有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 3月25日現在 | 第15期 平成28年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 27,629,296 |
| コール・ローン | 32,344,470 | 7,626,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,395,027 | 1,973,401,262 |
| 未収入金 | 10,233,926 | 17,102,563 |
| 未収利息 | 48 | - |
| 流動資産合計 | 1,927,973,471 | 2,025,759,205 |
| 資産合計 | 1,927,973,471 | 2,025,759,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,055,574 | 13,093,230 |
| 未払解約金 | 17,806 | 6,502,567 |
| 未払受託者報酬 | 488,057 | 531,530 |
| 未払委託者報酬 | 11,226,637 | 12,226,554 |
| その他未払費用 | 47,774 | 52,038 |
| 流動負債合計 | 23,835,848 | 32,405,919 |
| 負債合計 | 23,835,848 | 32,405,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,205,557,474 | 1,309,323,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 698,580,149 | 684,030,205 |
| (分配準備積立金) | 412,299,195 | 368,688,047 |
| 元本等合計 | 1,904,137,623 | 1,993,353,286 |
| 純資産合計 | 1,904,137,623 | 1,993,353,286 |
| 負債純資産合計 | 1,927,973,471 | 2,025,759,205 |
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