有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 3月25日現在 | 第13期 平成26年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,537,672 | 23,364,126 |
| 親投資信託受益証券 | 1,423,448,198 | 1,628,675,083 |
| 未収入金 | 12,300,154 | 15,763,978 |
| 未収利息 | 31 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,455,286,055 | 1,667,803,224 |
| 資産合計 | 1,455,286,055 | 1,667,803,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,300,508 | 11,816,762 |
| 未払解約金 | 849,866 | 4,052,071 |
| 未払受託者報酬 | 344,604 | 425,255 |
| 未払委託者報酬 | 7,927,352 | 9,782,289 |
| その他未払費用 | 33,718 | 41,621 |
| 流動負債合計 | 20,456,048 | 26,117,998 |
| 負債合計 | 20,456,048 | 26,117,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,050,841 | 1,181,676,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,779,166 | 460,008,950 |
| (分配準備積立金) | 114,682,804 | 225,998,423 |
| 元本等合計 | 1,434,830,007 | 1,641,685,226 |
| 純資産合計 | 1,434,830,007 | 1,641,685,226 |
| 負債純資産合計 | 1,455,286,055 | 1,667,803,224 |
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