有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 3月25日現在 | 第24期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,018,643 | 58,817,927 |
| 親投資信託受益証券 | 3,552,297,237 | 3,537,997,771 |
| 未収利息 | 131 | 782 |
| 流動資産合計 | 3,614,316,011 | 3,596,816,480 |
| 資産合計 | 3,614,316,011 | 3,596,816,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,584,078 | 678,607 |
| 未払受託者報酬 | 941,591 | 987,170 |
| 未払委託者報酬 | 21,657,986 | 22,706,392 |
| その他未払費用 | 75,271 | 78,920 |
| 流動負債合計 | 30,258,926 | 24,451,089 |
| 負債合計 | 30,258,926 | 24,451,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,926,021 | 1,573,506,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,990,131,064 | 1,998,858,519 |
| (分配準備積立金) | 995,446,327 | 945,114,771 |
| 元本等合計 | 3,584,057,085 | 3,572,365,391 |
| 純資産合計 | 3,584,057,085 | 3,572,365,391 |
| 負債純資産合計 | 3,614,316,011 | 3,596,816,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
