有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年 3月26日現在 | 第18期 2019年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,991,363 | 48,258,161 |
| 親投資信託受益証券 | 2,455,983,424 | 2,513,964,541 |
| 未収入金 | 9,182,975 | 13,002,938 |
| 流動資産合計 | 2,516,157,762 | 2,575,225,640 |
| 資産合計 | 2,516,157,762 | 2,575,225,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,871,947 | 15,147,043 |
| 未払解約金 | 4,131,741 | 26,710 |
| 未払受託者報酬 | 675,272 | 672,212 |
| 未払委託者報酬 | 15,532,659 | 15,462,310 |
| 未払利息 | 68 | 35 |
| その他未払費用 | 66,114 | 53,722 |
| 流動負債合計 | 35,277,801 | 31,362,032 |
| 負債合計 | 35,277,801 | 31,362,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,194,796 | 1,514,704,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 993,685,165 | 1,029,159,250 |
| (分配準備積立金) | 436,485,580 | 405,156,741 |
| 元本等合計 | 2,480,879,961 | 2,543,863,608 |
| 純資産合計 | 2,480,879,961 | 2,543,863,608 |
| 負債純資産合計 | 2,516,157,762 | 2,575,225,640 |
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