116,583,232	18,798.41	116,550,161	5.500	2029/4/25	2.72
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	720,000	13,926.05	100,267,618	13,921.35	100,233,785	2.250	2022/10/25	2.34
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	520,000	17,838.54	92,760,444	17,928.97	93,230,649	2.500	2046/8/15	2.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	580,000	13,316.53	77,235,880	13,563.67	78,669,341	4.375	2038/2/15	1.83
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	390,000	18,759.93	73,163,735	18,800.31	73,321,240	4.000	2038/10/25	1.71
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	570,000	12,690.98	72,338,603	12,686.28	72,311,819	0.000	2024/3/25	1.69
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	870,000	8,045.81	69,998,604	8,088.17	70,367,118	2.750	2024/4/21	1.64
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	420,000	15,022.32	63,093,752	15,017.75	63,074,550	5.850	2022/1/31	1.47
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	440,000	13,138.90	57,811,201	13,031.31	57,337,795	1.500	2047/7/22	1.34
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	390,000	14,264.13	55,630,125	14,124.65	55,086,165	1.750	2057/7/22	1.28
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	480,000	10,906.31	52,350,318	11,015.87	52,876,220	5.750	2029/6/1	1.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	400,000	12,265.50	49,062,000	12,508.31	50,033,250	3.750	2041/8/15	1.17
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	330,000	14,897.98	49,163,364	14,877.92	49,097,146	4.250	2022/9/28	1.15
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	250,000	19,158.71	47,896,781	19,070.19	47,675,483	4.250	2041/3/28	1.11
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	250,000	17,976.97	44,942,442	18,031.58	45,078,967	4.700	2041/7/30	1.05
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.75	400,000	10,719.51	42,878,045	10,765.76	43,063,046	2.750	2022/5/19	1.00
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	280,000	14,115.92	39,524,584	14,214.34	39,800,174	4.500	2023/5/1	0.93
イタリア	国債証券	BTPS 5	230,000	15,266.28	35,112,465	15,556.99	35,781,082	5.000	2034/8/1	0.83
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.15	250,000	12,997.68	32,494,220	13,003.53	32,508,825	1.150	2020/7/30	0.76

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.05
地方債証券	0.64
社債券	1.00
合計	96.70

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)

2018年12月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	デンマーククローネ	買建	1,360,000.00	23,364,800	23,147,200	0.53
	ユーロ	売建	190,000.00	24,371,300	24,131,900	△0.56

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。