有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	41,863,007	42,582,662
第14期	26,877,673	18,418,719
第15期	19,553,674	20,366,616
第16期	16,903,981	13,945,073
第17期	27,169,884	25,105,893
第18期	20,643,253	14,945,350
第19期	29,485,931	14,272,652
第20期	50,212,684	39,851,436
第21期	30,974,151	31,316,907
第22期	19,184,342	19,181,177

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	48,754,311	36,382,217
第14期	43,122,250	59,598,131
第15期	35,396,094	26,051,670
第16期	29,757,139	19,038,681
第17期	38,264,679	23,802,398
第18期	43,435,774	29,909,672
第19期	43,928,626	25,663,952
第20期	84,381,096	72,367,159
第21期	51,726,104	27,011,845
第22期	54,458,838	24,427,967

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	35,863,506	41,626,888
第14期	17,359,549	23,221,845
第15期	25,035,109	17,286,266
第16期	21,278,735	12,882,481
第17期	24,011,241	30,733,506
第18期	32,703,031	9,843,884
第19期	23,898,524	24,132,198
第20期	39,447,397	28,981,800
第21期	30,625,816	39,233,950
第22期	28,771,839	13,531,347

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	996,922,970	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,502,424	1.82
合計(純資産総額)		1,015,425,394	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	221,301,668,850	78.07
地方債証券	日本	5,809,733,000	2.05
特殊債券	日本	15,092,415,035	5.32
社債券	日本	37,231,284,300	13.13
	アメリカ	1,184,276,000	0.42
	小計	38,415,560,300	13.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,837,793,179	1.01
合計(純資産総額)		283,457,170,364	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,630,321,900	72.63
	フランス	154,709,184	6.89
	スイス	87,448,960	3.90
	イギリス	75,210,148	3.35
	香港	68,039,832	3.03
	アイルランド	61,289,431	2.73
	オランダ	54,097,880	2.41
	オーストリア	24,329,489	1.08
	スペイン	19,617,337	0.87
	ジャージィー	11,938,194	0.53
	ドイツ	8,305,392	0.37
	小計	2,195,307,747	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,375,935	2.20
合計(純資産総額)		2,244,683,682	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,485,583,290	43.58
	スペイン	1,091,541,055	19.14
	フランス	507,444,925	8.90
	イギリス	370,577,616	6.50
	イタリア	156,558,327	2.74
	中国	104,634,552	1.83
	オーストラリア	92,417,018	1.62
	カナダ	73,394,476	1.29
	ドイツ	63,829,255	1.12
	ベルギー	45,954,379	0.81
	メキシコ	42,697,874	0.75
	アイルランド	39,833,693	0.70
	シンガポール	29,302,092	0.51
	イスラエル	24,113,719	0.42
	ポーランド	19,909,318	0.35
	マレーシア	18,738,795	0.33
	スウェーデン	13,111,637	0.23
	ノルウェー	12,573,327	0.22
	小計	5,192,215,348	91.03
地方債証券	カナダ	32,788,725	0.57
特殊債券	日本	64,670,888	1.13
社債券	日本	312,563,026	5.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	101,439,751	1.79
合計(純資産総額)		5,703,677,738	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	361,270,170	6.33
為替予約取引	売建	-	327,594,149	△5.74

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	44,800	766.30	34,330,312	889.00	39,827,200	3.92
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,000	3,768.75	37,687,473	3,762.00	37,620,000	3.70
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,800	1,978.50	37,195,800	1,812.50	34,075,000	3.36
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,100	4,173.62	29,632,726	4,111.00	29,188,100	2.87
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,300	4,328.00	27,266,400	4,146.00	26,119,800	2.57
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	34,600	643.90	22,278,940	723.20	25,022,720	2.46
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	4,700	4,263.00	20,036,100	4,588.00	21,563,600	2.12
日本	株式	キーエンス	電気機器	400	56,340.00	22,536,000	51,420.00	20,568,000	2.03
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,000	11,045.00	22,090,000	10,035.00	20,070,000	1.98
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	8,000	2,568.00	20,544,000	2,450.00	19,600,000	1.93
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,800	2,835.00	19,278,000	2,827.50	19,227,000	1.89
日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	5,718.00	18,869,400	5,532.00	18,255,600	1.80
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	2,700	6,331.35	17,094,639	6,600.00	17,820,000	1.75
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,700	10,551.57	17,937,669	10,420.00	17,714,000	1.74
日本	株式	第一三共	医薬品	4,000	4,506.00	18,024,000	4,250.00	17,000,000	1.67
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	5,500	3,234.72	17,790,984	3,090.00	16,995,000	1.67
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	84,570.00	16,914,000	80,530.00	16,106,000	1.59
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	4,400	3,535.00	15,554,000	3,450.00	15,180,000	1.49
日本	株式	丸紅	卸売業	9,900	1,588.43	15,725,479	1,515.00	14,998,500	1.48
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,200	7,218.00	15,879,600	6,691.00	14,720,200	1.45
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	900	16,585.00	14,926,500	16,205.00	14,584,500	1.44
日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	7,100	1,966.76	13,964,029	1,997.00	14,178,700	1.40
日本	株式	ダイキン工業	機械	700	22,535.00	15,774,500	20,200.00	14,140,000	1.39
日本	株式	山九	陸運業	2,900	4,945.00	14,340,500	4,830.00	14,007,000	1.38
日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,200	4,724.00	15,116,800	4,271.00	13,667,200	1.35
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	4,500	2,622.00	11,799,000	2,994.00	13,473,000	1.33
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	700	19,665.00	13,765,500	19,160.00	13,412,000	1.32
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	6,300	2,166.00	13,645,800	2,006.50	12,640,950	1.24
日本	株式	アルバック	電気機器	2,200	6,070.00	13,354,000	5,560.00	12,232,000	1.20
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,100	5,839.00	12,261,900	5,729.00	12,030,900	1.18

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.70
	建設業	1.36
	食料品	3.95
	化学	4.38
	医薬品	7.66
	石油・石炭製品	0.52
	ゴム製品	0.18
	鉄鋼	0.90
	非鉄金属	1.23
	機械	7.79
	電気機器	14.63
	輸送用機器	8.35
	精密機器	0.66
	その他製品	1.80
	電気・ガス業	0.82
	陸運業	5.50
	海運業	1.10
	空運業	0.99
	情報・通信業	9.22
	卸売業	5.77
	小売業	4.35
	銀行業	8.51
	証券、商品先物取引業	0.50
	保険業	3.22
	不動産業	1.61
	サービス業	2.49
合 計		98.18

国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	443 2年国債	32,370,000,000	100.01	32,372,797,700	99.96	32,357,375,700	0.005	2024/12/01	11.42
日本	国債証券	442 2年国債	31,350,000,000	100.05	31,366,112,000	99.95	31,335,579,000	0.005	2024/11/01	11.05
日本	国債証券	358 10年国債	15,170,000,000	99.35	15,071,581,000	97.52	14,794,239,100	0.100	2030/03/20	5.22
日本	国債証券	357 10年国債	13,950,000,000	99.13	13,828,198,500	97.77	13,638,915,000	0.100	2029/12/20	4.81
日本	国債証券	153 5年国債	8,450,000,000	99.83	8,435,640,500	99.09	8,373,443,000	0.005	2027/06/20	2.95
日本	国債証券	354 10年国債	8,250,000,000	100.44	8,286,461,000	98.42	8,119,732,500	0.100	2029/03/20	2.86
日本	国債証券	140 20年国債	7,200,000,000	114.40	8,237,058,000	111.32	8,014,896,000	1.700	2032/09/20	2.83
日本	国債証券	440 2年国債	7,350,000,000	100.13	7,359,858,500	99.96	7,346,913,000	0.005	2024/09/01	2.59
日本	国債証券	439 2年国債	6,700,000,000	100.17	6,711,681,000	99.96	6,697,320,000	0.005	2024/08/01	2.36
日本	国債証券	182 20年国債	5,600,000,000	99.04	5,546,235,500	96.86	5,424,272,000	1.100	2042/09/20	1.91
日本	国債証券	353 10年国債	5,500,000,000	100.39	5,521,698,000	98.60	5,422,890,000	0.100	2028/12/20	1.91
日本	国債証券	173 20年国債	4,850,000,000	93.19	4,519,723,000	87.51	4,243,992,500	0.400	2040/06/20	1.50
日本	国債証券	75 30年国債	4,450,000,000	98.60	4,387,548,000	94.09	4,186,871,500	1.300	2052/06/20	1.48
日本	国債証券	149 20年国債	3,810,000,000	114.63	4,367,498,100	108.66	4,139,869,800	1.500	2034/06/20	1.46
日本	国債証券	165 20年国債	4,000,000,000	100.13	4,005,114,000	92.07	3,682,920,000	0.500	2038/06/20	1.30
日本	国債証券	45 30年国債	3,250,000,000	116.71	3,792,974,500	102.71	3,338,205,000	1.500	2044/12/20	1.18
日本	国債証券	167 20年国債	3,630,000,000	98.88	3,589,458,000	91.24	3,311,830,500	0.500	2038/12/20	1.17
日本	国債証券	145 20年国債	2,860,000,000	116.23	3,324,152,000	111.21	3,180,520,200	1.700	2033/06/20	1.12
日本	国債証券	67 30年国債	3,880,000,000	93.87	3,642,213,800	79.04	3,066,674,400	0.600	2050/06/20	1.08
日本	国債証券	70 30年国債	3,800,000,000	91.98	3,495,400,000	80.55	3,060,938,000	0.700	2051/03/20	1.08
日本	国債証券	175 20年国債	3,050,000,000	95.58	2,915,145,000	88.35	2,694,736,000	0.500	2040/12/20	0.95
日本	国債証券	164 20年国債	2,910,000,000	96.95	2,821,245,000	92.49	2,691,313,500	0.500	2038/03/20	0.95
日本	国債証券	74 30年国債	2,920,000,000	94.63	2,763,289,400	86.76	2,533,450,400	1.000	2052/03/20	0.89
日本	国債証券	154 20年国債	2,160,000,000	110.81	2,393,593,200	104.37	2,254,456,800	1.200	2035/09/20	0.80
日本	国債証券	153 20年国債	2,130,000,000	112.19	2,389,730,300	105.72	2,251,921,200	1.300	2035/06/20	0.79
日本	国債証券	170 20年国債	2,550,000,000	93.85	2,393,052,000	87.11	2,221,279,500	0.300	2039/09/20	0.78
日本	国債証券	163 20年国債	2,250,000,000	102.25	2,300,549,000	94.24	2,120,467,500	0.600	2037/12/20	0.75
日本	社債券	92 東日本高速道	2,100,000,000	100.00	2,100,000,000	99.71	2,093,935,200	0.051	2024/06/20	0.74
日本	国債証券	24 物価連動国債	1,920,000,000	106.51	2,044,930,972	103.80	2,073,654,950	0.100	2029/03/10	0.73
日本	国債証券	76 30年国債	2,150,000,000	96.89	2,083,111,500	95.88	2,061,334,000	1.400	2052/09/20	0.73

ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.07
地方債証券	2.05
特殊債券	5.32
社債券	13.55
合 計	99.00

外国株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,260	12,615.79	91,590,628	11,737.32	85,212,906	3.80
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,073	34,133.09	70,757,903	31,982.03	66,298,741	2.95
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	3,290	16,710.91	54,978,897	17,069.20	56,157,671	2.50
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,707	23,453.40	63,488,348	19,378.18	52,456,735	2.34
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,093	44,246.16	48,361,053	42,518.41	46,472,618	2.07
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	950	48,236.45	45,824,627	48,703.55	46,268,376	2.06
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	621	75,271.42	46,743,552	73,915.23	45,901,355	2.04
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,578	28,307.56	44,669,335	27,609.56	43,567,888	1.94
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,300	18,240.00	41,952,000	18,156.80	41,760,640	1.86
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	5,993	7,201.63	43,159,362	6,530.17	39,135,290	1.74
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,095	38,675.42	42,349,579	35,614.03	38,997,358	1.74
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,955	17,703.51	34,610,356	17,678.29	34,561,064	1.54
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,060	33,681.91	35,702,828	32,577.85	34,532,521	1.54
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	797	44,060.38	35,116,123	42,726.75	34,053,216	1.52
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	23,400	1,431.38	33,494,338	1,448.40	33,892,606	1.51
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,460	24,281.45	35,450,911	22,850.94	33,362,372	1.49
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	643	55,590.68	35,744,809	51,868.45	33,351,412	1.49
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	539	64,163.10	34,583,913	60,581.53	32,653,445	1.45
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	916	44,162.56	40,452,904	35,230.52	32,271,159	1.44
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	454	71,440.37	32,433,928	70,315.08	31,923,044	1.42
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	925	35,718.86	33,039,944	34,452.90	31,868,933	1.42
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,682	19,735.07	33,194,379	18,886.25	31,766,664	1.42
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,124	28,425.67	31,950,449	27,576.39	30,995,858	1.38
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	314	102,905.28	32,312,257	98,533.86	30,939,630	1.38
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	893	33,071.49	29,532,844	33,165.71	29,616,979	1.32
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	915	33,984.47	31,095,790	32,320.41	29,573,176	1.32
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	1,222	24,131.50	29,488,686	24,074.43	29,418,958	1.31
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	656	45,107.38	29,590,443	44,796.87	29,386,744	1.31
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	556	55,520.35	30,869,316	51,733.10	28,763,600	1.28
アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	460	60,946.46	28,035,369	60,637.27	27,893,141	1.24

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.38
	素材	4.12
	資本財	6.62
	商業・専門サービス	3.02
	運輸	1.64
	自動車・自動車部品	1.17
	耐久消費財・アパレル	3.97
	消費者サービス	2.43
	小売	2.69
	食品・生活必需品小売り	1.82
	食品・飲料・タバコ	2.41
	家庭用品・パーソナル用品	2.14
	ヘルスケア機器・サービス	6.15
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.04
	銀行	4.82
	各種金融	7.20
	保険	2.53
	ソフトウェア・サービス	16.18
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.98
	半導体・半導体製造装置	6.54
	公益事業	1.51
	メディア・娯楽	5.42
合 計		97.80

外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,380,000	13,653.91	461,502,104	13,598.66	459,634,785	0.250	2024/07/30	8.06
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,980,000	12,366.98	368,535,899	12,299.03	366,511,216	1.625	2026/02/15	6.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,860,000	8,830.98	340,875,675	8,393.94	324,006,026	1.125	2040/05/15	5.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,790,000	12,431.20	222,518,539	12,402.94	222,012,593	1.125	2025/02/28	3.89
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,290,000	16,575.47	213,823,614	15,487.15	199,784,174	4.000	2038/10/25	3.50
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,280,000	14,400.80	184,330,203	14,357.22	183,772,472	4.400	2023/10/31	3.22
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,420,000	12,685.19	180,129,713	12,510.29	177,646,153	2.750	2028/02/15	3.11
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,498.61	174,980,608	12,375.20	173,252,854	2.250	2027/02/15	3.04
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	1,220,000	13,245.85	161,599,352	13,197.55	161,010,058	5.063	2025/09/12	2.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	11,687.95	163,631,308	11,498.19	160,974,654	1.375	2028/10/31	2.82
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,170,000	12,928.43	151,262,633	12,953.25	151,552,967	1.241	2024/07/10	2.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	11,522.08	146,330,360	11,399.73	144,776,522	0.500	2027/05/31	2.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,320,000	11,133.26	146,959,092	10,848.23	143,196,570	1.375	2031/11/15	2.51
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,060,000	13,129.97	139,177,705	12,921.59	136,968,820	0.000	2026/01/31	2.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,030,000	12,598.14	129,760,840	12,371.62	127,427,696	2.750	2029/05/31	2.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	12,533.91	119,072,174	12,504.85	118,796,092	1.500	2025/02/15	2.08
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,100,000	11,342.50	124,767,485	10,749.88	118,248,689	0.000	2032/05/25	2.07
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	13,344.87	106,758,920	13,185.57	105,484,559	0.000	2025/05/31	1.85
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	790,000	12,664.17	100,046,936	12,657.32	99,992,860	0.125	2024/01/15	1.75
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	720,000	11,536.31	83,061,450	10,968.73	78,974,891	0.000	2031/11/25	1.38
イギリス	国債証券	UK GILT	520,000	14,918.08	77,574,016	14,868.80	77,317,760	0.250	2025/01/31	1.36
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	13,765.17	68,825,862	13,305.11	66,525,560	2.800	2028/12/01	1.17
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	580,000	11,859.85	68,787,156	11,329.91	65,713,465	0.000	2030/11/25	1.15
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	540,000	12,457.61	67,271,097	12,129.58	65,499,711	2.750	2032/08/15	1.15
日本	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	500,000	13,088.95	65,444,729	12,934.18	64,670,888	0.010	2025/09/09	1.13
イギリス	国債証券	UK GILT	420,000	14,691.68	61,705,056	14,192.48	59,608,416	3.250	2044/01/22	1.05
イギリス	国債証券	UK GILT	340,000	17,608.48	59,868,832	16,976.48	57,720,032	4.500	2042/12/07	1.01
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000	13,428.76	57,743,654	13,314.59	57,252,739	0.000	2024/12/15	1.00
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	640,000	9,024.28	57,755,413	8,880.09	56,832,584	1.000	2027/06/01	1.00
イギリス	国債証券	UK GILT	360,000	15,863.12	57,107,232	15,417.44	55,502,784	3.750	2052/07/22	0.97

ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	91.03
地方債証券	0.57
特殊債券	1.13
社債券	5.48
合 計	98.22

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	851,000.00	114,400,266	111,843,663	1.96
	オフショア・人民元	買建	5,274,000.00	102,820,849	99,822,052	1.75
	ユーロ	買建	636,000.00	91,419,408	89,491,560	1.57
	デンマーク・クローネ	買建	1,400,000.00	26,898,690	26,502,000	0.46
	ニュージーランド・ドル	買建	142,000.00	12,174,725	11,802,330	0.21
	カナダ・ドル	買建	90,000.00	8,891,487	8,721,450	0.15
	オーストラリア・ドル	買建	87,000.00	7,906,895	7,734,300	0.14
	メキシコ・ペソ	買建	738,000.00	4,973,470	4,900,615	0.09
	ノルウェー・クローネ	買建	34,000.00	459,652	452,200	0.01
	ユーロ	売建	1,039,000.00	148,551,892	146,197,690	△2.56
	イギリス・ポンド	売建	700,000.00	115,447,223	111,002,500	△1.95
	アメリカ・ドル	売建	487,000.00	65,466,063	63,933,360	△1.12
	イスラエル・シュケル	売建	132,000.00	5,230,896	4,947,399	△0.09
	スウェーデン・クローナ	売建	120,000.00	1,569,108	1,513,200	△0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。