有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 3月25日現在 | 第22期 2023年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,883,985 | 59,581,130 |
| 親投資信託受益証券 | 3,101,195,256 | 3,076,311,943 |
| 未収入金 | 19,915,529 | - |
| 流動資産合計 | 3,178,994,770 | 3,135,893,073 |
| 資産合計 | 3,178,994,770 | 3,135,893,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,958,158 | - |
| 未払解約金 | 7,286,466 | 1,001,296 |
| 未払受託者報酬 | 843,491 | 852,773 |
| 未払委託者報酬 | 19,401,658 | 19,615,069 |
| 未払利息 | 1 | 13 |
| その他未払費用 | 67,428 | 68,166 |
| 流動負債合計 | 43,557,202 | 21,537,317 |
| 負債合計 | 43,557,202 | 21,537,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,815,803 | 1,614,916,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,539,621,765 | 1,499,439,615 |
| (分配準備積立金) | 673,105,702 | 617,017,447 |
| 元本等合計 | 3,135,437,568 | 3,114,355,756 |
| 純資産合計 | 3,135,437,568 | 3,114,355,756 |
| 負債純資産合計 | 3,178,994,770 | 3,135,893,073 |
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