有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 3月25日現在 | 第14期 平成27年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,364,126 | 32,344,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,628,675,083 | 1,885,395,027 |
| 未収入金 | 15,763,978 | 10,233,926 |
| 未収利息 | 37 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,667,803,224 | 1,927,973,471 |
| 資産合計 | 1,667,803,224 | 1,927,973,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,816,762 | 12,055,574 |
| 未払解約金 | 4,052,071 | 17,806 |
| 未払受託者報酬 | 425,255 | 488,057 |
| 未払委託者報酬 | 9,782,289 | 11,226,637 |
| その他未払費用 | 41,621 | 47,774 |
| 流動負債合計 | 26,117,998 | 23,835,848 |
| 負債合計 | 26,117,998 | 23,835,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,181,676,276 | 1,205,557,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,008,950 | 698,580,149 |
| (分配準備積立金) | 225,998,423 | 412,299,195 |
| 元本等合計 | 1,641,685,226 | 1,904,137,623 |
| 純資産合計 | 1,641,685,226 | 1,904,137,623 |
| 負債純資産合計 | 1,667,803,224 | 1,927,973,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
