有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 3月25日現在 | 第16期 平成29年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,629,296 | - |
| コール・ローン | 7,626,084 | 41,881,251 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,401,262 | 2,240,169,304 |
| 未収入金 | 17,102,563 | 11,576,683 |
| 流動資産合計 | 2,025,759,205 | 2,293,627,238 |
| 資産合計 | 2,025,759,205 | 2,293,627,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,093,230 | 14,321,014 |
| 未払解約金 | 6,502,567 | 1,318,682 |
| 未払受託者報酬 | 531,530 | 589,907 |
| 未払委託者報酬 | 12,226,554 | 13,569,338 |
| 未払利息 | - | 35 |
| その他未払費用 | 52,038 | 57,752 |
| 流動負債合計 | 32,405,919 | 29,856,728 |
| 負債合計 | 32,405,919 | 29,856,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,309,323,081 | 1,432,101,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 684,030,205 | 831,669,060 |
| (分配準備積立金) | 368,688,047 | 364,122,952 |
| 元本等合計 | 1,993,353,286 | 2,263,770,510 |
| 純資産合計 | 1,993,353,286 | 2,263,770,510 |
| 負債純資産合計 | 2,025,759,205 | 2,293,627,238 |
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