有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	16,903,981	13,945,073
第17期	27,169,884	25,105,893
第18期	20,643,253	14,945,350
第19期	29,485,931	14,272,652
第20期	50,212,684	39,851,436
第21期	30,974,151	31,316,907
第22期	19,184,342	19,181,177
第23期	22,709,510	23,922,639
第24期	43,618,871	36,883,298
第25期	43,857,257	46,866,180

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	29,757,139	19,038,681
第17期	38,264,679	23,802,398
第18期	43,435,774	29,909,672
第19期	43,928,626	25,663,952
第20期	84,381,096	72,367,159
第21期	51,726,104	27,011,845
第22期	54,458,838	24,427,967
第23期	45,733,711	50,886,536
第24期	69,335,650	62,441,712
第25期	50,369,196	63,782,783

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	21,278,735	12,882,481
第17期	24,011,241	30,733,506
第18期	32,703,031	9,843,884
第19期	23,898,524	24,132,198
第20期	39,447,397	28,981,800
第21期	30,625,816	39,233,950
第22期	28,771,839	13,531,347
第23期	34,812,976	27,478,543
第24期	44,102,602	34,089,912
第25期	41,941,159	45,821,209

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,541,007,390	99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,076,399	0.84
合計(純資産総額)		1,554,083,789	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	248,693,482,450	58.65
地方債証券	日本	3,897,631,600	0.92
特殊債券	日本	11,863,326,113	2.80
社債券	日本	153,901,141,900	36.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,664,608,529	1.33
合計(純資産総額)		424,020,190,592	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	1,853,740,000	0.44
合計	買建	-	1,853,740,000	0.44

外国株式マザーファンド(A号)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	7,823,755,703	77.07
	フランス	472,077,332	4.65
	イギリス	430,331,158	4.24
	スイス	299,423,613	2.95
	オランダ	275,021,971	2.71
	アイルランド	235,605,284	2.32
	ドイツ	194,231,719	1.91
	ルクセンブルグ	85,531,640	0.84
	イタリア	75,548,911	0.74
	オーストラリア	50,772,694	0.50
	香港	19,525,294	0.19
	小計	9,961,825,319	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	189,059,790	1.86
合計(純資産総額)		10,150,885,109	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	4,656,456,742	46.02
	スペイン	1,229,512,178	12.15
	フランス	743,663,366	7.35
	イギリス	704,066,699	6.96
	中国	653,786,697	6.46
	イタリア	281,713,861	2.78
	カナダ	159,967,479	1.58
	メキシコ	149,518,618	1.48
	ドイツ	131,992,353	1.30
	シンガポール	101,465,878	1.00
	ポーランド	72,445,766	0.72
	オーストラリア	62,064,844	0.61
	ニュージーランド	42,154,354	0.42
	ベルギー	37,952,809	0.38
	デンマーク	24,876,911	0.25
	アイルランド	21,481,007	0.21
	スウェーデン	17,104,806	0.17
	イスラエル	15,116,724	0.15
	ノルウェー	13,308,884	0.13
	小計	9,118,649,976	90.12
地方債証券	カナダ	41,684,044	0.41
社債券	日本	320,423,994	3.17
	オランダ	102,308,126	1.01
	イギリス	99,276,261	0.98
	小計	522,008,381	5.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	435,513,859	4.31
合計(純資産総額)		10,117,856,260	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,774,272,788	27.42
為替予約取引	売建	-	2,496,651,479	△24.68

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	34,400	2,558.00	87,995,200	2,493.00	85,759,200	5.52
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,100	3,350.00	60,635,000	3,356.00	60,743,600	3.91
日本	株式	日立製作所	電気機器	10,600	4,922.63	52,179,912	4,902.00	51,961,200	3.34
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,200	4,139.00	50,495,800	4,024.00	49,092,800	3.16
日本	株式	スギホールディングス	小売業	10,400	3,735.00	38,844,000	3,685.00	38,324,000	2.47
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,100	4,200.00	38,220,000	4,132.00	37,601,200	2.42
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	15,500	2,091.50	32,418,250	2,209.00	34,239,500	2.20
日本	株式	三菱重工業	機械	8,200	4,078.00	33,439,600	3,840.00	31,488,000	2.03
日本	株式	三菱電機	電気機器	6,700	4,808.00	32,213,600	4,585.00	30,719,500	1.98
日本	株式	三井不動産	不動産業	17,200	1,823.50	31,364,200	1,780.50	30,624,600	1.97
日本	株式	七十七銀行	銀行業	3,900	7,589.00	29,597,100	7,541.00	29,409,900	1.89
日本	株式	中国塗料	化学	6,400	4,610.00	29,504,000	4,415.00	28,256,000	1.82
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	16,500	1,669.50	27,546,750	1,679.00	27,703,500	1.78
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	26,600	1,073.00	28,541,800	1,038.00	27,610,800	1.78
日本	株式	村田製作所	電気機器	8,200	3,271.00	26,822,200	3,246.00	26,617,200	1.71
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	11,800	2,139.00	25,240,200	2,036.00	24,024,800	1.55
日本	株式	沖電気工業	電気機器	11,900	1,912.00	22,752,800	1,985.00	23,621,500	1.52
日本	株式	丸井グループ	小売業	7,300	3,175.25	23,179,344	3,221.00	23,513,300	1.51
日本	株式	日本電気	電気機器	4,400	5,492.00	24,164,800	5,310.00	23,364,000	1.50
日本	株式	群馬銀行	銀行業	12,500	1,775.00	22,187,500	1,727.50	21,593,750	1.39
日本	株式	大林組	建設業	6,400	3,273.00	20,947,200	3,269.00	20,921,600	1.35
日本	株式	ファナック	電気機器	3,400	6,067.93	20,630,956	6,084.00	20,685,600	1.33
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	600	31,658.56	18,995,134	34,320.00	20,592,000	1.33
日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	3,700	4,635.79	17,152,414	5,495.00	20,331,500	1.31
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,100	4,481.00	18,372,100	4,835.00	19,823,500	1.28
日本	株式	ニッスイ	水産・農林業	16,900	1,229.55	20,779,434	1,144.00	19,333,600	1.24
日本	株式	ディスコ	機械	400	47,700.00	19,080,000	48,170.00	19,268,000	1.24
日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,100	2,324.00	18,824,400	2,334.50	18,909,450	1.22
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,800	2,722.60	18,513,653	2,708.50	18,417,800	1.19
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	9,100	2,138.00	19,455,800	1,994.00	18,145,400	1.17

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	1.44
	建設業	4.73
	食料品	1.10
	化学	5.60
	医薬品	4.43
	ガラス・土石製品	0.93
	非鉄金属	1.80
	機械	6.74
	電気機器	22.68
	輸送用機器	6.70
	精密機器	0.79
	その他製品	1.02
	電気・ガス業	2.28
	陸運業	3.10
	海運業	0.78
	情報・通信業	6.75
	卸売業	1.46
	小売業	5.87
	銀行業	14.47
	証券、商品先物取引業	1.35
	保険業	0.97
	その他金融業	0.17
	不動産業	2.07
	サービス業	1.94
合 計		99.16

国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	480 2年国債	42,100,000,000	99.91	42,061,669,500	99.86	42,042,323,000	1.100	2028/01/01	9.92
日本	国債証券	478 2年国債	24,500,000,000	100.05	24,513,089,000	99.76	24,440,955,000	1.000	2027/11/01	5.76
日本	国債証券	477 2年国債	22,800,000,000	100.15	22,835,084,000	99.80	22,755,312,000	1.000	2027/10/01	5.37
日本	国債証券	194 20年国債	14,654,000,000	97.60	14,301,963,800	96.46	14,135,688,020	2.700	2045/09/20	3.33
日本	国債証券	180 5年国債	11,980,000,000	99.62	11,934,903,000	98.25	11,769,990,600	1.100	2030/06/20	2.78
日本	国債証券	364 10年国債	9,100,000,000	93.20	8,480,887,000	91.72	8,346,884,000	0.100	2031/09/20	1.97
日本	国債証券	88 30年国債	7,890,000,000	98.84	7,798,756,600	96.97	7,651,090,800	3.200	2055/09/20	1.80
日本	国債証券	164 20年国債	6,910,000,000	85.99	5,942,130,900	80.77	5,581,207,000	0.500	2038/03/20	1.32
日本	国債証券	476 2年国債	4,920,000,000	100.02	4,921,089,200	99.68	4,904,403,600	0.900	2027/09/01	1.16
日本	国債証券	167 20年国債	5,830,000,000	83.79	4,885,240,600	78.92	4,601,094,300	0.500	2038/12/20	1.09
日本	国債証券	169 20年国債	6,100,000,000	80.44	4,906,718,000	75.42	4,600,620,000	0.300	2039/06/20	1.09
日本	国債証券	173 20年国債	6,180,000,000	79.45	4,910,234,200	74.12	4,580,677,800	0.400	2040/06/20	1.08
日本	国債証券	67 30年国債	8,180,000,000	64.52	5,277,785,200	55.43	4,534,419,400	0.600	2050/06/20	1.07
日本	国債証券	170 20年国債	5,800,000,000	79.36	4,602,828,000	74.79	4,337,936,000	0.300	2039/09/20	1.02
日本	国債証券	181 5年国債	4,310,000,000	100.24	4,320,414,000	98.90	4,262,719,300	1.300	2030/09/20	1.01
日本	国債証券	379 10年国債	4,400,000,000	98.77	4,345,928,000	95.57	4,204,992,000	1.500	2035/06/20	0.99
日本	国債証券	165 20年国債	5,000,000,000	84.76	4,237,768,000	80.17	4,008,350,000	0.500	2038/06/20	0.95
日本	国債証券	373 10年国債	4,100,000,000	93.75	3,843,794,000	90.64	3,716,199,000	0.600	2033/12/20	0.88
日本	社債券	115 トヨタフアイナンス	3,700,000,000	100.00	3,700,000,000	97.90	3,622,181,600	1.708	2032/10/15	0.85
日本	国債証券	183 20年国債	4,400,000,000	89.28	3,928,290,000	81.79	3,598,628,000	1.400	2042/12/20	0.85
日本	社債券	2 武田薬品劣後FR	3,600,000,000	99.23	3,572,280,000	98.60	3,549,585,600	1.934	2084/06/25	0.84
日本	国債証券	186 20年国債	4,220,000,000	90.54	3,820,914,600	81.85	3,454,027,800	1.500	2043/09/20	0.81
日本	社債券	6 日本製鉄劣後FR	3,700,000,000	97.31	3,600,340,500	93.17	3,447,352,900	2.328	2064/06/13	0.81
日本	社債券	24三井住友FG劣FR	3,400,000,000	100.00	3,400,000,000	100.13	3,404,556,000	2.500	-	0.80
日本	社債券	13 日本航空	3,500,000,000	95.18	3,331,394,500	90.42	3,164,542,500	1.634	2034/05/23	0.75
日本	社債券	31 商船三井	3,200,000,000	100.00	3,200,000,000	98.36	3,147,593,600	1.736	2030/09/04	0.74
日本	社債券	17みずほFG劣後FR	3,000,000,000	98.97	2,969,076,000	98.73	2,961,834,000	1.966	-	0.70
日本	国債証券	168 20年国債	3,800,000,000	82.15	3,121,700,000	77.20	2,933,600,000	0.400	2039/03/20	0.69
日本	国債証券	82 30年国債	4,050,000,000	81.32	3,293,460,000	71.46	2,894,130,000	1.800	2054/03/20	0.68
日本	社債券	93 小田急電鉄	2,900,000,000	100.00	2,900,000,000	99.18	2,876,246,100	1.949	2032/12/10	0.68

ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	58.65
地方債証券	0.92
特殊債券	2.80
社債券	36.30
合 計	98.66

外国株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	24,391	27,401.13	668,340,991	29,467.72	718,747,236	7.08
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	9,018	48,422.44	436,673,585	49,090.95	442,702,219	4.36
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	8,081	48,615.01	392,857,905	49,220.90	397,754,079	3.92
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,638	74,918.66	347,472,730	76,260.38	353,695,623	3.48
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,938	160,866.97	311,760,179	168,885.97	327,301,007	3.22
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,254	56,350.64	296,066,266	54,700.50	287,396,418	2.83
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,308	100,860.65	232,786,377	103,124.51	238,011,360	2.34
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,499	20,233.81	171,967,188	21,433.06	182,159,610	1.79
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	1,600	105,040.02	168,064,028	105,544.92	168,871,878	1.66
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	6,620	27,086.76	179,314,342	24,201.04	160,210,916	1.58
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	16,813	9,352.89	157,250,213	9,362.29	157,408,148	1.55
アメリカ	株式	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	金融サービス	15,151	10,043.32	152,166,401	10,231.20	155,012,850	1.53
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	34,924	4,276.46	149,350,949	4,383.37	153,084,723	1.51
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,502	43,391.28	151,956,269	43,557.18	152,537,240	1.50
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	175	830,024.76	145,254,332	851,894.62	149,081,559	1.47
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	17,075	8,632.72	147,403,666	8,665.60	147,965,051	1.46
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	1,031	138,535.25	142,829,839	139,424.51	143,746,667	1.42
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,804	49,867.49	139,828,445	50,686.30	142,124,385	1.40
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	2,412	59,893.59	144,463,347	58,760.10	141,729,359	1.40
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	2,243	61,244.71	137,371,876	61,714.39	138,425,368	1.36
アメリカ	株式	TKO GROUP HOLDINGS INC	メディア・娯楽	3,964	32,630.24	129,346,252	33,834.18	134,118,695	1.32
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,100	19,532.43	119,147,796	21,002.52	128,115,396	1.26
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,326	28,424.65	122,965,032	29,067.40	125,745,556	1.24
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	7,413	16,778.54	124,379,281	16,950.75	125,655,918	1.24
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	6,747	18,322.22	123,619,996	18,391.10	124,084,773	1.22
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	2,156	55,105.99	118,808,511	56,100.14	120,951,912	1.19
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,212	53,695.33	118,774,067	54,248.32	119,997,281	1.18
アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	4,603	25,248.43	116,218,528	25,929.47	119,353,337	1.18
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,312	84,905.62	111,396,172	90,084.62	118,191,026	1.16
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	4,365	27,207.00	118,758,541	26,466.47	115,526,132	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.73
	素材	1.00
	資本財	13.06
	商業・専門サービス	2.32
	自動車・自動車部品	0.62
	消費者サービス	3.56
	一般消費財・サービス流通・小売り	0.38
	食品・飲料・タバコ	1.53
	家庭用品・パーソナル用品	0.57
	ヘルスケア機器・サービス	2.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.34
	銀行	4.37
	金融サービス	9.91
	保険	1.02
	ソフトウェア・サービス	11.82
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.27
	半導体・半導体製造装置	10.77
	電気通信サービス	0.49
	公益事業	3.99
	メディア・娯楽	13.96
合 計		98.14

外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,700,000	15,639.77	1,047,864,506	15,652.87	1,048,742,209	3.500	2028/11/15	10.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,210,000	15,590.33	656,352,813	15,632.67	658,135,514	3.625	2030/10/31	6.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,820,000	15,751.35	601,701,380	15,856.55	605,720,338	4.250	2035/08/15	5.99
イギリス	国債証券	UK GILT	2,090,000	21,463.53	448,587,817	21,466.49	448,649,597	4.750	2035/10/22	4.43
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,920,000	19,050.14	365,762,627	19,088.48	366,498,767	3.500	2029/05/31	3.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,060,000	16,189.56	333,504,863	16,257.66	334,907,797	4.500	2031/12/31	3.31
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,570,000	18,273.00	286,886,124	18,295.31	287,236,296	1.500	2027/04/30	2.84
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	15,864.69	215,759,844	15,933.89	216,700,958	4.125	2032/02/29	2.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	15,104.91	203,916,268	15,260.22	206,012,920	4.500	2044/02/15	2.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,120,000	15,840.58	177,414,543	15,891.31	177,982,668	4.000	2030/03/31	1.76
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,060,000	16,617.72	176,147,812	16,675.78	176,763,290	0.000	2029/11/25	1.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	11,935.82	158,746,423	12,061.70	160,420,550	3.000	2045/11/15	1.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	15,600.89	159,129,086	15,687.47	160,012,179	4.000	2034/02/15	1.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	15,397.83	157,057,892	15,543.43	158,543,020	4.750	2055/08/15	1.57
イギリス	国債証券	UK GILT	710,000	21,115.09	149,917,147	21,163.72	150,262,412	4.500	2035/03/07	1.49
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	870,000	17,104.72	148,811,046	17,183.24	149,494,210	2.000	2032/11/25	1.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	15,756.30	146,533,554	15,755.57	146,526,821	4.250	2026/11/30	1.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	910,000	15,774.52	143,548,094	15,872.37	144,438,529	4.250	2035/05/15	1.43
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	720,000	18,966.45	136,558,447	19,039.08	137,081,354	3.500	2031/02/15	1.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,340,000	9,880.03	132,392,427	10,007.78	134,104,317	1.125	2040/05/15	1.33
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000	18,553.74	126,165,405	18,634.29	126,713,160	3.250	2034/04/30	1.25
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	710,000	17,248.86	122,466,934	17,312.27	122,917,142	1.250	2030/10/31	1.21
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,250,000	2,253.17	118,291,525	2,253.34	118,300,442	2.040	2027/02/25	1.17
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	720,000	15,455.70	111,281,053	15,537.91	111,872,973	0.000	2031/11/25	1.11
オランダ	社債券	JT INTL FIN SERVICES BV	550,000	18,563.14	102,097,253	18,601.48	102,308,126	4.125	2035/06/17	1.01
日本	社債券	NTT FINANCE CORP	550,000	18,540.28	101,971,540	18,564.61	102,105,363	3.678	2033/07/16	1.01
イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	600,000	16,473.87	98,843,216	16,546.04	99,276,261	5.733	2032/05/17	0.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	820,000	11,734.02	96,218,926	11,857.54	97,231,838	3.000	2047/05/15	0.96
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,020,000	806.01	96,882,969	803.98	96,638,336	7.750	2034/11/23	0.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	10,279.73	92,517,566	10,394.02	93,546,165	2.250	2046/08/15	0.92

ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	90.12
地方債証券	0.41
社債券	5.16
合 計	95.70

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)

2025年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0803月 2026年3月	買建	14	日本・円	1,854,141,560	1,853,740,000	0.44

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	4,616,000.00	837,945,622	847,744,555	8.38
	アメリカ・ドル	買建	4,768,000.00	730,750,738	741,176,540	7.33
	オフショア・人民元	買建	23,820,000.00	523,916,671	530,738,183	5.25
	オーストラリア・ドル	買建	3,814,000.00	389,348,446	396,955,015	3.92
	イギリス・ポンド	買建	1,057,000.00	218,117,427	221,850,347	2.19
	カナダ・ドル	買建	180,000.00	19,865,943	20,493,522	0.20
	イスラエル・シュケル	買建	242,000.00	11,473,175	11,810,301	0.12
	ノルウェー・クローネ	買建	201,000.00	3,050,983	3,113,289	0.03
	スウェーデン・クローナ	買建	23,000.00	376,430	391,036	0.00
	アメリカ・ドル	売建	9,172,000.00	1,418,337,896	1,425,769,973	△14.09
	イギリス・ポンド	売建	3,566,000.00	729,760,201	748,456,328	△7.40
	カナダ・ドル	売建	1,026,000.00	113,878,132	116,813,074	△1.15
	オーストラリア・ドル	売建	969,000.00	98,983,408	100,851,969	△1.00
	ユーロ	売建	218,000.00	39,144,154	40,036,463	△0.40
	メキシコ・ペソ	売建	2,243,000.00	18,689,191	19,233,052	△0.19
	シンガポール・ドル	売建	155,000.00	18,462,205	18,827,943	△0.19
	ニュージーランド・ドル	売建	163,000.00	14,484,825	14,745,191	△0.15
	ポーランド・ズロチ	売建	159,000.00	6,706,934	6,874,158	△0.07
	デンマーク・クローネ	売建	205,000.00	4,933,835	5,043,328	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。