有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	26,877,673	18,418,719
第15期	19,553,674	20,366,616
第16期	16,903,981	13,945,073
第17期	27,169,884	25,105,893
第18期	20,643,253	14,945,350
第19期	29,485,931	14,272,652
第20期	50,212,684	39,851,436
第21期	30,974,151	31,316,907
第22期	19,184,342	19,181,177
第23期	22,709,510	23,922,639

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	43,122,250	59,598,131
第15期	35,396,094	26,051,670
第16期	29,757,139	19,038,681
第17期	38,264,679	23,802,398
第18期	43,435,774	29,909,672
第19期	43,928,626	25,663,952
第20期	84,381,096	72,367,159
第21期	51,726,104	27,011,845
第22期	54,458,838	24,427,967
第23期	45,733,711	50,886,536

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	17,359,549	23,221,845
第15期	25,035,109	17,286,266
第16期	21,278,735	12,882,481
第17期	24,011,241	30,733,506
第18期	32,703,031	9,843,884
第19期	23,898,524	24,132,198
第20期	39,447,397	28,981,800
第21期	30,625,816	39,233,950
第22期	28,771,839	13,531,347
第23期	34,812,976	27,478,543

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,220,020,230	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,001,265	2.09
合計(純資産総額)		1,246,021,495	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	204,678,776,550	64.39
地方債証券	日本	4,590,922,200	1.44
特殊債券	日本	15,975,463,215	5.03
社債券	日本	63,197,023,900	19.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,442,137,073	9.26
合計(純資産総額)		317,884,322,938	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	27,288,060,000	8.58
合計	買建	-	27,288,060,000	8.58

外国株式マザーファンド(A号)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,236,022,691	71.36
	フランス	206,044,616	6.58
	アイルランド	167,963,103	5.36
	スイス	120,063,824	3.83
	イギリス	100,397,143	3.20
	オランダ	84,326,756	2.69
	香港	71,261,800	2.27
	ドイツ	27,991,784	0.89
	ジャージィー	27,266,640	0.87
	オーストラリア	18,429,129	0.59
	小計	3,059,767,486	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	73,711,769	2.35
合計(純資産総額)		3,133,479,255	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,742,356,673	41.12
	フランス	1,118,075,174	16.76
	スペイン	877,976,787	13.16
	イギリス	596,890,454	8.95
	中国	164,493,549	2.47
	イタリア	118,463,546	1.78
	カナダ	82,607,636	1.24
	オーストラリア	76,262,387	1.14
	ベルギー	53,973,783	0.81
	メキシコ	53,139,884	0.80
	アイルランド	46,337,594	0.69
	シンガポール	32,511,625	0.49
	ポーランド	25,108,138	0.38
	ドイツ	21,528,708	0.32
	マレーシア	19,197,636	0.29
	スウェーデン	14,725,056	0.22
	イスラエル	11,751,313	0.18
	小計	6,055,399,943	90.79
地方債証券	カナダ	37,181,394	0.56
特殊債券	日本	74,707,417	1.12
社債券	日本	240,368,420	3.60
	アメリカ	131,599,092	1.97
	小計	371,967,512	5.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	130,333,952	1.95
合計(純資産総額)		6,669,590,218	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	438,244,728	6.57
為替予約取引	売建	-	414,503,795	△6.21

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,000	2,600.50	54,610,500	2,590.50	54,400,500	4.37
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,700	13,352.20	36,050,938	13,410.00	36,207,000	2.91
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,500	9,859.00	34,506,500	10,170.00	35,595,000	2.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	189,100	169.83	32,113,968	172.30	32,581,930	2.61
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	62,411.55	31,205,774	62,120.00	31,060,000	2.49
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	24,513.12	29,415,738	25,255.00	30,306,000	2.43
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	24,900	1,204.59	29,994,207	1,211.50	30,166,350	2.42
日本	株式	日本郵船	海運業	6,900	4,151.80	28,647,446	4,371.00	30,159,900	2.42
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,700	5,270.00	24,769,000	5,251.00	24,679,700	1.98
日本	株式	ディスコ	機械	700	32,973.51	23,081,456	34,980.00	24,486,000	1.97
日本	株式	三菱重工業	機械	2,900	7,620.41	22,099,203	8,241.00	23,898,900	1.92
日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,800	5,578.98	21,200,134	6,033.00	22,925,400	1.84
日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	6,778.00	20,334,000	7,359.00	22,077,000	1.77
日本	株式	ダイヘン	電気機器	3,200	6,207.91	19,865,319	6,450.00	20,640,000	1.66
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	37,700	513.33	19,352,404	526.00	19,830,200	1.59
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	6,700	2,784.63	18,657,034	2,884.00	19,322,800	1.55
日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	2,500	7,711.00	19,277,500	7,437.00	18,592,500	1.49
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	12,600	1,442.73	18,178,430	1,436.00	18,093,600	1.45
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,000	5,915.00	17,745,000	5,963.00	17,889,000	1.44
日本	株式	タツモ	機械	6,400	2,701.59	17,290,207	2,770.00	17,728,000	1.42
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	6,600	2,520.00	16,632,000	2,549.00	16,823,400	1.35
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,900	5,783.61	16,772,460	5,767.00	16,724,300	1.34
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,400	3,492.00	15,364,800	3,529.00	15,527,600	1.25
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,400	6,125.39	14,700,942	6,293.00	15,103,200	1.21
日本	株式	中外製薬	医薬品	2,800	5,343.38	14,961,471	5,342.00	14,957,600	1.20
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	22,800	626.59	14,286,301	637.70	14,539,560	1.17
日本	株式	大阪ソーダ	化学	1,500	8,895.64	13,343,461	9,680.00	14,520,000	1.17
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	18,000	769.80	13,856,400	767.50	13,815,000	1.11
日本	株式	第一三共	医薬品	3,500	4,000.63	14,002,195	3,872.00	13,552,000	1.09
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	4,600	2,848.50	13,103,085	2,898.50	13,333,100	1.07

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.86
	建設業	1.81
	食料品	1.45
	パルプ・紙	0.20
	化学	4.49
	医薬品	3.44
	石油・石炭製品	1.11
	ゴム製品	0.86
	ガラス・土石製品	0.81
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.29
	機械	9.03
	電気機器	21.81
	輸送用機器	8.39
	精密機器	0.78
	その他製品	1.77
	電気・ガス業	0.45
	陸運業	3.75
	海運業	2.42
	情報・通信業	7.91
	卸売業	4.24
	小売業	2.38
	銀行業	6.88
	証券、商品先物取引業	3.75
	保険業	2.25
	その他金融業	0.69
	不動産業	1.05
	サービス業	4.23
合 計		97.91

国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	455 2年国債	48,100,000,000	99.88	48,042,276,000	99.96	48,081,241,000	0.005	2025/12/01	15.13
日本	国債証券	372 10年国債	19,200,000,000	101.20	19,430,504,000	101.70	19,525,440,000	0.800	2033/09/20	6.14
日本	国債証券	186 20年国債	13,620,000,000	99.11	13,498,802,000	101.86	13,873,195,800	1.500	2043/09/20	4.36
日本	国債証券	80 30年国債	7,730,000,000	103.48	7,998,805,000	103.30	7,985,012,700	1.800	2053/09/20	2.51
日本	国債証券	149 20年国債	7,010,000,000	108.73	7,621,913,000	108.11	7,578,581,100	1.500	2034/06/20	2.38
日本	国債証券	354 10年国債	6,850,000,000	98.79	6,767,115,000	99.31	6,802,392,500	0.100	2029/03/20	2.14
日本	国債証券	453 2年国債	5,300,000,000	99.86	5,292,468,000	99.97	5,298,569,000	0.005	2025/10/01	1.67
日本	国債証券	173 20年国債	4,850,000,000	88.29	4,282,210,500	88.10	4,272,704,500	0.400	2040/06/20	1.34
日本	国債証券	159 5年国債	4,100,000,000	99.56	4,082,097,000	99.65	4,085,486,000	0.100	2028/06/20	1.29
日本	国債証券	160 5年国債	4,000,000,000	99.84	3,993,644,000	100.09	4,003,520,000	0.200	2028/06/20	1.26
日本	国債証券	165 20年国債	4,300,000,000	92.61	3,982,088,000	92.81	3,990,615,000	0.500	2038/06/20	1.26
日本	国債証券	167 20年国債	4,330,000,000	92.42	4,001,637,000	92.00	3,983,470,100	0.500	2038/12/20	1.25
日本	国債証券	183 20年国債	3,800,000,000	104.76	3,980,880,000	100.83	3,831,540,000	1.400	2042/12/20	1.21
日本	国債証券	364 10年国債	3,500,000,000	96.74	3,386,065,000	97.39	3,408,720,000	0.100	2031/09/20	1.07
日本	国債証券	45 30年国債	3,250,000,000	104.10	3,383,315,000	101.05	3,284,027,500	1.500	2044/12/20	1.03
日本	国債証券	67 30年国債	3,980,000,000	81.67	3,250,289,000	78.35	3,118,409,600	0.600	2050/06/20	0.98
日本	国債証券	164 20年国債	3,260,000,000	93.34	3,042,934,900	93.14	3,036,461,800	0.500	2038/03/20	0.96
日本	国債証券	70 30年国債	3,800,000,000	83.39	3,168,744,000	79.77	3,031,070,000	0.700	2051/03/20	0.95
日本	国債証券	155 20年国債	2,760,000,000	102.44	2,827,332,600	101.90	2,812,550,400	1.000	2035/12/20	0.88
日本	国債証券	75 30年国債	3,050,000,000	95.31	2,907,055,000	92.15	2,810,605,500	1.300	2052/06/20	0.88
日本	国債証券	170 20年国債	3,100,000,000	88.26	2,736,107,000	87.99	2,727,597,000	0.300	2039/09/20	0.86
日本	社債券	112 住友不動産	2,700,000,000	100.00	2,700,000,000	99.82	2,695,234,500	0.490	2028/08/09	0.85
日本	国債証券	185 20年国債	2,800,000,000	93.76	2,625,280,000	95.27	2,667,448,000	1.100	2043/06/20	0.84
日本	国債証券	175 20年国債	2,950,000,000	89.28	2,633,835,000	88.76	2,618,420,000	0.500	2040/12/20	0.82
日本	国債証券	60 30年国債	2,790,000,000	88.34	2,464,806,800	86.46	2,412,094,500	0.900	2048/09/20	0.76
日本	国債証券	76 30年国債	2,511,000,000	97.46	2,447,166,800	94.30	2,367,923,220	1.400	2052/09/20	0.74
日本	国債証券	163 20年国債	2,250,000,000	94.72	2,131,290,000	94.81	2,133,225,000	0.600	2037/12/20	0.67
日本	国債証券	151 20年国債	2,020,000,000	104.17	2,104,303,600	104.82	2,117,404,400	1.200	2034/12/20	0.67
日本	国債証券	59 30年国債	2,550,000,000	85.25	2,173,947,500	82.73	2,109,487,500	0.700	2048/06/20	0.66
日本	社債券	92 東日本高速道	2,100,000,000	99.91	2,098,051,200	100.10	2,102,198,700	0.051	2024/06/20	0.66

ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.39
地方債証券	1.44
特殊債券	5.03
社債券	19.88
合 計	90.74

外国株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,299	68,574.81	157,653,476	70,237.05	161,474,983	5.15
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,365	18,713.05	137,821,614	19,888.82	146,481,165	4.67
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,582	51,899.85	134,005,417	53,225.96	137,429,434	4.39
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,070	81,363.62	87,059,069	82,381.96	88,148,692	2.81
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,206	47,253.50	56,987,722	50,820.53	61,289,553	1.96
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,601	36,695.68	58,749,777	36,932.53	59,128,983	1.89
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	652	85,265.36	55,593,014	89,072.08	58,074,993	1.85
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	666	82,919.49	55,224,381	84,462.60	56,252,092	1.80
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	558	96,499.71	53,846,840	99,629.90	55,593,485	1.77
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,111	48,609.40	54,005,038	49,866.01	55,401,136	1.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,284	23,258.70	53,122,874	24,153.65	55,166,934	1.76
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,109	49,897.21	55,336,008	49,266.07	54,636,070	1.74
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,740	18,913.58	51,823,215	19,105.10	52,347,982	1.67
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	6,050	8,091.40	48,952,979	8,424.70	50,969,447	1.63
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	690	78,212.15	53,966,385	73,384.26	50,635,139	1.62
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,706	28,124.48	47,980,362	28,495.28	48,612,953	1.55
アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	610	69,397.42	42,332,425	72,222.67	44,055,830	1.41
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	2,557	16,182.80	41,379,427	17,002.58	43,475,598	1.39
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	376	117,497.96	44,179,234	114,854.72	43,185,374	1.38
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	603	69,690.58	42,023,417	70,908.26	42,757,678	1.36
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	82	487,937.75	40,010,895	503,563.16	41,292,179	1.32
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	928	43,520.54	40,387,056	44,055.23	40,883,257	1.30
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	789	41,825.67	33,000,451	51,322.60	40,493,534	1.29
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,129	32,698.91	36,917,065	33,008.10	37,266,140	1.19
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	2,862	12,472.53	35,696,381	12,817.18	36,682,760	1.17
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	1,054	33,883.19	35,712,879	34,579.57	36,446,869	1.16
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	743	46,262.11	34,372,747	47,993.85	35,659,433	1.14
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	450	78,599.35	35,369,707	79,002.15	35,550,965	1.13
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	1,227	28,217.08	34,622,355	28,760.29	35,288,872	1.13
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,237	28,378.76	35,104,531	27,963.20	34,590,481	1.10

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.08
	素材	2.87
	資本財	10.75
	商業・専門サービス	1.51
	自動車・自動車部品	1.94
	耐久消費財・アパレル	4.61
	消費者サービス	4.44
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.27
	生活必需品流通・小売り	0.44
	食品・飲料・タバコ	2.06
	家庭用品・パーソナル用品	1.36
	ヘルスケア機器・サービス	4.05
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.64
	銀行	2.82
	金融サービス	9.93
	保険	1.83
	ソフトウェア・サービス	17.68
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.40
	半導体・半導体製造装置	8.04
	メディア・娯楽	7.18
	不動産管理・開発	0.75
合 計		97.65

外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,740,000	13,520.94	505,683,064	13,558.81	507,099,350	2.750	2028/02/15	7.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,750.47	482,944,467	11,810.33	485,404,395	1.375	2031/11/15	7.28
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,450,000	13,649.96	334,423,949	13,847.77	339,270,394	0.000	2029/11/25	5.09
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,440,000	12,733.32	310,692,984	12,958.47	316,186,716	0.000	2032/05/25	4.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,280,000	13,406.20	305,661,293	13,433.85	306,291,869	1.625	2026/02/15	4.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	9,077.12	252,343,936	9,218.38	256,271,038	1.125	2040/05/15	3.84
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,680,000	15,121.23	254,036,643	15,234.51	255,939,806	1.500	2027/04/30	3.84
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,680,000	12,585.43	211,435,171	12,621.74	212,045,154	0.500	2027/05/31	3.18
イギリス	国債証券	UK GILT	1,100,000	17,806.19	195,868,141	17,919.12	197,110,316	3.500	2025/10/22	2.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,530,000	12,585.14	192,552,691	12,621.74	193,112,551	1.375	2028/10/31	2.90
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,210,000	15,411.59	186,480,197	15,443.48	186,866,131	1.600	2025/04/30	2.80
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,180,000	15,012.50	177,147,520	15,250.38	179,954,500	2.000	2032/11/25	2.70
イギリス	国債証券	UK GILT	990,000	17,337.69	171,643,145	17,758.13	175,805,524	3.250	2033/01/31	2.64
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	1,220,000	14,130.38	172,390,649	14,134.21	172,437,367	5.063	2025/09/12	2.59
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,090,000	15,377.81	167,618,082	15,805.02	172,274,663	3.450	2043/07/30	2.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	11,675.73	155,287,199	11,780.97	156,686,862	3.000	2045/11/15	2.35
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000	11,432.68	137,192,156	11,732.46	140,789,575	0.850	2037/07/30	2.11
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	950,000	13,826.86	131,355,216	13,852.54	131,599,092	0.969	2025/06/23	1.97
イギリス	国債証券	UK TSY GILT	1,060,000	11,984.87	127,039,577	12,380.19	131,230,052	1.125	2039/01/31	1.97
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000	2,263.94	106,404,967	2,296.47	107,934,215	3.720	2051/04/12	1.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	790,000	13,362.94	105,567,217	13,405.06	105,899,993	2.750	2029/05/31	1.59
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	570,000	17,805.15	101,489,370	18,192.30	103,696,089	4.000	2038/10/25	1.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	760,000	13,431.73	102,081,121	13,460.80	102,302,092	2.250	2027/02/15	1.53
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	720,000	12,922.33	93,040,807	13,143.09	94,630,233	0.000	2031/11/25	1.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	10,091.20	90,820,840	10,183.68	91,653,098	2.250	2046/08/15	1.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	620,000	13,846.15	85,846,153	13,891.54	86,127,543	3.500	2030/01/31	1.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	580,000	14,390.07	83,462,416	14,478.72	83,976,550	4.125	2053/08/15	1.26
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	15,489.36	77,446,804	15,654.65	78,273,256	2.800	2028/12/01	1.17
日本	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	500,000	14,880.68	74,403,390	14,941.48	74,707,417	0.010	2025/09/09	1.12
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	680,000	9,889.04	67,245,494	9,989.86	67,931,053	6.025	2029/08/28	1.02

ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	90.79
地方債証券	0.56
特殊債券	1.12
社債券	5.58
合 計	98.05

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)

2023年12月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0603月 2024年3月	買建	186	日本・円	27,148,716,440	27,288,060,000	8.58

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	12,987,000.00	257,894,479	256,943,898	3.85
	アメリカ・ドル	買建	743,000.00	103,975,476	104,124,763	1.56
	デンマーク・クローネ	買建	1,400,000.00	28,781,592	29,268,680	0.44
	カナダ・ドル	買建	144,000.00	15,048,021	15,275,174	0.23
	ノルウェー・クローネ	買建	1,064,000.00	13,887,189	14,657,557	0.22
	ニュージーランド・ドル	買建	142,000.00	12,381,758	12,616,998	0.19
	イギリス・ポンド	買建	30,000.00	5,347,839	5,357,658	0.08
	イギリス・ポンド	売建	1,390,000.00	247,011,797	248,238,153	△3.72
	ユーロ	売建	908,000.00	139,414,871	141,397,210	△2.12
	オーストラリア・ドル	売建	123,000.00	11,515,494	11,808,762	△0.18
	イスラエル・シュケル	売建	285,000.00	10,956,465	11,025,196	△0.17
	スウェーデン・クローナ	売建	120,000.00	1,640,971	1,692,708	△0.03
	メキシコ・ペソ	売建	42,000.00	334,371	341,766	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。