有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	21,723,883	5,987,063
第12期	24,007,413	11,722,365
第13期	41,863,007	42,582,662
第14期	26,877,673	18,418,719
第15期	19,553,674	20,366,616
第16期	16,903,981	13,945,073
第17期	27,169,884	25,105,893
第18期	20,643,253	14,945,350
第19期	29,485,931	14,272,652
第20期	50,212,684	39,851,436

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	41,116,710	19,469,521
第12期	39,563,804	11,128,291
第13期	48,754,311	36,382,217
第14期	43,122,250	59,598,131
第15期	35,396,094	26,051,670
第16期	29,757,139	19,038,681
第17期	38,264,679	23,802,398
第18期	43,435,774	29,909,672
第19期	43,928,626	25,663,952
第20期	84,381,096	72,367,159

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	25,666,931	7,915,996
第12期	34,549,553	15,574,858
第13期	35,863,506	41,626,888
第14期	17,359,549	23,221,845
第15期	25,035,109	17,286,266
第16期	21,278,735	12,882,481
第17期	24,011,241	30,733,506
第18期	32,703,031	9,843,884
第19期	23,898,524	24,132,198
第20期	39,447,397	28,981,800

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	968,742,490	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,104,672	1.83
合計(純資産総額)		986,847,162	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	119,485,471,486	63.44
地方債証券	日本	9,702,301,000	5.15
特殊債券	日本	16,240,394,797	8.62
社債券	日本	41,389,005,000	21.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,530,765,530	0.82
合計(純資産総額)		188,347,937,813	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,306,666,175	75.13
	イギリス	133,924,451	7.70
	スイス	74,594,503	4.29
	フランス	62,025,421	3.57
	ドイツ	28,013,937	1.61
	アイルランド	21,236,196	1.22
	香港	20,185,200	1.16
	オーストラリア	18,817,382	1.08
	スペイン	17,762,504	1.02
	オーストリア	15,679,087	0.90
	小計	1,698,904,856	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,259,095	2.31
合計(純資産総額)		1,739,163,951	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,155,714,896	39.62
	フランス	1,099,033,013	20.20
	スペイン	469,873,180	8.64
	ドイツ	382,511,990	7.03
	イギリス	354,503,794	6.52
	イタリア	199,424,041	3.67
	オーストラリア	146,910,140	2.70
	ベルギー	67,149,263	1.23
	カナダ	53,400,048	0.98
	アイルランド	43,441,465	0.80
	メキシコ	40,730,341	0.75
	ポーランド	35,538,964	0.65
	シンガポール	22,831,576	0.42
	マレーシア	17,003,106	0.31
	スウェーデン	14,758,185	0.27
	ノルウェー	9,114,797	0.17
	小計	5,111,938,799	93.95
地方債証券	カナダ	51,746,396	0.95
社債券	アメリカ	133,881,800	2.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,303,603	2.64
合計(純資産総額)		5,440,870,598	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	27,840,400	0.51
	売建	―	28,146,700	△0.51

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,900	7,905.00	38,734,500	7,957.00	38,989,300	3.95
日本	株式	ソニー	電気機器	3,400	9,747.43	33,141,294	10,285.00	34,969,000	3.54
日本	株式	信越化学工業	化学	1,300	17,160.00	22,308,000	18,040.00	23,452,000	2.38
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	48,800	445.60	21,745,280	456.10	22,257,680	2.26
日本	株式	日本電産	電気機器	1,600	12,620.00	20,192,000	12,980.00	20,768,000	2.10
日本	株式	エムスリー	サービス業	2,100	9,179.00	19,275,900	9,743.00	20,460,300	2.07
日本	株式	オープンハウス	不動産業	5,000	3,795.00	18,975,000	3,790.00	18,950,000	1.92
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	51,700.00	15,510,000	58,000.00	17,400,000	1.76
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	13,900	1,180.00	16,402,000	1,217.00	16,916,300	1.71
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	2,600	6,370.00	16,562,000	6,300.00	16,380,000	1.66
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,000	8,101.90	16,203,819	8,058.00	16,116,000	1.63
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	2,100	6,750.00	14,175,000	6,900.00	14,490,000	1.47
日本	株式	ダイキン工業	機械	600	22,550.00	13,530,000	22,920.00	13,752,000	1.39
日本	株式	任天堂	その他製品	200	61,620.00	12,324,000	65,830.00	13,166,000	1.33
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	4,300	3,050.00	13,115,000	3,050.00	13,115,000	1.33
日本	株式	HOYA	精密機器	900	13,235.00	11,911,500	14,270.00	12,843,000	1.30
日本	株式	商船三井	海運業	4,000	3,025.00	12,100,000	3,150.00	12,600,000	1.28
日本	株式	SMC	機械	200	64,770.00	12,954,000	62,950.00	12,590,000	1.28
日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	3,300	3,560.00	11,748,000	3,785.00	12,490,500	1.27
日本	株式	TDK	電気機器	800	14,210.00	11,368,000	15,540.00	12,432,000	1.26
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,000	2,906.50	11,626,000	2,964.00	11,856,000	1.20
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	300	36,450.00	10,935,000	38,400.00	11,520,000	1.17
日本	株式	ダイフク	機械	900	12,300.00	11,070,000	12,760.00	11,484,000	1.16
日本	株式	ニフコ	化学	2,800	3,815.00	10,682,000	4,045.00	11,326,000	1.15
日本	株式	第一三共	医薬品	3,200	3,419.00	10,940,800	3,535.00	11,312,000	1.15
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,200	8,898.00	10,677,600	9,320.00	11,184,000	1.13
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,800	5,800.00	10,440,000	6,134.00	11,041,200	1.12
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	2,400	4,316.00	10,358,400	4,579.00	10,989,600	1.11
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	500	21,430.00	10,715,000	21,620.00	10,810,000	1.10
日本	株式	小田急電鉄	陸運業	3,300	3,300.00	10,890,000	3,240.00	10,692,000	1.08

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.36
		建設業	1.42
		食料品	1.37
		化学	7.70
		医薬品	3.02
		石油・石炭製品	0.33
		ゴム製品	0.48
		鉄鋼	1.42
		非鉄金属	2.89
		機械	7.82
		電気機器	21.42
		輸送用機器	8.43
		精密機器	2.20
		その他製品	1.33
		陸運業	1.08
		海運業	1.28
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	1.02
		情報・通信業	7.53
		卸売業	4.17
		小売業	2.93
		銀行業	3.79
		証券、商品先物取引業	1.73
		保険業	4.12
		その他金融業	0.88
		不動産業	1.92
		サービス業	7.23
合計			98.17

国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	16,160,000,000	100.47	16,236,998,900	100.43	16,230,942,400	0.100	2022/12/1	8.62
日本	国債証券	第417回利付国債(2年)	11,640,000,000	100.46	11,694,282,800	100.40	11,687,607,600	0.100	2022/10/1	6.21
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	9,190,000,000	100.71	9,255,447,000	100.77	9,261,222,500	0.100	2030/9/20	4.92
日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	5,930,000,000	99.69	5,912,092,300	99.00	5,871,174,400	0.600	2050/6/20	3.12
日本	国債証券	第418回利付国債(2年)	5,410,000,000	100.46	5,435,095,800	100.43	5,433,749,900	0.100	2022/11/1	2.88
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	3,850,000,000	101.08	3,891,624,800	101.07	3,891,426,000	0.100	2029/12/20	2.07
日本	国債証券	第24回利付国債(物価連動・10年)	3,720,000,000	102.85	3,856,207,297	100.50	3,734,898,786	0.100	2029/3/10	1.98
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	3,400,000,000	103.12	3,506,209,000	103.62	3,523,148,000	0.500	2036/9/20	1.87
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	3,250,000,000	109.91	3,572,075,000	106.19	3,451,175,000	0.700	2038/9/20	1.83
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	3,150,000,000	101.08	3,184,020,000	101.01	3,181,909,500	0.100	2030/3/20	1.69
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	2,650,000,000	122.41	3,243,865,000	119.31	3,161,953,500	1.700	2033/6/20	1.68
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	2,400,000,000	126.65	3,039,648,000	122.70	2,944,992,000	1.500	2044/12/20	1.56
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	2,280,000,000	118.59	2,703,852,000	115.45	2,632,396,800	1.300	2035/6/20	1.40
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	2,210,000,000	118.22	2,612,662,000	117.57	2,598,407,500	1.500	2034/6/20	1.38
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	2,520,000,000	108.54	2,735,208,000	102.51	2,583,403,200	0.700	2048/12/20	1.37
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	2,300,000,000	105.17	2,419,094,000	104.75	2,409,388,000	0.600	2037/12/20	1.28
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	2,300,000,000	102.40	2,355,315,000	102.89	2,366,493,000	0.500	2038/6/20	1.26
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,940,000,000	121.63	2,359,622,000	118.50	2,299,035,800	1.600	2033/12/20	1.22
日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	2,240,000,000	100.39	2,248,915,200	100.09	2,242,038,400	0.400	2040/9/20	1.19
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	1,800,000,000	122.26	2,200,734,000	119.30	2,147,526,000	1.900	2031/6/20	1.14
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	2,000,000,000	100.05	2,001,100,000	100.06	2,001,220,000	0.110	2023/6/6	1.06
日本	社債券	第19回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2,000,000,000	100.00	2,000,060,000	99.87	1,997,420,000	0.001	2023/11/20	1.06
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	1,900,000,000	110.86	2,106,340,000	102.96	1,956,316,000	0.700	2048/6/20	1.04
日本	社債券	第3回九州電力株式会社利払繰延・期限前償還無担保(一般無・劣	1,900,000,000	101.20	1,922,800,000	101.55	1,929,450,000	1.300	2080/10/15	1.02
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,690,000,000	116.58	1,970,202,000	114.12	1,928,729,400	1.200	2035/9/20	1.02
日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	1,730,000,000	102.84	1,779,132,000	102.62	1,775,343,300	0.500	2038/12/20	0.94
日本	国債証券	第68回利付国債(30年)	1,710,000,000	99.31	1,698,268,200	98.87	1,690,813,800	0.600	2050/9/20	0.90
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	1,650,000,000	101.09	1,667,985,000	100.99	1,666,401,000	0.100	2025/9/20	0.88
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	102.82	1,542,360,000	102.02	1,530,420,000	0.739	2023/10/27	0.81
日本	社債券	第3回株式会社スシローグローバルホールディングス無担保社債(	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	99.90	1,498,515,000	0.080	2023/11/27	0.80

ロ 種類別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	63.44
地方債証券	5.15
特殊債券	8.62
社債券	21.97
合計	99.19

外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	183	326,746.39	59,794,590	343,827.00	62,920,341	3.62
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	345	181,358.91	62,568,824	181,928.15	62,765,215	3.61
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,667	28,378.66	47,307,235	28,646.73	47,754,099	2.75
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	863	50,344.46	43,447,277	51,968.38	44,848,716	2.58
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	2,062	17,522.54	36,131,498	18,350.54	37,838,834	2.18
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	842	42,621.30	35,887,135	44,405.64	37,389,549	2.15
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,298	24,722.01	32,089,169	26,270.36	34,098,940	1.96
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,222	27,487.53	33,589,762	27,550.66	33,666,913	1.94
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	869	35,540.86	30,885,011	37,347.97	32,455,390	1.87
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	3,061	9,867.68	30,204,999	9,767.29	29,897,690	1.72
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	519	55,111.68	28,602,962	56,508.93	29,328,135	1.69
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	2,399	11,781.40	28,263,591	12,189.19	29,241,879	1.68
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,107	12,805.01	26,980,177	13,456.03	28,351,866	1.63
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	586	48,347.95	28,331,902	47,906.01	28,072,922	1.61
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	780	34,789.45	27,135,774	35,950.72	28,041,565	1.61
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,926	12,604.23	24,275,747	13,959.04	26,885,121	1.55
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	696	38,748.33	26,968,838	38,576.52	26,849,258	1.54
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,306	7,612.42	25,166,677	7,796.65	25,775,741	1.48
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	2,101	11,679.85	24,539,375	12,253.89	25,745,423	1.48
アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,102	22,883.85	25,218,003	23,066.00	25,418,743	1.46
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,597	14,745.24	23,548,152	15,316.51	24,460,478	1.41
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,859	2,920.76	22,954,331	3,106.03	24,410,329	1.40
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,728	14,645.25	25,306,992	13,989.06	24,173,096	1.39
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,051	21,450.37	22,544,344	22,187.29	23,318,847	1.34
イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	資本財	1,420	16,079.30	22,832,606	16,212.12	23,021,223	1.32
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,084	20,493.00	22,214,412	21,157.46	22,934,697	1.32
アメリカ	株式	YETI HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	3,211	7,328.83	23,532,890	7,117.69	22,854,919	1.31
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	894	25,149.46	22,483,622	25,529.30	22,823,203	1.31
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	350	64,642.94	22,625,029	65,099.96	22,784,986	1.31
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,170	10,754.95	23,338,250	10,433.36	22,640,409	1.30

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.31
		素材	7.16
		資本財	6.57
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	1.32
		耐久消費財・アパレル	3.56
		消費者サービス	0.88
		メディア・娯楽	9.61
		小売	6.20
		食品・生活必需品小売り	1.54
		食品・飲料・タバコ	3.76
		家庭用品・パーソナル用品	2.10
		ヘルスケア機器・サービス	5.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.27
		銀行	2.74
		各種金融	2.60
		保険	3.49
		不動産	1.04
		ソフトウェア・サービス	14.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.18
		公益事業	3.69
		半導体・半導体製造装置	6.51
合計			97.69

外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	6,670,000	11,155.35	744,062,470	11,144.03	743,307,405	2.875	2023/10/31	13.66
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	3,220,000	13,389.03	431,126,948	13,361.74	430,248,073	0.500	2025/5/25	7.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,420,000	11,630.00	281,446,094	11,613.83	281,054,735	2.875	2025/11/30	5.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	2,550,000	10,349.19	263,904,380	10,350.00	263,925,000	0.125	2022/5/31	4.85
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	1,800,000	13,210.29	237,785,221	13,171.82	237,092,836	0.000	2029/11/25	4.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	2,250,000	9,859.18	221,831,630	9,779.13	220,030,487	1.125	2040/5/15	4.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,120,000	10,133.29	214,825,894	10,092.86	213,968,784	0.625	2030/5/15	3.93
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.6	1,470,000	13,887.69	204,149,121	13,865.98	203,830,006	1.600	2025/4/30	3.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,390,000	13,509.98	187,788,783	13,399.20	186,248,978	3.000	2045/11/15	3.42
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	790,000	22,133.47	174,854,482	21,933.15	173,271,897	2.500	2046/8/15	3.18
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	660,000	21,992.31	145,149,247	21,875.38	144,377,569	4.000	2038/10/25	2.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	760,000	15,456.26	117,467,648	15,344.68	116,619,595	4.375	2038/2/15	2.14
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	810,000	14,214.97	115,141,276	14,185.52	114,902,712	1.500	2027/4/30	2.11
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	810,000	14,043.20	113,749,992	14,004.61	113,437,391	1.000	2027/5/25	2.08
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,240,000	9,042.15	112,122,779	9,024.81	111,907,703	2.750	2027/11/21	2.06
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	830,000	13,007.93	107,965,834	12,994.98	107,858,358	0.000	2024/3/25	1.98
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	790,000	13,559.65	107,121,286	13,526.01	106,855,516	1.000	2024/8/15	1.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	800,000	11,484.45	91,875,656	11,466.66	91,733,344	2.250	2027/8/15	1.69
イタリア	国債証券	BTPS 2.8	500,000	15,186.39	75,931,969	15,159.35	75,796,767	2.800	2028/12/1	1.39
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	450,000	16,533.29	74,399,830	16,520.99	74,344,461	1.750	2037/9/7	1.37
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	290,000	23,296.72	67,560,492	23,154.91	67,149,263	4.250	2041/3/28	1.23
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	390,000	17,089.12	66,647,569	16,927.89	66,018,786	1.500	2050/5/25	1.21
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7	330,000	18,856.89	62,227,767	18,670.91	61,614,027	2.700	2048/10/31	1.13
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	320,000	18,768.87	60,060,408	18,668.34	59,738,710	1.750	2057/7/22	1.10
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	250,000	22,936.18	57,340,459	22,759.46	56,898,673	4.700	2041/7/30	1.05
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1	640,000	8,333.81	53,336,419	8,343.75	53,400,048	1.000	2027/6/1	0.98
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.05	600,000	8,583.01	51,498,086	8,624.39	51,746,396	2.050	2030/6/2	0.95
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.5	320,000	14,113.43	45,162,978	14,124.61	45,198,772	0.500	2022/7/22	0.83
イタリア	国債証券	BTPS 5	230,000	19,556.01	44,978,830	19,534.68	44,929,776	5.000	2034/8/1	0.83
アメリカ	社債券	IBM CORP 3	400,000	11,208.54	44,834,163	11,211.24	44,844,990	3.000	2024/5/15	0.82

ロ 種類別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.95
地方債証券	0.95
社債券	2.46
合計	97.37

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)

2020年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	デンマーククローネ	買建	1,630,000.00	27,758,900	27,840,400	0.51
	米ドル	売建	260,000.00	27,029,600	26,876,200	△0.49
	ユーロ	売建	10,000.00	1,267,100	1,270,500	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。