有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 3月25日現在 | 第25期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,817,927 | 61,645,833 |
| 親投資信託受益証券 | 3,537,997,771 | 3,828,596,445 |
| 未収利息 | 782 | 1,249 |
| 流動資産合計 | 3,596,816,480 | 3,890,243,527 |
| 資産合計 | 3,596,816,480 | 3,890,243,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 678,607 | 374,356 |
| 未払受託者報酬 | 987,170 | 1,057,688 |
| 未払委託者報酬 | 22,706,392 | 24,328,257 |
| その他未払費用 | 78,920 | 84,564 |
| 流動負債合計 | 24,451,089 | 25,844,865 |
| 負債合計 | 24,451,089 | 25,844,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,573,506,872 | 1,560,535,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,998,858,519 | 2,303,863,219 |
| (分配準備積立金) | 945,114,771 | 1,183,421,185 |
| 元本等合計 | 3,572,365,391 | 3,864,398,662 |
| 純資産合計 | 3,572,365,391 | 3,864,398,662 |
| 負債純資産合計 | 3,596,816,480 | 3,890,243,527 |
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