有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 3月27日現在 | 第23期 2024年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,581,130 | 62,018,643 |
| 親投資信託受益証券 | 3,076,311,943 | 3,552,297,237 |
| 未収利息 | - | 131 |
| 流動資産合計 | 3,135,893,073 | 3,614,316,011 |
| 資産合計 | 3,135,893,073 | 3,614,316,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,001,296 | 7,584,078 |
| 未払受託者報酬 | 852,773 | 941,591 |
| 未払委託者報酬 | 19,615,069 | 21,657,986 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 68,166 | 75,271 |
| 流動負債合計 | 21,537,317 | 30,258,926 |
| 負債合計 | 21,537,317 | 30,258,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,916,141 | 1,593,926,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,499,439,615 | 1,990,131,064 |
| (分配準備積立金) | 617,017,447 | 995,446,327 |
| 元本等合計 | 3,114,355,756 | 3,584,057,085 |
| 純資産合計 | 3,114,355,756 | 3,584,057,085 |
| 負債純資産合計 | 3,135,893,073 | 3,614,316,011 |
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